技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.204
中性
RSI(14)
48.910
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.514
賣出
ATR(14)
2.026
低波動
CCI(14)
-93.220
中性
Williams %R
69.041
賣出
TRIX(12,20)
0.119
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Stantec Inc
STN110.880USD
-1.045-0.93%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.65B總市值
28.96本益比TTM
TradingKey Stantec Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Stantec Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
163.429
目標均價
+47.39%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Stantec Inc亮點
亮點風險
Stantec Inc. 是一家總部位於加拿大的可持續設計和工程公司。該公司爲公共和私營部門的客戶提供基礎設施和設施領域的全面專業服務。該公司的業務部門包括加拿大、美國和全球。其服務包括工程、建築、室內設計、景觀建築、測量、環境科學、項目管理和項目經濟學，從最初的項目概念和規劃到設計、施工管理、調試、維護、退役和補救。其服務於各個領域，包括建築、社區發展、能源、環境、聯邦政府、採礦、礦產和金屬、交通和水。該公司通過其子公司 Environmental Systems Design, Inc. 提供建築工程服務，專門從事關鍵任務和數據中心服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長24.60%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入4.10B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率26.45%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率26.45%
估值高估
公司最新PE估值39.41，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股86.65M股，環比增加1.85%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.99分，高於建築與工程行業的均值7.34分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.16B，同比增長6.92%， 淨利潤同比增長60.04%。
整體評分
財務健康
8.67
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.87
運營效率
7.68
增長潛力
6.76
股東回報
8.98
Stantec Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分4.89分，低於建築與工程行業平均值7.32分。 當前市盈率39.41，距離階段高點47.05，需上漲19.39%，距離階段最低點28.26，需下跌28.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/43
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.78分，低於建築與工程行業平均值7.92分。 Stantec Inc股票的目標價預測平均價為160.00，最高價為175.00，最低價為153.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
163.429
目標均價
+47.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Stantec Inc
STN
9
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
0
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.84分，低於建築與工程行業平均值7.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位113.85和支撐位108.58之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
112.330
賣出
MA10
112.318
賣出
MA20
111.747
賣出
MA50
110.061
買入
MA100
109.497
買入
MA200
98.126
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Mackenzie Investments
BlackRock Advisors (UK) Limited
Jarislowsky Fraser, Ltd.
Pictet Asset Management Ltd.
AllianceBernstein L.P.
Manulife Investment Management (North America) Limited
Fiera Capital Corporation
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
RBC Global Asset Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分9.05分，高於建築與工程行業平均值5.71分。 公司beta值0.82， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+2.02%
過去 240天最大回撤
+14.72%
過去240天波動率
+23.71%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.91%
過去120日
+5.08%
過去5年
+9.65%
日回報率最差
過去60日
-4.39%
過去120日
-4.39%
過去5年
-5.54%
夏普率
過去60日
+0.18
過去120日
+1.84
過去5年
+1.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.72%
過去3年
+15.19%
過去5年
+28.31%
收益回撤比
過去240日
+2.29
過去3年
+2.85
過去5年
+1.58
偏度
過去240日
+1.19
過去3年
+1.14
過去5年
+0.91
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.71%
過去5年
+22.92%
標準化真實波幅
過去240日
+1.66%
過去5年
+1.17%
下行波動調整收益
過去120日
+306.57%
過去240日
+306.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+43.54%
過去60日
+28.44%
過去120日
+30.83%
同行公司對比
建築與工程
Stantec Inc
STN
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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