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Simpson Manufacturing Co Inc

SSD
180.148USD
+0.468+0.26%
交易中 美東報價延遲15分鐘
7.46B總市值
21.85本益比TTM

Simpson Manufacturing Co Inc

180.148
+0.468+0.26%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Simpson Manufacturing Co Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

操作建議

Simpson Manufacturing Co Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名5/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為194.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Simpson Manufacturing Co Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 58
全市場排名
49 / 4529
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Simpson Manufacturing Co Inc亮點

亮點風險
Simpson Manufacturing Co., Inc., through its subsidiary, Simpson Strong-Tie Company Inc., designs, engineers and manufactures structural solutions for wood, concrete, and steel connections. Its wood construction products include connectors, truss plates, fastening systems, fasteners and shear walls, and concrete construction products, including adhesives, specialty chemicals, mechanical anchors, powder actuated tools and fiber reinforcing materials. Its products for wood construction are used in light-frame building applications and include connectors, truss plates, screw fastening systems, fasteners and prefabricated lateral-force resisting systems. The Company’s concrete construction products are used in concrete, masonry and steel building applications and include adhesives, chemicals, mechanical anchors, carbide drill bits, powder actuated tools, fiber-reinforced materials, and other repair products used for protecting and strengthening structures.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率14.52%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率14.52%
估值合理
公司最新PE估值21.79,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股42.51M股,環比減少4.62%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉3.08K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
194.750
目標均價
+10.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc當前的財務評分為9.50分,在住宅建設與建築配件行業排名第3/58位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入623.51M,同比增長6.19%, 淨利潤同比增長14.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.50
評分變化
0

財務健康

9.93

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.69

運營效率

9.26

增長潛力

9.96

股東回報

9.66

Simpson Manufacturing Co Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc估值當前評分為5.69分,在住宅建設與建築配件行業排名50/58位。 當前市盈率21.79,距離階段高點25.88,需上漲18.78%,距離階段最低點11.75,需下跌46.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.69
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc收益預測當前評分為7.50分,在住宅建設與建築配件行業排名第21/58位。 目標價預測平均價為190.00,最高價為212.00,最低價為187.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
194.750
目標均價
+10.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc價格動量評分當前為8.99分,在住宅建設與建築配件行業排名第12/58位。 目前股價在壓力位191.80和支撐位165.74之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.51
評分變化
1.48

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.904
中性
RSI(14)
54.019
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.612
中性
ATR(14)
4.629
高波動
CCI(14)
-90.115
中性
Williams %R
67.985
賣出
TRIX(12,20)
0.306
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
178.264
買入
MA10
181.337
賣出
MA20
179.595
買入
MA50
171.747
買入
MA100
172.885
買入
MA200
169.956
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比102.52%,環比上季度增長0.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.03M,佔比9.71%,減少持股2.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.33M
-4.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.07M
-0.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.67M
+1.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.93M
+38.35%
State Street Investment Management (US)
1.25M
+0.13%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.22M
-0.83%
ValueAct Capital Management, L.P.
1.21M
-14.09%
Baker Avenue Asset Management, LP
1.09M
-0.06%
Fiduciary Management, Inc.
1.02M
-0.56%
Conestoga Capital Advisors, LLC
882.36K
-20.02%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-02

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Simpson Manufacturing Co Inc風險評估評分當前為8.46分,在住宅建設與建築配件行業排名第7/58位。 beta值1.37, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.46
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.37
VaR值
+2.95%
過去 240天最大回撤
+20.81%
過去240天波動率
+31.53%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.65%
過去120日
+6.02%
過去5年
+10.61%
日回報率最差
過去60日
-3.45%
過去120日
-3.72%
過去5年
-8.58%
夏普率
過去60日
+0.67
過去120日
+0.07
過去5年
+0.53

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.81%
過去3年
+34.92%
過去5年
+45.04%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
+0.67
過去5年
+0.31
偏度
過去240日
+0.77
過去3年
+0.39
過去5年
+0.38

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.53%
過去5年
+31.24%
標準化真實波幅
過去240日
+2.50%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+13.19%
過去240日
+13.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.14%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.45%
過去60日
+12.50%
過去120日
+5.52%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Drainage Systems Inc
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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