技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.456
賣出
RSI(14)
33.178
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.103
買入
ATR(14)
1.227
高波動
CCI(14)
-69.335
中性
Williams %R
73.632
賣出
TRIX(12,20)
-1.276
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Stevanato Group SpA
STVN15.500USD
+1.350+9.54%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.23B總市值
35.26本益比TTM
TradingKey Stevanato Group SpA股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Stevanato Group SpA當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在醫療設備與耗材行業排名55/205位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為28.99。中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Stevanato Group SpA評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Stevanato Group SpA亮點
亮點風險
Stevanato Group SpA is an Italy-based manufacturer and distributor engaged in two segments: Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions and Engineering, including the production and distribution of drug containment solutions, drug delivery systems, and diagnostic solutions in the pharmaceutical industry. The Company delivers products, processes, and services across all stages of drug developments, including pre-clinical, clinical, and commercialization. Its Engineering segment includes the equipment and technologies developed and provided to support the end-to-end pharmaceutical, biotechnology, and diagnostic manufacturing processes. The Company operates locally, in Europe, and globally, including Brazil, China, Mexico, and the United States.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率12.27%
估值低估
公司最新PE估值35.26，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股53.34M股，環比減少22.52%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉945.00股
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
28.993
目標均價
+104.90%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Stevanato Group SpA當前的財務評分為8.47分，在醫療設備與耗材行業排名第43/205位。 財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入262.55M，同比增長3.28%， 淨利潤同比增長13.69%。
整體評分
財務健康
6.85
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.56
運營效率
9.40
增長潛力
10.00
股東回報
7.56
Stevanato Group SpA公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Stevanato Group SpA估值當前評分為4.10分，在醫療設備與耗材行業排名196/205位。 當前市盈率32.19，距離階段高點69.67，需上漲116.45%，距離階段最低點32.19，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/205
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Stevanato Group SpA收益預測當前評分為8.36分，在醫療設備與耗材行業排名第42/205位。 目標價預測平均價為28.00，最高價為37.00，最低價為23.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
28.993
目標均價
+104.90%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
114
總數
6
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Stevanato Group SpA
STVN
11
Stryker Corp
SYK
32
亞培
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Stevanato Group SpA價格動量評分當前為6.55分，在醫療設備與耗材行業排名第106/205位。 目前股價在壓力位19.46和支撐位11.37之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
15.082
買入
MA10
15.726
賣出
MA20
17.781
賣出
MA50
19.995
賣出
MA100
22.404
賣出
MA200
23.081
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Stevanato Group SpA機構持股評分當前為10.00分，在醫療設備與耗材行業排名第1/205位。 機構最新持股佔比107.30%，環比上季度下降4.42%。 機構持股中持股最多的是羅恩·巴倫，持股總股數1.97M，佔比3.97%，新增持股6.55%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
TimesSquare Capital Management, LLC
Thrivent Asset Management, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
Jennison Associates LLC
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Pembroke Management Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Stevanato Group SpA風險評估評分當前為5.24分，在醫療設備與耗材行業排名第86/205位。 beta值0.58， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+49.37%
過去240天波動率
+63.27%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.54%
過去120日
+9.54%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.86%
過去120日
-9.86%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-3.32
過去120日
-1.32
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.37%
過去3年
+60.13%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.54
過去3年
-0.19
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.28
過去3年
-0.17
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.27%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.87%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-214.48%
過去240日
-214.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.12%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-17.17%
過去60日
-19.88%
過去120日
-21.32%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Stevanato Group SpA
STVN
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LIVN
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
COR
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AXGN
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Align Technology Inc
ALGN
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Resmed Inc
RMD
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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