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Stem Inc

STEM
16.660USD
-0.280-1.65%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
139.78M總市值
1.34本益比TTM

Stem Inc

16.660
-0.280-1.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Stem Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

操作建議

Stem Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在可再生能源行業排名18/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為19.17。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Stem Inc評分

相關信息

行業排名
18 / 30
全市場排名
267 / 4540
所屬行業
可再生能源

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Stem Inc亮點

亮點風險
Stem, Inc. provides artificial intelligence (AI)-driven software and services that enable its customers to plan, deploy, and operate clean energy assets. It offers a suite of solutions that are designed to transform how solar and energy storage projects are developed, built, and operated, including an integrated suite of software and edge hardware products, and full-lifecycle energy services. Its software applications are enabled by its AI platform, PowerTrack Optimizer. Its software applications include PowerTrack APM, PowerCore EMS and PowerBidder Pro. Its asset performance management (APM) application, PowerTrack APM, provides a unified solution that enables asset owners and operators to efficiently monitor and control complex storage, solar, and hybrid portfolios. Its energy management system (EMS) application, PowerCore EMS, is a technology-agnostic, edge-to-cloud integration solution for monitoring, managing, and controlling energy storage and hybrid systems.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入144.58M美元
估值低估
公司最新PB估值-0.60,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股2.58M股,環比減少49.87%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉395.22K股

分析師目標

基於 7 分析師
持有
評級
19.167
目標均價
+2.22%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Stem Inc當前的財務評分為7.03分,在可再生能源行業排名第21/30位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入38.24M,同比增長30.54%, 淨利潤同比增長83.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.03
評分變化
0

財務健康

5.86

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.18

運營效率

9.45

增長潛力

6.49

股東回報

7.17

Stem Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Stem Inc估值當前評分為8.87分,在可再生能源行業排名3/30位。 當前市盈率1.36,距離階段高點1.85,需上漲36.37%,距離階段最低點-11.55,需下跌949.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.87
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Stem Inc收益預測當前評分為6.00分,在可再生能源行業排名第18/30位。 目標價預測平均價為18.00,最高價為23.00,最低價為17.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
持有
評級
19.167
目標均價
+10.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
11
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Stem Inc
STEM
7
First Solar Inc
FSLR
42
Enphase Energy Inc
ENPH
35
Nextracker Inc
NXT
29
Solaredge Technologies Inc
SEDG
29
Array Technologies Inc
ARRY
26
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Stem Inc價格動量評分當前為7.19分,在可再生能源行業排名第9/30位。 目前股價在壓力位20.77和支撐位13.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
-0.09

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.522
中性
RSI(14)
42.282
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.860
超賣
ATR(14)
1.863
低波動
CCI(14)
-120.458
賣出
Williams %R
89.427
超賣
TRIX(12,20)
0.295
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
17.478
賣出
MA10
18.510
賣出
MA20
18.156
賣出
MA50
17.365
賣出
MA100
18.630
賣出
MA200
14.861
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Stem Inc機構持股評分當前為3.00分,在可再生能源行業排名第13/30位。 機構最新持股佔比30.78%,環比上季度增長22.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數395.22K,佔比4.71%,減少持股9.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
395.22K
+2.19%
Marshall Wace LLP
243.76K
+710.58%
BofA Global Research (US)
217.87K
+103.99%
Angeleno Group, LLC
214.49K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
134.55K
-19.52%
Two Sigma Investments, LP
119.73K
+615.35%
Carrington (John Eugene)
99.21K
+109.97%
Morgan (Michael C)
94.78K
+1.25%
Susquehanna International Group, LLP
86.99K
-13.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
86.42K
+1.34%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業可再生能源影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Stem Inc風險評估評分當前為1.83分,在可再生能源行業排名第25/30位。 beta值1.30, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
1.83
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+9.69%
過去 240天最大回撤
+55.14%
過去240天波動率
+128.56%

回報

日回報率最優
過去60日
+15.76%
過去120日
+16.22%
過去5年
+57.32%
日回報率最差
過去60日
-26.67%
過去120日
-26.67%
過去5年
-40.81%
夏普率
過去60日
-0.61
過去120日
+1.22
過去5年
-0.07

風險評估

最大回撤
過去240日
+55.14%
過去3年
+95.98%
過去5年
+97.26%
收益回撤比
過去240日
+1.35
過去3年
-0.30
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+1.02
過去3年
+1.23
過去5年
+1.13

波動性

已實現波動率
過去240日
+128.56%
過去5年
+179.15%
標準化真實波幅
過去240日
+9.44%
過去5年
+20.20%
下行波動調整收益
過去120日
+191.54%
過去240日
+191.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+69.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+61.78%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+1.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-94.73%
過去60日
-79.13%
過去120日
-57.39%

同行公司對比

可再生能源
Stem Inc
Stem Inc
STEM
6.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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