技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.537
買入
RSI(14)
49.757
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.283
中性
ATR(14)
22.381
低波動
CCI(14)
-52.864
中性
Williams %R
74.212
賣出
TRIX(12,20)
0.115
賣出
StochRSI(14)
42.791
買入
Spotify Technology SA
SPOT691.910USD
-1.080-0.16%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
142.38B總市值
122.11本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
40
分析師
買入
評級
738.344
目標均價
+6.01%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Spotify Technology SA 是一家總部位於盧森堡的公司，提供數字音樂流媒體服務。該公司讓用戶能夠發現新發行的歌曲，包括最新的單曲和專輯；播放列表，包括由音樂愛好者和專家整理的現成播放列表，以及數百萬首歌曲，以便用戶可以播放自己喜歡的歌曲、發現新曲目並建立個性化收藏。用戶可以選擇僅包含隨機播放的 Spotify Free 或包含一系列功能的 Spotify Premium，例如隨機播放、無廣告、無限跳過、離線收聽、播放任何曲目和音頻。該公司通過包括 Spotify LTD 在內的多家子公司開展業務，業務遍及 20 多個國家。其服務提供無廣告的音樂聆聽體驗。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長33.65%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利1.14B美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值173.96，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股190.97M股，環比減少1.69%
貝利・吉福德持倉
明星投資者貝利・吉福德持倉，最新持倉9.63M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.24
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為8.07分，高於軟體與資訊技術服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入4.19B，同比增長15.24%， 淨利潤同比增長14.21%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.24
運營效率
7.56
增長潛力
7.41
股東回報
7.14
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分1.80分，低於軟體與資訊技術服務行業平均值2.30分。 當前市盈率173.96，距離階段高點106.33，需上漲-38.88%，距離階段最低點-54.37，需下跌131.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/474
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分7.69分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值7.60分。 Spotify Technology SA股票的目標價預測平均價為750.00，最高價為965.00，最低價為484.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
40
分析師
買入
評級
738.344
目標均價
+6.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
111
總數
7
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Spotify Technology SA
SPOT
40
Meta Platforms Inc
META
71
Alphabet Inc
GOOGL
60
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
50
Netflix Inc
NFLX
50
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分9.09分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位754.55和支撐位625.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
693.342
賣出
MA10
704.923
賣出
MA20
687.076
買入
MA50
702.447
賣出
MA100
665.688
買入
MA200
594.856
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比93.29%，環比上季度下降0.20%。 機構持股中持股最多貝利・吉福德，持股總股數9.63M，占比4.70%，減少持股27.13%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Lorentzon (Martin)
Tencent Holdings Ltd
Ek (Daniel G)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Jennison Associates LLC
WCM Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與資訊技術服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.69分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.71
VaR值
+4.36%
過去 240天最大回撤
+24.54%
過去240天波動率
+47.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.38%
過去120日
+9.78%
過去5年
+13.46%
日回報率最差
過去60日
-11.55%
過去120日
-11.55%
過去5年
-16.76%
夏普率
過去60日
+1.06
過去120日
+0.96
過去5年
+0.67
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.54%
過去3年
+26.84%
過去5年
+80.51%
收益回撤比
過去240日
+4.60
過去3年
+9.29
過去5年
+0.42
偏度
過去240日
+0.12
過去3年
+0.14
過去5年
-0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.25%
過去5年
+50.33%
標準化真實波幅
過去240日
+3.14%
過去5年
+1.56%
下行波動調整收益
過去120日
+129.34%
過去240日
+129.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.47%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.99%
過去120日
+1.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.37%
過去60日
-3.94%
過去120日
+10.89%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27Spotify Technology SA
SPOT
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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