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StepStone Group Inc

STEP
62.430USD
+3.260+5.51%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.00B總市值
虧損本益比TTM

StepStone Group Inc

62.430
+3.260+5.51%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey StepStone Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

StepStone Group Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名32/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為77.29。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

StepStone Group Inc評分

相關信息

行業排名
32 / 118
全市場排名
161 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

StepStone Group Inc亮點

亮點風險
StepStone Group Inc. is a global private markets investment firm focused on providing customized investment solutions and advisory and data services to its clients. The Company partners with its clients to develop and build private markets portfolios designed to meet their specific objectives across the private equity, infrastructure, private debt and real estate asset classes. These portfolios utilize several types of synergistic investment strategies with third-party fund managers, including commitments to funds (primaries), acquiring stakes in existing funds on the secondary market (secondaries) and investing directly into companies (co-investments). It provides its clients with tailored reporting packages, including customized performance benchmarks as well as compliance, administration and tax capabilities. The Company, through its subsidiaries, acts as the investment advisor and general partner or managing member to separately managed accounts and focused commingled funds.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.00B美元
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PB估值-13.21,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股75.29M股,環比減少0.10%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉482.00股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
77.286
目標均價
+23.80%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StepStone Group Inc當前的財務評分為5.35分,在投資銀行與投服行業排名第99/118位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入405.07M,同比增長52.89%, 淨利潤同比增長35.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.35
評分變化
0

財務健康

7.35

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.57

運營效率

4.06

增長潛力

4.10

股東回報

6.65

StepStone Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StepStone Group Inc估值當前評分為8.74分,在投資銀行與投服行業排名7/118位。 當前市盈率-9.02,距離階段高點145.20,需上漲-1710.44%,距離階段最低點-188.68,需下跌-1992.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.74
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StepStone Group Inc收益預測當前評分為7.50分,在投資銀行與投服行業排名第45/118位。 目標價預測平均價為71.50,最高價為85.00,最低價為66.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
77.286
目標均價
+23.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
StepStone Group Inc
STEP
8
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StepStone Group Inc價格動量評分當前為7.06分,在投資銀行與投服行業排名第52/118位。 目前股價在壓力位74.06和支撐位54.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
0.35

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.533
中性
RSI(14)
36.789
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.007
中性
ATR(14)
3.475
高波動
CCI(14)
-136.679
賣出
Williams %R
77.517
賣出
TRIX(12,20)
-0.084
賣出
StochRSI(14)
49.313
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
63.682
賣出
MA10
68.004
賣出
MA20
71.051
賣出
MA50
67.287
賣出
MA100
65.273
賣出
MA200
61.653
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StepStone Group Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比95.15%,環比上季度增長2.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.43M,佔比10.52%,新增持股7.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.45M
+8.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.45M
+9.68%
Wellington Management Company, LLP
5.72M
+65.16%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.29M
-28.27%
Millennium Management LLC
3.89M
-11.44%
Invesco Advisers, Inc.
3.55M
+4.62%
Lim James
4.04M
--
Capital World Investors
2.96M
+3.59%
State Street Investment Management (US)
2.76M
+8.69%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.79M
-23.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 StepStone Group Inc風險評估評分當前為7.46分,在投資銀行與投服行業排名第65/118位。 beta值1.34, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.46
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+3.75%
過去 240天最大回撤
+29.42%
過去240天波動率
+49.38%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.51%
過去120日
+8.75%
過去5年
+14.79%
日回報率最差
過去60日
-9.71%
過去120日
-9.71%
過去5年
-14.19%
夏普率
過去60日
+0.42
過去120日
+0.21
過去5年
+0.58

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.42%
過去3年
+38.75%
過去5年
+61.63%
收益回撤比
過去240日
+0.26
過去3年
+1.41
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
+0.15
過去5年
+0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+49.38%
過去5年
+45.50%
標準化真實波幅
過去240日
+3.74%
過去5年
+2.49%
下行波動調整收益
過去120日
+32.00%
過去240日
+32.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.19%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.02%
過去60日
-1.71%
過去120日
+8.76%

同行公司對比

投資銀行與投服
StepStone Group Inc
StepStone Group Inc
STEP
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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