技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.465
買入
RSI(14)
60.455
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.363
買入
ATR(14)
2.129
高波動
CCI(14)
189.255
買入
Williams %R
11.420
超買
TRIX(12,20)
0.131
賣出
StochRSI(14)
86.722
買入
StepStone Group Inc
STEP64.820USD
-0.570-0.87%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.09B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
69.833
目標均價
+6.80%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
StepStone Group Inc. 是一傢俬募市場投資公司。該公司專注於爲客戶提供定製化投資解決方案以及諮詢、數據和管理服務。該公司與客戶合作開發和建立私募市場投資組合，旨在滿足他們在私募股權、基礎設施、私人債務和房地產資產類別中的特定目標。其投資組合與第三方基金經理採用多種類型的協同投資策略，包括對基金的承諾、在二級市場收購現有基金的股份以及直接投資於公司。該公司的解決方案涵蓋各種商業結構，包括單獨管理的賬戶、集中混合基金、諮詢、數據和管理服務以及投資組合分析和報告。其諮詢、數據和管理服務包括對投資組合構建和設計的定期支持，以及獨立或基於項目的盡職調查。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入875.99美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損179.56M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值33.08，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股82.67M股，環比減少4.24%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.03分，低於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入318.74M，同比增長89.56%， 淨利潤同比增長388.30%。
整體評分
財務健康
9.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.70
運營效率
7.28
增長潛力
8.42
股東回報
7.57
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.43分。 當前市盈率-20.31，距離階段高點45.37，需上漲-323.37%，距離階段最低點-20.93，需下跌-3.04%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.14分，低於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 StepStone Group Inc股票的目標價預測平均價為64.50，最高價為84.00，最低價為61.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
69.833
目標均價
+6.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
StepStone Group Inc
STEP
7
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.63分，高於投資銀行與投服行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.03和支撐位60.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
62.448
買入
MA10
62.167
買入
MA20
61.937
買入
MA50
60.790
買入
MA100
58.555
買入
MA200
57.841
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比105.24%，環比上季度下降7.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.41M，占比9.43%，新增持股3.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Millennium Management LLC
Lim James
Wellington Management Company, LLP
Invesco Advisers, Inc.
Newhall Charles Ashton
Capital World Investors
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.55分，低於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值1.36， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.36
VaR值
+3.83%
過去 240天最大回撤
+38.75%
過去240天波動率
+47.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.75%
過去120日
+14.79%
過去5年
+14.79%
日回報率最差
過去60日
-4.31%
過去120日
-14.19%
過去5年
-14.19%
夏普率
過去60日
+2.53
過去120日
+0.95
過去5年
+0.66
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.75%
過去3年
+38.75%
過去5年
+61.63%
收益回撤比
過去240日
+0.28
過去3年
+1.06
過去5年
+0.38
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+0.09
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.17%
過去5年
+47.57%
標準化真實波幅
過去240日
+3.29%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+132.78%
過去240日
+132.78%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.38%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.02%
過去60日
-1.71%
過去120日
+8.76%
同行公司對比
投資銀行與投服
StepStone Group Inc
STEP
6.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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