技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.026
買入
RSI(14)
53.544
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.785
賣出
ATR(14)
0.353
高波動
CCI(14)
27.712
中性
Williams %R
72.358
賣出
TRIX(12,20)
0.668
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Silvaco Group Inc
SVCO5.260USD
-0.340-6.07%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
155.71M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
9.667
目標均價
+72.62%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Silvaco Group, Inc. 是一家技術計算機輔助設計 (TCAD) 軟件、電子設計自動化 (EDA) 軟件和半導體知識產權 (SIP) 提供商。該公司專門開發芯片背後的技術，並提供從原子到系統的解決方案，從提供用於半導體和光子材料原子級模擬的軟件到提供用於電路和系統級解決方案設計和分析的軟件和 SIP。它爲片上系統 (SoC)、集成電路 (IC) 和 SIP 管理工具提供 SIP，以支持團隊在複雜的 SoC 設計上進行協作。其 EDA 解決方案提供模擬定製設計流程，將電氣和物理佈局視圖與電路模擬和物理驗證（包括在選定代工廠的籤核）結合在一起，以幫助確保在最終投入硅片之前設計正確且產品產量高。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長28.42%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入59.68M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入903.16美元
估值合理
公司最新PE估值-6.03，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股28.79M股，環比減少25.56%
First Eagle 投資管理持倉
明星投資者First Eagle 投資管理持倉，最新持倉774.44K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.77分，低於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入12.05M，同比下降19.47%， 淨利潤同比下降75.49%。
整體評分
財務健康
6.08
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.38
運營效率
2.77
增長潛力
4.56
股東回報
7.08
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率-6.42，距離階段高點-3.30，需上漲-48.66%，距離階段最低點-6.09，需下跌5.14%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 140/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.33分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Silvaco Group Inc股票的目標價預測平均價為10.00，最高價為12.00，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
9.667
目標均價
+72.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Silvaco Group Inc
SVCO
6
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.51分，高於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.37和支撐位4.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.456
賣出
MA10
5.323
賣出
MA20
5.184
買入
MA50
4.763
買入
MA100
4.815
買入
MA200
5.756
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比95.76%，環比上季度下降1.72%。 機構持股中持股最多的是First Eagle 投資管理，持股總股數774.44K，占比2.55%，新增持股58.56%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Ngai-Pesic (Katherine S.)
Pesic (Illiya I.)
Pesic (Yelena I.)
Capital Research Global Investors
Yiheng Capital Management, L.P.
Taheri (Babak A. Ph.D.)
Loomis, Sayles & Company, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.09分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+70.34%
過去240天波動率
+79.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+17.16%
過去120日
+17.16%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-14.68%
過去120日
-23.02%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.51
過去120日
+0.78
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+70.34%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.80
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.28
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+79.21%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.54%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+110.13%
過去240日
+110.13%
日最大漲幅波動率
過去60日
+70.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.28%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.40%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
軟體與IT服務
Silvaco Group Inc
SVCO
5.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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