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1st Source Corp

SRCE
68.190USD
-0.290-0.42%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.82B總市值
10.64本益比TTM

1st Source Corp

68.190
-0.290-0.42%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey 1st Source Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

1st Source Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名114/400位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為76.33。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

1st Source Corp評分

相關信息

行業排名
114 / 400
全市場排名
188 / 4542
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

1st Source Corp亮點

亮點風險
1st Source Corporation is a bank holding company. The Company, through its subsidiaries, offers a range of financial products and services. Its banking subsidiary, 1st Source Bank (the Bank), offers commercial and consumer banking services, trust and wealth advisory services, and insurance to individual and business clients through its 77 banking center locations in 18 counties in Indiana and Michigan and Sarasota County in Florida. The Bank offers specialized financing services for construction equipment, new and pre-owned private and cargo aircraft, and various vehicle types for fleet purposes. It also offers a range of trust, investment, agency, and custodial services for individual, estate and trust, corporate, and not-for-profit clients. Its insurance agency subsidiary, 1st Source Insurance, Inc., offers property and casualty, individual and group health, and life insurance for individuals and businesses. It also owns and manages certain available-for-sale investment securities.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長18.61%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入407.35M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率26.17%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率26.17%
估值合理
公司最新PB估值1.30,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股18.43M股,環比減少4.93%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉120.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.04

分析師目標

基於 3 分析師
持有
評級
76.333
目標均價
+11.61%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

1st Source Corp當前的財務評分為5.12分,在銀行業行業排名第344/400位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入104.64M,同比增長13.30%, 淨利潤同比增長30.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.12
評分變化
0

財務健康

6.31

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.36

運營效率

2.81

增長潛力

8.07

股東回報

5.07

1st Source Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

1st Source Corp估值當前評分為7.60分,在銀行業行業排名222/400位。 當前市盈率10.64,距離階段高點12.83,需上漲20.49%,距離階段最低點8.02,需下跌24.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 114/400
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

1st Source Corp收益預測當前評分為6.67分,在銀行業行業排名第234/400位。 目標價預測平均價為69.00,最高價為80.00,最低價為69.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
持有
評級
76.333
目標均價
+11.61%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

307
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
1st Source Corp
SRCE
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

1st Source Corp價格動量評分當前為7.27分,在銀行業行業排名第111/400位。 目前股價在壓力位71.55和支撐位64.97之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.36
評分變化
-0.09

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.208
中性
RSI(14)
52.346
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.638
中性
ATR(14)
1.646
低波動
CCI(14)
89.190
中性
Williams %R
26.866
買入
TRIX(12,20)
-0.059
賣出
StochRSI(14)
21.042
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
68.242
賣出
MA10
67.531
買入
MA20
67.657
買入
MA50
68.031
買入
MA100
65.587
買入
MA200
63.679
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

1st Source Corp機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第56/400位。 機構最新持股佔比75.64%,環比上季度增長1.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.31M,佔比5.40%,新增持股24.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
1st Source Corporation Investment Advisors, Inc.
5.19M
-0.02%
Murphy (Carmen C)
3.18M
-0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.50M
-0.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
-0.35%
Carmichael (Oliver C III)
1.31M
+100.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
-4.11%
Murphy (Christopher J III)
1.17M
-0.21%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
681.98K
+8.98%
State Street Investment Management (US)
593.42K
+1.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
484.14K
+0.69%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 1st Source Corp風險評估評分當前為9.04分,在銀行業行業排名第37/400位。 beta值0.59, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+12.40%
過去240天波動率
+28.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.37%
過去120日
+3.63%
過去5年
+12.09%
日回報率最差
過去60日
-3.67%
過去120日
-3.67%
過去5年
-7.98%
夏普率
過去60日
+1.51
過去120日
+1.27
過去5年
+0.46

風險評估

最大回撤
過去240日
+12.40%
過去3年
+21.24%
過去5年
+31.93%
收益回撤比
過去240日
+2.23
過去3年
+1.02
過去5年
+0.23
偏度
過去240日
+0.25
過去3年
+0.62
過去5年
+0.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.00%
過去5年
+29.94%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+2.00%
下行波動調整收益
過去120日
+184.95%
過去240日
+184.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.85%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.38%
過去120日
+0.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.06%
過去60日
+19.02%
過去120日
+27.08%

同行公司對比

銀行業
1st Source Corp
1st Source Corp
SRCE
6.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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