技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.978
中性
RSI(14)
38.210
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.673
賣出
ATR(14)
1.208
高波動
CCI(14)
-145.451
賣出
Williams %R
86.703
超賣
TRIX(12,20)
0.043
賣出
StochRSI(14)
12.141
超賣
STMicroelectronics NV
STM25.475USD
+0.615+2.47%
收盤 10/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
22.73B總市值
42.33本益比TTM
TradingKey STMicroelectronics NV股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
STMicroelectronics NV評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
持有
評級
32.388
目標均價
+30.28%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
STMicroelectronics NV亮點
亮點風險
STMicroelectronics NV 是一家總部位於荷蘭的半導體公司。該公司設計、開發、製造和銷售一系列產品，包括分立和標準商品元件，以及用於模擬、數字和混合信號應用的專用集成電路 (ASIC)。該公司的部門包括汽車和分立組件集團 (ADG)、模擬、MEMS 和傳感器集團 (AMS) 以及微控制器和數字 IC 集團 (MDG)。ADG 部門包括所有專用汽車集成電路 (IC) 以及分立和功率晶體管產品。AMS 部門包括適用於所有市場的低功耗模擬 IC、智能電源產品、觸摸屏控制器、物聯網 (IoT) 的低功耗連接解決方案以及電源轉換產品等。AMS 部門包括通用和安全微控制器以及電可擦除可編程只讀存儲器。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率20.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率20.75%
估值低估
公司最新PB估值1.24，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股89.85M股，環比減少19.17%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉，最新持倉1.12M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.19
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為5.98分，低於半導體與設備行業的均值7.42分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.77B，同比下降14.42%， 淨利潤同比下降127.48%。
整體評分
財務健康
6.44
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.63
運營效率
6.72
增長潛力
7.54
股東回報
6.58
STMicroelectronics NV公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分7.36分，高於半導體與設備行業平均值7.31分。 當前市盈率38.51，距離階段高點43.76，需上漲13.65%，距離階段最低點8.03，需下跌79.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前評分6.71分，低於半導體與設備行業平均值7.64分。 STMicroelectronics NV股票的目標價預測平均價為30.00，最高價為48.60，最低價為25.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
持有
評級
32.158
目標均價
+29.35%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
STMicroelectronics NV
STM
14
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分6.47分，低於半導體與設備行業平均值8.28分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位29.02和支撐位22.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
27.050
賣出
MA10
28.135
賣出
MA20
28.313
賣出
MA50
27.553
賣出
MA100
28.291
賣出
MA200
26.066
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於半導體與設備行業平均值6.81分。 機構最新持股占比10.06%，環比上季度下降6.51%。 機構持股中持股最多的是布蘭德斯投資公司，持股總股數1.12M，占比0.13%，新增持股81.41%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分5.96分，高於半導體與設備行業平均值5.09分。 公司beta值1.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.69
VaR值
+4.01%
過去 240天最大回撤
+37.00%
過去240天波動率
+49.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.34%
過去120日
+10.67%
過去5年
+21.48%
日回報率最差
過去60日
-13.26%
過去120日
-15.86%
過去5年
-15.86%
夏普率
過去60日
-0.18
過去120日
+0.50
過去5年
-0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.00%
過去3年
+67.21%
過去5年
+67.21%
收益回撤比
過去240日
-0.23
過去3年
-0.17
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.35
過去3年
+0.00
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.62%
過去5年
+41.28%
標準化真實波幅
過去240日
+3.55%
過去5年
+4.56%
下行波動調整收益
過去120日
+58.80%
過去240日
+58.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.16%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.83%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.04%
過去60日
+44.21%
過去120日
+43.79%
同行公司對比
半導體與設備
STMicroelectronics NV
STM
6.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Impinj Inc
PI
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Qualcomm Inc
QCOM
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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