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Sunoco LP

SUN
66.390USD
-0.190-0.29%
收盤 03/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
66.39K總市值
28.95本益比TTM

Sunoco LP

66.390
-0.190-0.29%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sunoco LP股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Sunoco LP當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名23/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為66.43。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sunoco LP評分

相關信息

行業排名
23 / 119
全市場排名
74 / 4542
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Sunoco LP亮點

亮點風險
Sunoco LP is an energy infrastructure and fuel distribution master limited partnership operating in over 32 countries and territories in North America, the Greater Caribbean, and Europe. The Company's midstream operations include a network of approximately 14,000 miles of pipeline and over 160 terminals. Its segments include Fuel Distribution, Pipeline Systems and Terminals. The Fuel Distribution segment supplies motor fuel to independently operated dealer stations, distributors, commission agents and other consumers. The Pipeline Systems segment includes the operations of its refined products, crude oil and anhydrous ammonia pipelines, as well as other assets that are operated and managed on an integrated basis with its pipeline systems, including certain terminal and storage assets. Its Terminals segment is composed of facilities that provide storage, handling and other services on a fee basis for refined products, crude oil, specialty chemicals, renewable fuels and other liquids.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率79.05%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率79.05%
估值低估
公司最新PB估值1.41,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股63.02M股,環比減少1.20%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉14.29K股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
66.429
目標均價
-0.23%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Sunoco LP當前的財務評分為7.95分,在石油與天然氣行業排名第38/119位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入8.60B,同比增長63.22%, 淨利潤同比增長86.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.95
評分變化
0

財務健康

5.78

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

6.39

增長潛力

9.82

股東回報

7.75

Sunoco LP公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Sunoco LP估值當前評分為7.28分,在石油與天然氣行業排名76/119位。 當前市盈率29.22,距離階段高點47.57,需上漲62.80%,距離階段最低點6.35,需下跌78.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Sunoco LP收益預測當前評分為8.75分,在石油與天然氣行業排名第6/119位。 目標價預測平均價為65.00,最高價為70.00,最低價為57.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.75
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
66.429
目標均價
-0.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sunoco LP
SUN
8
埃克森美孚公司
XOM
28
Phillips 66
PSX
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
Valero Energy Corp
VLO
21
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Sunoco LP價格動量評分當前為9.45分,在石油與天然氣行業排名第57/119位。 目前股價在壓力位69.22和支撐位63.41之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.33
評分變化
0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
中性
RSI(14)
61.531
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.245
中性
ATR(14)
1.696
高波動
CCI(14)
78.567
中性
Williams %R
29.880
買入
TRIX(12,20)
0.317
賣出
StochRSI(14)
19.792
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
66.180
買入
MA10
65.871
買入
MA20
64.824
買入
MA50
61.617
買入
MA100
57.681
買入
MA200
54.919
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Sunoco LP機構持股評分當前為3.00分,在石油與天然氣行業排名第68/119位。 機構最新持股佔比46.16%,環比上季度增長0.17%。 機構持股中持股最多的是里昂·庫柏曼,持股總股數1.62M,佔比1.18%,新增持股466.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Energy Transfer LP
28.46M
--
Alps Advisors, Inc.
24.09M
+2.55%
Invesco Advisers, Inc.
8.97M
-1.03%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
6.08M
-2.93%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
3.18M
+13.35%
Harvest Fund Advisors LLC
1.88M
+4.88%
Energy Income Partners LLC
1.92M
+1.74%
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
1.62M
+10.20%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sunoco LP風險評估評分當前為9.35分,在石油與天然氣行業排名第10/119位。 beta值0.48, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.35
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
+2.35%
過去 240天最大回撤
+18.17%
過去240天波動率
+27.12%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.14%
過去120日
+3.17%
過去5年
+8.26%
日回報率最差
過去60日
-3.76%
過去120日
-3.76%
過去5年
-7.30%
夏普率
過去60日
+5.00
過去120日
+3.06
過去5年
+0.88

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.17%
過去3年
+24.57%
過去5年
+24.57%
收益回撤比
過去240日
+1.34
過去3年
+0.72
過去5年
+0.62
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
+0.04
過去5年
-0.14

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.12%
過去5年
+27.36%
標準化真實波幅
過去240日
+1.92%
過去5年
+1.72%
下行波動調整收益
過去120日
+492.91%
過去240日
+492.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.40%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.29%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-38.91%
過去60日
-39.21%
過去120日
-39.46%

同行公司對比

石油與天然氣
Sunoco LP
Sunoco LP
SUN
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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