技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.516
中性
RSI(14)
76.204
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.937
賣出
ATR(14)
0.102
低波動
CCI(14)
10.758
中性
Williams %R
49.580
中性
TRIX(12,20)
0.145
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS42.980USD
0.000
收盤 10/09, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.40B總市值
35.13本益比TTM
TradingKey Sapiens International Corporation N.V.股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sapiens International Corporation N.V.評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
37.250
目標均價
-13.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sapiens International Corporation N.V.亮點
亮點風險
Sapiens International Corporation NV 是一家總部位於以色列的公司，主要從事爲保險行業提供軟件解決方案。該公司爲保險公司開發和維護軟件，幫助解決與保險行業相關的各種一般和特定市場任務。該公司的軟件使用人工智能 (AI) 以及先進的自動化來解決任務。該公司的軟件可幫助完成一系列任務，例如：支持財產和意外險的核心解決方案、維護工人賠償、財務和合規、數據和分析以及決策管理等。該公司正在與信息技術 (IT) 和保險行業的專家合作。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入37.24美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率44.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率44.09%
估值高估
公司最新PE估值35.13，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股20.64M股，環比減少12.49%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉1.08M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率7.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為7.78分，高於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入141.60M，同比增長3.51%， 淨利潤同比增長23.55%。
整體評分
財務健康
7.56
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.16
運營效率
7.70
增長潛力
9.11
股東回報
7.39
Sapiens International Corporation N.V.公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分6.18分，低於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率35.13，距離階段高點35.19，需上漲0.16%，距離階段最低點17.71，需下跌49.57%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 183/469
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分5.50分，低於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Sapiens International Corporation N.V.股票的目標價預測平均價為37.25，最高價為43.50，最低價為31.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
37.250
目標均價
-13.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
248
總數
7
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
4
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分5.05分，低於軟體與IT服務行業平均值6.71分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位43.15和支撐位42.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
43.010
賣出
MA10
43.000
賣出
MA20
43.000
賣出
MA50
40.115
買入
MA100
34.612
買入
MA200
30.692
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.78分。 機構最新持股占比36.94%，環比上季度下降55.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.42M，占比2.55%，新增持股1.91%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Formula Systems 1985 Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nine Ten Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Topline Capital Management, LLC
Al Dor (Roni)
Acadian Asset Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分4.55分，低於軟體與IT服務行業平均值5.03分。 公司beta值0.90， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.90
VaR值
+3.07%
過去 240天最大回撤
+38.55%
過去240天波動率
+57.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+44.27%
過去120日
+44.27%
過去5年
+44.27%
日回報率最差
過去60日
-6.53%
過去120日
-6.53%
過去5年
-26.24%
夏普率
過去60日
+2.02
過去120日
+1.81
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.55%
過去3年
+40.86%
過去5年
+54.44%
收益回撤比
過去240日
+0.49
過去3年
+1.04
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
+5.62
過去3年
+5.26
過去5年
+3.54
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.92%
過去5年
+42.19%
標準化真實波幅
過去240日
+1.66%
過去5年
+1.84%
下行波動調整收益
過去120日
+668.91%
過去240日
+668.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+99.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+93.71%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.39%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+756.30%
過去60日
+246.33%
過去120日
+110.00%
同行公司對比
軟體與IT服務
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
5.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Roper Technologies Inc
ROP
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
網飛
NFLX
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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