技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.016
中性
RSI(14)
48.971
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.026
中性
ATR(14)
0.688
低波動
CCI(14)
19.711
中性
Williams %R
55.220
賣出
TRIX(12,20)
0.014
賣出
StochRSI(14)
70.360
買入
SoundThinking Inc
SSTI12.280USD
-0.110-0.89%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
157.04M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
21.500
目標均價
+73.53%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
SoundThinking, Inc. 是一家公共安全技術公司，爲執法部門、公民領導和安全專業人員提供人工智能 (AI) 和數據驅動解決方案。該公司的 SafetySmart 平臺包括聲學槍擊檢測系統 ShotSpotter；執法搜索引擎 CrimeTracer；調查管理系統 CaseBuilder；指揮巡邏和社區反暴力資源以幫助最大限度地發揮其影響的軟件 ResourceRouter；以及基於人工智能的武器檢測系統 SafePointe。其聲學槍擊檢測技術 ShotSpotter 通過將實時槍擊檢測系統納入警務系統，爲尋求識別、定位和阻止持續局部槍支暴力的城市和市政當局提供服務。CrimeTracer 是一個執法搜索引擎和信息平臺，使執法部門能夠使用自然語言語音術語和概念搜索來自美國各地機構的數據。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長25.96%
估值高估
公司最新PE估值-15.37，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.55M股，環比減少16.87%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉534.24K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.04分，低於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入25.89M，同比下降3.97%， 淨利潤同比下降314.89%。
整體評分
財務健康
7.05
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.99
運營效率
7.34
增長潛力
6.80
股東回報
7.03
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率-15.51，距離階段高點-15.97，需上漲2.95%，距離階段最低點-81.82，需下跌-427.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 148/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.71分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 SoundThinking Inc股票的目標價預測平均價為20.00，最高價為30.00，最低價為19.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
21.500
目標均價
+75.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
243
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SoundThinking Inc
SSTI
7
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.55分，低於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.33和支撐位11.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
12.282
賣出
MA10
12.350
賣出
MA20
12.376
賣出
MA50
12.259
買入
MA100
13.733
賣出
MA200
14.175
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Lauder (Gary M)
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kopion Asset Management LLC
Clark (Ralph A.)
Disciplined Growth Investors, Inc.
Rice Hall James & Associates, LLC
Harvey Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.04分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
+4.95%
過去 240天最大回撤
+42.34%
過去240天波動率
+61.73%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.83%
過去120日
+15.83%
過去5年
+25.39%
日回報率最差
過去60日
-7.38%
過去120日
-7.38%
過去5年
-22.38%
夏普率
過去60日
-1.44
過去120日
-1.60
過去5年
-0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.34%
過去3年
+74.97%
過去5年
+81.27%
收益回撤比
過去240日
+0.33
過去3年
-0.29
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+1.75
過去3年
-0.07
過去5年
+0.40
波動性
已實現波動率
過去240日
+61.73%
過去5年
+60.84%
標準化真實波幅
過去240日
+6.15%
過去5年
+10.98%
下行波動調整收益
過去120日
-281.76%
過去240日
-281.76%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+16.03%
過去60日
+1.23%
過去120日
+5.19%
同行公司對比
軟體與IT服務
SoundThinking Inc
SSTI
5.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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