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StoneCo Ltd

STNE
16.145USD
-0.185-1.13%
交易中 美東報價延遲15分鐘
4.24B總市值
虧損本益比TTM

StoneCo Ltd

16.145
-0.185-1.13%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey StoneCo Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

操作建議

StoneCo Ltd當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在金融科技與基礎設施行業排名3/72位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為19.72。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

StoneCo Ltd評分

相關信息

行業排名
3 / 72
全市場排名
89 / 4519
所屬行業
金融科技與基礎設施

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

StoneCo Ltd亮點

亮點風險
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長92.19%
估值高估
公司最新PB估值1.94,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股203.46M股,環比減少14.41%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉4.38M股

分析師目標

基於 13 分析師
買入
評級
19.724
目標均價
+16.47%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

StoneCo Ltd當前的財務評分為8.40分,在金融科技與基礎設施行業排名第12/72位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入666.71M,同比增長14.17%, 淨利潤同比增長40.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

財務健康

6.88

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.14

運營效率

9.39

增長潛力

10.00

股東回報

7.60

StoneCo Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

StoneCo Ltd估值當前評分為8.91分,在金融科技與基礎設施行業排名4/72位。 當前市盈率-29.61,距離階段高點1069.88,需上漲-3712.81%,距離階段最低點-36.82,需下跌-24.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.91
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/72
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

StoneCo Ltd收益預測當前評分為7.54分,在金融科技與基礎設施行業排名第48/72位。 目標價預測平均價為20.00,最高價為23.20,最低價為15.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.54
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
買入
評級
19.724
目標均價
+16.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

37
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
StoneCo Ltd
STNE
13
直覺公司
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
28
Fidelity National Information Services Inc
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

StoneCo Ltd價格動量評分當前為9.03分,在金融科技與基礎設施行業排名第2/72位。 目前股價在壓力位17.99和支撐位14.22之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.15
評分變化
-0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.282
買入
RSI(14)
55.863
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.167
賣出
ATR(14)
0.759
高波動
CCI(14)
41.488
中性
Williams %R
35.226
買入
TRIX(12,20)
0.495
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
16.575
賣出
MA10
16.481
賣出
MA20
15.549
買入
MA50
15.318
買入
MA100
16.724
賣出
MA200
15.625
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

StoneCo Ltd機構持股評分當前為7.00分,在金融科技與基礎設施行業排名第11/72位。 機構最新持股佔比79.91%,環比上季度下降0.79%。 機構持股中持股最多的是史蒂文·科恩,持股總股數7.58M,佔比2.98%,減少持股40.85%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Madrone Advisors, LLC
25.34M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.37M
-5.58%
Atmos Capital
8.94M
-1.74%
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
6.53M
-3.62%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
7.58M
-22.44%
State Street Investment Management (US)
6.27M
-1.44%
Driehaus Capital Management, LLC
5.07M
-18.87%
VCK Investment Fund, Ltd.
4.88M
+13.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.33M
+23.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 StoneCo Ltd風險評估評分當前為5.46分,在金融科技與基礎設施行業排名第13/72位。 beta值1.79, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.46
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.79
VaR值
+6.07%
過去 240天最大回撤
+27.70%
過去240天波動率
+49.94%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.81%
過去120日
+7.81%
過去5年
+42.04%
日回報率最差
過去60日
-10.81%
過去120日
-10.81%
過去5年
-34.62%
夏普率
過去60日
-0.61
過去120日
+0.94
過去5年
-0.12

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.70%
過去3年
+57.64%
過去5年
+89.72%
收益回撤比
過去240日
+2.39
過去3年
+0.43
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.35
過去3年
+0.30
過去5年
+0.51

波動性

已實現波動率
過去240日
+49.94%
過去5年
+61.64%
標準化真實波幅
過去240日
+3.67%
過去5年
+5.07%
下行波動調整收益
過去120日
+124.35%
過去240日
+124.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.63%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.96%
過去120日
+2.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.99%
過去60日
+4.22%
過去120日
+13.01%

同行公司對比

金融科技與基礎設施
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
直覺公司
直覺公司
INTU
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fidelity National Information Services Inc
Fidelity National Information Services Inc
FIS
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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