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SPS Commerce Inc

SPSC
54.490USD
-0.610-1.11%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.33B總市值
22.11本益比TTM

SPS Commerce Inc

54.490
-0.610-1.11%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey SPS Commerce Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

SPS Commerce Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名102/480位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為86.77。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

SPS Commerce Inc評分

相關信息

行業排名
102 / 480
全市場排名
176 / 4542
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

SPS Commerce Inc亮點

亮點風險
SPS Commerce, Inc. is a provider of retail supply chain cloud services, connecting trading partners around the globe to optimize supply chain operations for all retail partners. The Company supports data-driven partnerships with innovative cloud technology and customer-obsessed service that focuses on retail, grocery, distribution, supply, manufacturing, and logistics firms. The Company's products include Fulfillment, Analytics, and Other products. Fulfillment products offer a comprehensive solution designed to streamline supply chain operations. The Analytics products simplifies managing sell-through data from our customers business partners by handling data acquisition, cleansing, normalization, and delivery. Its Other products offer complementary products, such as assortment and community. In addition to these offerings, it also provides one-time services such as professional services and testing and certification.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長39.97%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入751.50M美元
估值低估
公司最新PE估值22.11,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股40.42M股,環比減少4.55%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉100.85K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.04

分析師目標

基於 13 分析師
持有
評級
86.767
目標均價
+54.12%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SPS Commerce Inc當前的財務評分為7.96分,在軟體與IT服務行業排名第127/480位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入192.65M,同比增長12.72%, 淨利潤同比增長47.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.96
評分變化
0

財務健康

9.38

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.25

運營效率

7.82

增長潛力

7.17

股東回報

7.18

SPS Commerce Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SPS Commerce Inc估值當前評分為4.81分,在軟體與IT服務行業排名438/480位。 當前市盈率22.11,距離階段高點118.48,需上漲435.76%,距離階段最低點21.97,需下跌0.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.81
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 102/480
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SPS Commerce Inc收益預測當前評分為6.92分,在軟體與IT服務行業排名第325/480位。 目標價預測平均價為102.00,最高價為138.21,最低價為80.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.92
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
持有
評級
86.767
目標均價
+57.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

243
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SPS Commerce Inc
SPSC
13
Microsoft Corp
MSFT
59
Palo Alto Networks Inc
PANW
56
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
48
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SPS Commerce Inc價格動量評分當前為6.40分,在軟體與IT服務行業排名第296/480位。 目前股價在壓力位61.62和支撐位50.21之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.28
評分變化
0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.228
中性
RSI(14)
29.148
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.010
超賣
ATR(14)
2.742
低波動
CCI(14)
-152.269
賣出
Williams %R
87.245
超賣
TRIX(12,20)
-0.610
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
55.860
賣出
MA10
57.515
賣出
MA20
59.550
賣出
MA50
69.111
賣出
MA100
77.544
賣出
MA200
97.953
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

SPS Commerce Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/480位。 機構最新持股佔比107.19%,環比上季度增長0.94%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.92M,佔比13.15%,新增持股8.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.22M
-1.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.94M
+5.32%
State Street Investment Management (US)
1.46M
-0.39%
Neuberger Berman, LLC
1.30M
+16.76%
UBS Financial Services, Inc.
440.89K
+770.66%
Nordea Funds Oy
1.29M
-2.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
969.73K
-0.63%
Disciplined Growth Investors, Inc.
792.47K
+86.41%
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
554.85K
+205.58%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 SPS Commerce Inc風險評估評分當前為5.57分,在軟體與IT服務行業排名第196/480位。 beta值0.62, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.57
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
+3.63%
過去 240天最大回撤
+64.54%
過去240天波動率
+57.11%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.74%
過去120日
+5.74%
過去5年
+14.81%
日回報率最差
過去60日
-8.41%
過去120日
-20.84%
過去5年
-21.99%
夏普率
過去60日
-4.82
過去120日
-2.68
過去5年
-0.11

風險評估

最大回撤
過去240日
+64.54%
過去3年
+74.87%
過去5年
+74.87%
收益回撤比
過去240日
-0.91
過去3年
-0.29
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-3.20
過去3年
-1.65
過去5年
-1.07

波動性

已實現波動率
過去240日
+57.11%
過去5年
+41.76%
標準化真實波幅
過去240日
+6.74%
過去5年
+8.53%
下行波動調整收益
過去120日
-262.51%
過去240日
-262.51%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+104.20%
過去60日
+69.27%
過去120日
+54.83%

同行公司對比

軟體與IT服務
SPS Commerce Inc
SPS Commerce Inc
SPSC
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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