技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.340
中性
RSI(14)
47.589
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.978
中性
ATR(14)
0.826
高波動
CCI(14)
-98.003
中性
Williams %R
74.874
賣出
TRIX(12,20)
0.130
賣出
StochRSI(14)
27.449
買入
S&T Bancorp Inc
STBA39.480USD
+1.100+2.87%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.51B總市值
11.56本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
持有
評級
41.000
目標均價
+7.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
S&T Bancorp, Inc. 是一家銀行控股公司。該公司的業務部門包括商業房地產 (CRE)、商業和工業 (C&I)、商業建築、商業銀行、消費房地產和其他消費。商業房地產部門包括以商業用途房地產爲抵押的貸款，包括自住房產和用於酒店、零售、多戶住宅和醫療保健等各種用途的投資性房地產。商業和工業部門包括向運營公司或製造商發放的用於生產、運營能力、應收賬款、庫存或設備融資的貸款。商業建築部門包括爲建築物或其他結構建設提供資金的貸款，以及爲各種目的收購和開發未開發土地提供資金的貸款。商業銀行部門包括向小型企業提供的商業貸款。消費房地產部門包括以第一和第二留置權爲抵押的貸款。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率38.91%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率38.91%
估值合理
公司最新PB估值1.02，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股28.34M股，環比減少5.19%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.56M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.58分，高於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入93.44M，同比增長5.85%， 淨利潤同比增長7.19%。
整體評分
財務健康
7.82
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.26
運營效率
9.70
增長潛力
8.25
股東回報
8.87
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率11.27，距離階段高點11.06，需上漲-1.86%，距離階段最低點8.50，需下跌24.58%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 88/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 S&T Bancorp Inc股票的目標價預測平均價為41.00，最高價為43.00，最低價為39.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
持有
評級
41.000
目標均價
+7.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
S&T Bancorp Inc
STBA
7
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.94分，低於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位40.46和支撐位36.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
38.682
買入
MA10
39.001
買入
MA20
39.009
買入
MA50
38.294
買入
MA100
37.857
買入
MA200
38.151
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比73.90%，環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.56M，占比11.88%，減少持股1.25%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
Managed Account Advisors LLC
Stewart Capital Advisors, LLC
Northern Trust Investments, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.61分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.93
VaR值
+2.76%
過去 240天最大回撤
+25.45%
過去240天波動率
+36.20%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.11%
過去120日
+5.52%
過去5年
+14.38%
日回報率最差
過去60日
-3.10%
過去120日
-6.83%
過去5年
-6.83%
夏普率
過去60日
+1.10
過去120日
+0.22
過去5年
+0.61
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.45%
過去3年
+34.79%
過去5年
+34.79%
收益回撤比
過去240日
-0.37
過去3年
+0.01
過去5年
+0.37
偏度
過去240日
+1.36
過去3年
+0.78
過去5年
+0.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.20%
過去5年
+34.88%
標準化真實波幅
過去240日
+2.95%
過去5年
+2.53%
下行波動調整收益
過去120日
+31.23%
過去240日
+31.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.27%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.36%
過去120日
+0.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-18.50%
過去60日
-13.58%
過去120日
-3.44%
同行公司對比
銀行業
S&T Bancorp Inc
STBA
6.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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