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SoundThinking Inc

SSTI
6.440USD
-0.180-2.72%
交易中 美東報價延遲15分鐘
58.69M總市值
虧損本益比TTM

SoundThinking Inc

6.440
-0.180-2.72%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey SoundThinking Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

SoundThinking Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名159/480位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為13.17。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

SoundThinking Inc評分

相關信息

行業排名
159 / 480
全市場排名
251 / 4542
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

SoundThinking Inc亮點

亮點風險
SoundThinking, Inc. is a public safety technology company that delivers artificial intelligence (AI) and data-driven solutions for law enforcement, civic leadership, and security professionals. The Company’s SafetySmart platform includes ShotSpotter, an acoustic gunshot detection system; CrimeTracer, the law enforcement search engine; CaseBuilder, a one-stop investigation management system; ResourceRouter, software that directs patrol and community anti-violence resources to help maximize their impact; SafePointe, an AI-based weapons detection system, and PlateRanger powered by Rekor, an advanced license plate recognition (ALPR) solution. It also offers other security solutions within its flagship product offering, ShotSpotter, including, ShotSpotter for Campus and ShotSpotter for Corporate, which are typically smaller-scale deployments of ShotSpotter vertically marketed to universities, corporate campuses and key infrastructure centers.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入104.13M美元
估值高估
公司最新PE估值-8.63,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股7.79M股,環比減少22.29%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉525.27K股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
13.167
目標均價
+98.89%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SoundThinking Inc當前的財務評分為5.99分,在軟體與IT服務行業排名第423/480位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入24.79M,同比增長5.89%, 淨利潤同比增長32.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.99
評分變化
0

財務健康

5.69

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.04

運營效率

8.40

增長潛力

4.64

股東回報

7.17

SoundThinking Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SoundThinking Inc估值當前評分為7.75分,在軟體與IT服務行業排名193/480位。 當前市盈率-8.63,距離階段高點-6.97,需上漲-19.24%,距離階段最低點-49.98,需下跌-479.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.75
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 159/480
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SoundThinking Inc收益預測當前評分為7.33分,在軟體與IT服務行業排名第265/480位。 目標價預測平均價為16.00,最高價為20.00,最低價為10.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
13.167
目標均價
+106.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

243
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SoundThinking Inc
SSTI
6
Microsoft Corp
MSFT
59
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
48
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SoundThinking Inc價格動量評分當前為6.47分,在軟體與IT服務行業排名第281/480位。 目前股價在壓力位7.63和支撐位5.59之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
-0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
賣出
RSI(14)
42.208
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.473
中性
ATR(14)
0.385
低波動
CCI(14)
-87.429
中性
Williams %R
87.500
超賣
TRIX(12,20)
-0.467
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
6.554
賣出
MA10
6.559
賣出
MA20
6.817
賣出
MA50
7.099
賣出
MA100
7.358
賣出
MA200
9.917
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SoundThinking Inc機構持股評分當前為5.00分,在軟體與IT服務行業排名第226/480位。 機構最新持股佔比61.37%,環比上季度增長4.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數525.27K,佔比4.10%,新增持股0.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Lauder (Gary M)
2.26M
--
Kopion Asset Management LLC
586.65K
+8.30%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.20M
-2.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
618.45K
-4.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
517.05K
+0.56%
Clark (Ralph A.)
490.99K
-3.19%
Rice Hall James & Associates, LLC
447.00K
+6.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
215.59K
-0.88%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 SoundThinking Inc風險評估評分當前為2.64分,在軟體與IT服務行業排名第358/480位。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.22
VaR值
+5.24%
過去 240天最大回撤
+65.76%
過去240天波動率
+76.18%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.11%
過去120日
+8.97%
過去5年
+23.61%
日回報率最差
過去60日
-18.90%
過去120日
-18.90%
過去5年
-22.38%
夏普率
過去60日
-0.90
過去120日
-1.55
過去5年
-0.39

風險評估

最大回撤
過去240日
+65.76%
過去3年
+78.53%
過去5年
+88.24%
收益回撤比
過去240日
-0.94
過去3年
-0.30
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
-0.49
過去3年
+0.23
過去5年
-0.10

波動性

已實現波動率
過去240日
+76.18%
過去5年
+63.58%
標準化真實波幅
過去240日
+9.56%
過去5年
+18.16%
下行波動調整收益
過去120日
-194.32%
過去240日
-194.32%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+16.03%
過去60日
+1.23%
過去120日
+5.19%

同行公司對比

軟體與IT服務
SoundThinking Inc
SoundThinking Inc
SSTI
6.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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