技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.237
中性
RSI(14)
50.688
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.802
賣出
ATR(14)
3.683
低波動
CCI(14)
-151.949
賣出
Williams %R
97.844
超賣
TRIX(12,20)
0.313
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
STERIS plc
STE242.020USD
-3.040-1.24%
收盤 09/02, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
23.84B總市值
38.79本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-02操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
272.488
目標均價
+11.19%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
STERIS Plc 是一家產品和服務提供商，其產品和服務提供商支持患者護理，重點是預防感染。其部門包括醫療保健、應用滅菌技術 (AST) 和生命科學。其醫療保健部門爲全球醫療保健提供商提供全面的服務，專注於無菌處理部門和程序中心，例如手術室和內窺鏡室。AST 部門通過全球合同滅菌和實驗室測試設施網絡以及集成滅菌設備和控制系統爲醫療器械和製藥製造商提供支持。其生命科學部門提供全面的產品和服務，旨在支持生物製藥和醫療器械研究和製造設施，特別是那些專注於無菌製造的設施。其產品組合包括全套消耗品、設備維護、專業服務和資本設備。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.35%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入474.27美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率36.04%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率36.04%
估值低估
公司最新PE估值36.85，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股92.92M股，環比減少2.55%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉12.12M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司當前的財務評分為7.43分，高於醫療服務與設備行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.48B，同比增長32.65%， 淨利潤同比增長10678.94%。
整體評分
財務健康
6.61
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.72
運營效率
7.50
增長潛力
6.89
股東回報
8.44
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司估值當前評分4.80分，高於醫療服務與設備行業平均值2.15分。 當前市盈率37.91，距離階段高點55.70，需上漲46.92%，距離階段最低點37.62，需下跌0.77%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/280
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療服務與設備行業平均值7.66分。 STERIS plc股票的目標價預測平均價為280.00，最高價為295.00，最低價為231.90。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
272.488
目標均價
+11.19%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
117
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
STERIS plc
STE
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司價格動量評分當前評分9.42分，高於醫療服務與設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位260.78和支撐位228.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
245.882
賣出
MA10
247.443
賣出
MA20
243.366
賣出
MA50
236.080
買入
MA100
234.966
買入
MA200
226.341
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務與設備行業平均值7.19分。 機構最新持股占比94.35%，環比上季度下降3.92%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.12M，占比12.31%，新增持股2.34%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
MFS Investment Management
State Street Global Advisors (US)
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
Geode Capital Management, L.L.C.
Orbis Investment Management Ltd.
WCM Investment Management
Select Equity Group, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+16.93%
過去240天波動率
+24.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.79%
過去120日
+8.52%
過去5年
+9.83%
日回報率最差
過去60日
-2.00%
過去120日
-3.97%
過去5年
-10.89%
夏普率
過去60日
+0.10
過去120日
+0.48
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.93%
過去3年
+20.13%
過去5年
+36.45%
收益回撤比
過去240日
-0.04
過去3年
+0.70
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
+1.52
過去3年
+0.47
過去5年
-0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.03%
過去5年
+25.51%
標準化真實波幅
過去240日
+1.91%
過去5年
+1.94%
下行波動調整收益
過去120日
+106.92%
過去240日
+106.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.48%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.97%
過去60日
+11.35%
過去120日
+18.24%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-02STERIS plc
STE
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boston Scientific Corp
BSX
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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