技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.060
中性
RSI(14)
57.856
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.352
買入
ATR(14)
0.081
高波動
CCI(14)
26.624
中性
Williams %R
32.258
買入
TRIX(12,20)
0.006
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS43.150USD
0.000
收盤 11/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.41B總市值
37.48本益比TTM
TradingKey Sapiens International Corporation N.V.股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sapiens International Corporation N.V.評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
37.250
目標均價
-13.67%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sapiens International Corporation N.V.亮點
亮點風險
Sapiens International Corporation NV 是一家總部位於以色列的公司，主要從事爲保險行業提供軟件解決方案。該公司爲保險公司開發和維護軟件，幫助解決與保險行業相關的各種一般和特定市場任務。該公司的軟件使用人工智能 (AI) 以及先進的自動化來解決任務。該公司的軟件可幫助完成一系列任務，例如：支持財產和意外險的核心解決方案、維護工人賠償、財務和合規、數據和分析以及決策管理等。該公司正在與信息技術 (IT) 和保險行業的專家合作。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入542.38M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率44.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率44.09%
估值高估
公司最新PE估值37.52，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股19.95M股，環比減少15.17%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率7.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司當前的財務評分為7.78分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入152.32M，同比增長11.16%， 淨利潤同比增長22.01%。
整體評分
財務健康
7.56
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.16
運營效率
7.70
增長潛力
9.11
股東回報
7.39
Sapiens International Corporation N.V.公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司估值當前評分6.18分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率37.52，距離階段高點37.59，需上漲0.19%，距離階段最低點18.36，需下跌51.05%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 159/483
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司收益預測當前評分5.50分，低於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Sapiens International Corporation N.V.股票的目標價預測平均價為37.25，最高價為43.50，最低價為31.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
37.250
目標均價
-13.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
234
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
4
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
Datadog Inc
DDOG
46
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司價格動量評分當前評分5.70分，低於軟體與IT服務行業平均值7.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位43.29和支撐位42.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
43.090
買入
MA10
43.131
買入
MA20
43.124
買入
MA50
43.070
買入
MA100
39.459
買入
MA200
33.577
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.78分。 機構最新持股占比35.69%，環比上季度下降57.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.38M，占比2.47%，減少持股1.18%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Formula Systems 1985 Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nine Ten Capital Management LLC
Al Dor (Roni)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司風險評估評分當前評分9.95分，高於軟體與IT服務行業平均值4.91分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+3.06%
過去 240天最大回撤
+16.69%
過去240天波動率
+48.86%
回報
日回報率最優
過去60日
+0.33%
過去120日
+44.27%
過去5年
+44.27%
日回報率最差
過去60日
-0.30%
過去120日
-6.53%
過去5年
-26.24%
夏普率
過去60日
+1.32
過去120日
+1.44
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.69%
過去3年
+40.86%
過去5年
+54.44%
收益回撤比
過去240日
+3.22
過去3年
+0.87
過去5年
+0.12
偏度
過去240日
+10.56
過去3年
+5.59
過去5年
+3.67
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.86%
過去5年
+41.76%
標準化真實波幅
過去240日
+1.31%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
+522.15%
過去240日
+522.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+1.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+1.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.39%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+756.30%
過去60日
+246.33%
過去120日
+110.00%
同行公司對比
軟體與IT服務
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
6.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
QXO Inc
QXO
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Sapiens International Corporation N.V.進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Sapiens International Corporation N.V.表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的財務健康評分的？
在生成Sapiens International Corporation N.V.的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Sapiens International Corporation N.V.的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Sapiens International Corporation N.V.的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的公司估值評分的？
在生成Sapiens International Corporation N.V.的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Sapiens International Corporation N.V.的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Sapiens International Corporation N.V.的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Sapiens International Corporation N.V.當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Sapiens International Corporation N.V. 當前的估值越合理。
我們是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的收益預測評分的？
計算Sapiens International Corporation N.V.的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Sapiens International Corporation N.V.的前景越看好。
我們是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的價格動能評分的？
生成Sapiens International Corporation N.V.的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Sapiens International Corporation N.V.財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Sapiens International Corporation N.V.的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的機構信心評分的？
為了生成Sapiens International Corporation N.V.的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Sapiens International Corporation N.V.未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Sapiens International Corporation N.V.的認可程度越高。
我們是如何生成Sapiens International Corporation N.V.的風險管理評分的？
評定Sapiens International Corporation N.V.的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Sapiens International Corporation N.V.風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Sapiens International Corporation N.V.的風險越低。
