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Sunopta Inc

STKL
6.400USD
+1.570+32.51%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
756.49M總市值
882.76本益比TTM

Sunopta Inc

6.400
+1.570+32.51%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sunopta Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Sunopta Inc當前公司基本面數據相對謹慎,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名22/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為7.60。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sunopta Inc評分

相關信息

行業排名
22 / 96
全市場排名
117 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Sunopta Inc亮點

亮點風險
SunOpta Inc. operates as a partner, solutions provider and value-added manufacturer for various brands, and produces its own brands, including SOWN, Dream and West Life. The Company is focused on organic, non-genetically modified (non-GMO) and specialty foods. The Company's product categories include fruit-based snacks, plant-based beverages, plant-based ingredients, broth and stock, and liquid packaged and bulk tea concentrate. Its fruit-based snacks include fruit bars, bits, twists, strips, and pressed bars and strips. The Company's plant-based beverages include oat milk, soymilk, almond milk, coconut milk, hemp milk, and other nut, grain, seed & legume-based beverages. Its plant-based ingredients include oat base and soy base. It sells its products through various distribution channels, including foodservice operators, grocery retailers and club stores, branded food companies, and food manufacturers, located principally in the United States, as well as e-commerce channels.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長22.66%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入725.43M美元
估值高估
公司最新PE估值882.76,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股101.83M股,環比減少9.26%

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
7.400
目標均價
+15.63%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sunopta Inc當前的財務評分為6.91分,在食品與煙草行業排名第55/96位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入205.41M,同比增長16.57%, 淨利潤同比增長114.48%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0

財務健康

3.40

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.04

增長潛力

7.05

股東回報

7.07

Sunopta Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sunopta Inc估值當前評分為8.09分,在食品與煙草行業排名41/96位。 當前市盈率882.76,距離階段高點882.76,需上漲0.00%,距離階段最低點-126.90,需下跌114.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.09
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sunopta Inc收益預測當前評分為8.67分,在食品與煙草行業排名第4/96位。 目標價預測平均價為8.00,最高價為8.00,最低價為7.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
7.400
目標均價
+15.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sunopta Inc
STKL
6
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sunopta Inc價格動量評分當前為9.75分,在食品與煙草行業排名第2/96位。 目前股價在壓力位7.33和支撐位4.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.37
評分變化
0.38

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.199
買入
RSI(14)
84.544
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.982
買入
ATR(14)
0.276
低波動
CCI(14)
448.564
超買
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
0.972
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
5.124
買入
MA10
4.887
買入
MA20
4.716
買入
MA50
4.130
買入
MA100
4.704
買入
MA200
5.322
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
20.73M
--
Castleknight Management LP
7.35M
+289.57%
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
6.67M
+2.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.61M
-1.37%
Rockefeller Capital Management
4.84M
+1.37%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
4.59M
-5.59%
Nomura Securities Co., Ltd.
3.97M
+0.00%
Pictet Asset Management Ltd.
1.40M
+7.48%
Granahan Investment Management, LLC
2.73M
-25.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.25M
+0.76%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sunopta Inc風險評估評分當前為4.25分,在食品與煙草行業排名第60/96位。 beta值1.14, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.25
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+4.71%
過去 240天最大回撤
+54.67%
過去240天波動率
+67.13%

回報

日回報率最優
過去60日
+32.51%
過去120日
+32.51%
過去5年
+32.51%
日回報率最差
過去60日
-10.44%
過去120日
-26.62%
過去5年
-26.62%
夏普率
過去60日
+2.73
過去120日
+0.48
過去5年
+0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+54.67%
過去3年
+66.35%
過去5年
+79.05%
收益回撤比
過去240日
-0.21
過去3年
-0.07
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+1.73
過去3年
+1.48
過去5年
+1.56

波動性

已實現波動率
過去240日
+67.13%
過去5年
+58.00%
標準化真實波幅
過去240日
+3.89%
過去5年
+4.90%
下行波動調整收益
過去120日
+63.10%
過去240日
+63.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+79.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+79.93%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.51%
過去60日
-0.92%
過去120日
+8.52%

同行公司對比

食品與煙草
Sunopta Inc
Sunopta Inc
STKL
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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