tradingkey.logo

STMicroelectronics NV

STM
29.850USD
+0.870+3.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
26.64B總市值
46.24本益比TTM

STMicroelectronics NV

29.850
+0.870+3.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey STMicroelectronics NV股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

STMicroelectronics NV當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名51/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為31.58。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

STMicroelectronics NV評分

相關信息

行業排名
51 / 104
全市場排名
177 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

STMicroelectronics NV亮點

亮點風險
STMicroelectronics N.V. is a Netherlands-based semiconductor company. It designs, develops, manufactures and markets a range of products, including discrete and standard commodity components, and application-specific integrated circuits (ASICs) for analog, digital and mixed-signal applications. The Company's segments include Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS and Sensors Group (AMS), and Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG). The ADG segment comprises all dedicated automotive Integrated Circuits (ICs), and discrete and power transistor products. The AMS segment includes low-power analog ICs for all markets, smart power products; Touch Screen Controllers, Low Power Connectivity solutions for Internet of Things (IoT), and power conversion products, among others. The AMS segment comprises general purpose and secure microcontrollers, and Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory memories.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率20.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率20.75%
估值合理
公司最新PB估值1.49,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股87.55M股,環比減少13.44%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉13.99K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.19

分析師目標

基於 16 分析師
持有
評級
31.577
目標均價
+5.78%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

STMicroelectronics NV當前的財務評分為8.05分,在半導體與設備行業排名第35/104位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入3.19B,同比下降1.97%, 淨利潤同比下降32.48%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.05
評分變化
0

財務健康

6.86

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.99

運營效率

7.70

增長潛力

8.59

股東回報

8.12

STMicroelectronics NV公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

STMicroelectronics NV估值當前評分為7.36分,在半導體與設備行業排名66/104位。 當前市盈率46.24,距離階段高點47.31,需上漲2.31%,距離階段最低點8.03,需下跌82.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.36
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 51/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

STMicroelectronics NV收益預測當前評分為6.63分,在半導體與設備行業排名第81/104位。 目標價預測平均價為29.50,最高價為48.60,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.63
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
持有
評級
31.577
目標均價
+5.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
STMicroelectronics NV
STM
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

STMicroelectronics NV價格動量評分當前為8.94分,在半導體與設備行業排名第44/104位。 目前股價在壓力位31.20和支撐位27.70之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
1.68

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.065
中性
RSI(14)
58.803
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.997
買入
ATR(14)
1.230
高波動
CCI(14)
90.819
中性
Williams %R
15.892
超買
TRIX(12,20)
0.299
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
28.958
買入
MA10
28.959
買入
MA20
28.642
買入
MA50
26.981
買入
MA100
26.656
買入
MA200
26.911
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

STMicroelectronics NV機構持股評分當前為3.00分,在半導體與設備行業排名第74/104位。 機構最新持股佔比9.85%,環比上季度下降2.75%。 機構持股中持股最多的是布蘭德斯投資公司,持股總股數1.30M,佔比0.15%,新增持股3.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Van Eck Associates Corporation
9.39M
+11.33%
Invesco Advisers, Inc.
4.00M
+67.12%
J.P. Morgan Securities LLC
3.26M
+17.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.04M
-26.27%
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.98M
-9.84%
BofA Global Research (US)
2.84M
-20.38%
Analog Century Management, LP
2.78M
+27.43%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.61M
+35.23%
Two Sigma Investments, LP
2.60M
+99.27%
Morgan Stanley & Co. LLC
2.51M
+30.69%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 STMicroelectronics NV風險評估評分當前為6.23分,在半導體與設備行業排名第21/104位。 beta值1.58, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.23
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.58
VaR值
+4.00%
過去 240天最大回撤
+36.55%
過去240天波動率
+48.57%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.30%
過去120日
+7.30%
過去5年
+21.48%
日回報率最差
過去60日
-5.64%
過去120日
-13.26%
過去5年
-15.86%
夏普率
過去60日
+2.59
過去120日
+0.90
過去5年
+0.09

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.55%
過去3年
+67.21%
過去5年
+67.21%
收益回撤比
過去240日
+0.24
過去3年
-0.20
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
+0.36
過去3年
+0.03
過去5年
+0.07

波動性

已實現波動率
過去240日
+48.57%
過去5年
+41.27%
標準化真實波幅
過去240日
+2.96%
過去5年
+3.72%
下行波動調整收益
過去120日
+120.92%
過去240日
+120.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.39%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.83%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.04%
過去60日
+44.21%
過去120日
+43.79%

同行公司對比

半導體與設備
STMicroelectronics NV
STMicroelectronics NV
STM
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI