技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.625
中性
RSI(14)
41.156
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.158
中性
ATR(14)
3.652
高波動
CCI(14)
-45.300
中性
Williams %R
77.651
賣出
TRIX(12,20)
-0.307
賣出
StochRSI(14)
37.890
中性
SPS Commerce Inc
SPSC107.200USD
-0.730-0.68%
收盤 09/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.07B總市值
49.02本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
155.128
目標均價
+45.81%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
SPS Commerce, Inc. 是一家基於雲的供應鏈管理服務提供商，通過簡化零售商、雜貨商、分銷商、供應商和物流公司在全渠道零售渠道中管理和共享商品、訂單和銷售數據的方式，幫助他們進行溝通和協作。該公司的產品包括履行、分析和其他產品。履行產品是一種全方位服務的電子數據交換 (EDI) 解決方案，可隨着業務的增長而擴展。分析產品使組織能夠通過所有銷售渠道（包括批發、電子商務和市場）的單一連接來提高產品銷售情況的可見性。它提供多種互補產品，例如分類和社區。除了這些產品外，它還提供一次性服務，例如專業服務以及測試和認證。其 SaaS 解決方案提供對發票扣除的持續監控和管理，以彌補損失的收入。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長41.45%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入39.76美元
估值低估
公司最新PE估值49.12，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股39.28M股，環比減少1.39%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.69M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.04
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為8.59分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入187.40M，同比增長22.01%， 淨利潤同比增長9.43%。
整體評分
財務健康
9.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.78
運營效率
8.43
增長潛力
9.13
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分5.40分，高於軟體與IT服務行業平均值2.11分。 當前市盈率49.12，距離階段高點99.94，需上漲103.46%，距離階段最低點88.21，需下跌-79.57%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分7.54分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 SPS Commerce Inc股票的目標價預測平均價為162.50，最高價為185.54，最低價為120.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
155.128
目標均價
+43.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SPS Commerce Inc
SPSC
13
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分6.39分，低於軟體與IT服務行業平均值7.32分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位115.19和支撐位102.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
107.880
賣出
MA10
109.127
賣出
MA20
110.209
賣出
MA50
119.162
賣出
MA100
130.295
賣出
MA200
145.476
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比103.62%，環比上季度增長0.91%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.69M，占比12.36%，新增持股0.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Macquarie Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司風險評估評分當前評分3.45分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.70
VaR值
+3.50%
過去 240天最大回撤
+47.75%
過去240天波動率
+43.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.95%
過去120日
+11.70%
過去5年
+14.81%
日回報率最差
過去60日
-21.99%
過去120日
-21.99%
過去5年
-21.99%
夏普率
過去60日
-1.24
過去120日
-0.69
過去5年
+0.24
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.75%
過去3年
+51.78%
過去5年
+51.78%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.10
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
-2.13
過去3年
-0.83
過去5年
-0.59
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.05%
過去5年
+38.09%
標準化真實波幅
過去240日
+4.62%
過去5年
+4.37%
下行波動調整收益
過去120日
-75.89%
過去240日
-75.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+48.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+104.20%
過去60日
+69.27%
過去120日
+54.83%
同行公司對比
軟體與IT服務
SPS Commerce Inc
SPSC
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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