技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.635
中性
RSI(14)
59.464
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.181
買入
ATR(14)
22.764
高波動
CCI(14)
158.432
買入
Williams %R
19.774
超買
TRIX(12,20)
0.381
賣出
StochRSI(14)
93.855
買入
Sterling Infrastructure Inc
STRL376.740USD
-2.340-0.62%
收盤 10/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.46B總市值
40.21本益比TTM
TradingKey Sterling Infrastructure Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sterling Infrastructure Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
353.250
目標均價
-6.81%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sterling Infrastructure Inc亮點
亮點風險
Sterling Infrastructure, Inc. 通過多家子公司開展業務，專門從事美國的電子基礎設施、交通運輸和建築解決方案。其部門包括電子基礎設施解決方案、交通運輸解決方案和建築解決方案。電子基礎設施解決方案部門是美國東南部、東北部和中大西洋地區大型專業場地基礎設施改進承包服務提供商。它爲電子商務、數據中心、配送中心、倉儲、能源等領域的大型藍籌終端用戶提供服務。交通運輸解決方案部門包括重型公路、航空和鐵路，嚴重依賴聯邦和州基礎設施支出。該部門的主要市場是亞利桑那州、科羅拉多州、夏威夷州、內華達州、德克薩斯州和猶他州。建築解決方案部門包括住宅和商業業務。它專注於多戶型地基的混凝土施工。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.57%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.12B美元
估值高估
公司最新PE估值40.53，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股31.76M股，環比增加6.14%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉125.75K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司當前的財務評分為9.03分，高於建築與工程行業的均值7.38分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入614.47M，同比增長5.43%， 淨利潤同比增長36.84%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.62
運營效率
8.81
增長潛力
10.00
股東回報
7.74
Sterling Infrastructure Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司估值當前評分6.97分，低於建築與工程行業平均值7.20分。 當前市盈率40.53，距離階段高點40.78，需上漲0.62%，距離階段最低點7.52，需下跌81.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/38
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司收益預測當前評分8.50分，高於建築與工程行業平均值8.03分。 Sterling Infrastructure Inc股票的目標價預測平均價為351.50，最高價為380.00，最低價為330.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
353.250
目標均價
-6.81%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
42
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sterling Infrastructure Inc
STRL
4
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
20
AECOM
ACM
14
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司價格動量評分當前評分9.51分，高於建築與工程行業平均值8.29分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位406.98和支撐位331.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
361.338
買入
MA10
361.913
買入
MA20
355.673
買入
MA50
327.002
買入
MA100
285.962
買入
MA200
216.772
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築與工程行業平均值7.13分。 機構最新持股占比103.42%，環比上季度增長4.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.43M，占比11.17%，新增持股36.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Invesco Advisers, Inc.
Janus Henderson Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司風險評估評分當前評分5.71分，低於建築與工程行業平均值5.97分。 公司beta值1.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.38
VaR值
+4.09%
過去 240天最大回撤
+47.67%
過去240天波動率
+61.48%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.14%
過去120日
+9.14%
過去5年
+22.28%
日回報率最差
過去60日
-8.67%
過去120日
-8.67%
過去5年
-23.65%
夏普率
過去60日
+2.76
過去120日
+3.78
過去5年
+1.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.67%
過去3年
+47.67%
過去5年
+47.67%
收益回撤比
過去240日
+1.98
過去3年
+7.65
過去5年
+6.42
偏度
過去240日
-0.56
過去3年
+0.13
過去5年
+0.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+61.48%
過去5年
+48.98%
標準化真實波幅
過去240日
+2.87%
過去5年
+1.04%
下行波動調整收益
過去120日
+629.23%
過去240日
+629.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.35%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.71%
過去120日
+2.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+17.01%
過去60日
+13.55%
過去120日
+42.86%
同行公司對比
建築與工程
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
PRIM
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EMCOR Group Inc
EME
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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