技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.814
買入
RSI(14)
63.421
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.278
超買
ATR(14)
1.440
高波動
CCI(14)
85.194
中性
Williams %R
13.800
超買
TRIX(12,20)
0.544
賣出
StochRSI(14)
43.192
中性
Stevanato Group SpA
STVN26.913USD
-0.017-0.06%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.34B總市值
54.58本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
29.103
目標均價
+6.88%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Stevanato Group SpA 是一家總部位於意大利的製造商和經銷商，業務涉及兩個領域：生物製藥和診斷解決方案以及工程，包括製藥行業藥物容器解決方案、藥物輸送系統和診斷解決方案的生產和分銷。該公司提供藥物開發所有階段的產品、工藝和服務，包括臨牀前、臨牀和商業化。其工程部門包括開發和提供的設備和技術，以支持端到端製藥、生物技術和診斷製造流程。該公司在當地、歐洲和全球開展業務，包括巴西、中國、墨西哥和美國。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.02%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率12.27%
估值高估
公司最新PE估值54.52，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股55.23M股，環比減少21.42%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉1.89M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.55分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入237.60M，同比下降1.94%， 淨利潤同比下降30.90%。
整體評分
財務健康
7.39
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.62
運營效率
9.24
增長潛力
9.93
股東回報
7.54
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分3.91分，高於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率54.52，距離階段高點51.55，需上漲-5.45%，距離階段最低點44.23，需下跌18.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.36分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Stevanato Group SpA股票的目標價預測平均價為28.00，最高價為37.00，最低價為23.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
29.103
目標均價
+8.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Stevanato Group SpA
STVN
11
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.38分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位29.22和支撐位23.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.736
買入
MA10
25.879
買入
MA20
24.281
買入
MA50
24.403
買入
MA100
23.862
買入
MA200
22.555
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比111.34%，環比上季度下降4.65%。 機構持股中持股最多的是羅恩·巴倫，持股總股數1.89M，占比3.81%，新增持股3.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
TimesSquare Capital Management, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
Thrivent Asset Management, LLC
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Champlain Investment Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.66分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值0.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.57
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+24.89%
過去240天波動率
+63.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.00%
過去120日
+11.15%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.73%
過去120日
-9.73%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.44
過去120日
+1.27
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.89%
過去3年
+52.30%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.28
過去3年
+0.46
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.57
過去3年
-0.23
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.01%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.49%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+225.80%
過去240日
+225.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.83%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.12%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-17.17%
過去60日
-19.88%
過去120日
-21.32%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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