技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.670
買入
RSI(14)
63.560
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.624
中性
ATR(14)
1.132
高波動
CCI(14)
73.840
中性
Williams %R
14.443
超買
TRIX(12,20)
0.303
賣出
StochRSI(14)
25.417
中性
Sunoco LP
SUN54.050USD
+0.340+0.63%
收盤 10/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.38B總市值
26.46本益比TTM
TradingKey Sunoco LP股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-27操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sunoco LP評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
64.333
目標均價
+19.78%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sunoco LP亮點
亮點風險
Sunoco LP 是一家能源基礎設施和燃料分銷主有限合夥企業，業務遍及美國 40 多個地區、波多黎各、歐洲和墨西哥。其中游業務包括約 14,000 英里的管道網絡和 100 多個終端。其部門包括燃料分銷、管道系統和終端。燃料分銷部門向獨立運營的經銷商站、分銷商、佣金代理商和其他消費者供應汽車燃料。管道系統部門包括其精煉產品、原油和無水氨管道的運營，以及與其管道系統綜合運營和管理的其他資產，包括某些終端和存儲資產。其終端部門由其設施組成，這些設施以收費方式提供精煉產品、原油、特種化學品、可再生燃料和其他液體的存儲、處理和其他服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入22.69B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率79.05%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率79.05%
估值合理
公司最新PB估值1.80，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股62.75M股，環比減少1.69%
里昂·庫柏曼持倉
明星投資者里昂·庫柏曼持倉，最新持倉1.47M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司當前的財務評分為7.87分，高於石油與天然氣行業的均值7.22分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入5.39B，同比下降12.70%， 淨利潤同比下降90.11%。
整體評分
財務健康
5.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.53
增長潛力
8.56
股東回報
7.55
Sunoco LP公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司估值當前評分7.28分，低於石油與天然氣行業平均值7.45分。 當前市盈率46.49，距離階段高點47.57，需上漲2.33%，距離階段最低點6.35，需下跌86.34%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司收益預測當前評分8.33分，高於石油與天然氣行業平均值7.35分。 Sunoco LP股票的目標價預測平均價為65.00，最高價為67.00，最低價為61.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
64.333
目標均價
+19.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sunoco LP
SUN
6
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司價格動量評分當前評分9.25分，高於石油與天然氣行業平均值7.38分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位56.48和支撐位50.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
53.976
買入
MA10
53.415
買入
MA20
51.765
買入
MA50
51.213
買入
MA100
52.187
買入
MA200
54.361
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-27整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Energy Transfer LP
Alps Advisors, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Energy Income Partners LLC
Harvest Fund Advisors LLC
Tortoise Capital Advisors, LLC
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司風險評估評分當前評分9.24分，高於石油與天然氣行業平均值6.52分。 公司beta值0.53， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.53
VaR值
+2.31%
過去 240天最大回撤
+18.28%
過去240天波動率
+29.19%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.17%
過去120日
+5.23%
過去5年
+8.26%
日回報率最差
過去60日
-2.97%
過去120日
-3.11%
過去5年
-7.30%
夏普率
過去60日
-0.36
過去120日
+0.17
過去5年
+0.94
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.28%
過去3年
+24.57%
過去5年
+24.57%
收益回撤比
過去240日
+0.15
過去3年
+0.32
過去5年
+0.64
偏度
過去240日
-0.34
過去3年
+0.05
過去5年
-0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.19%
過去5年
+26.82%
標準化真實波幅
過去240日
+2.48%
過去5年
+2.01%
下行波動調整收益
過去120日
+31.37%
過去240日
+31.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.29%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-38.91%
過去60日
-39.21%
過去120日
-39.46%
同行公司對比
石油與天然氣
Sunoco LP
SUN
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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