技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.455
買入
RSI(14)
67.267
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.444
中性
ATR(14)
2.971
低波動
CCI(14)
85.758
中性
Williams %R
12.712
超買
TRIX(12,20)
0.601
賣出
StochRSI(14)
84.898
買入
Sphere Entertainment Co
SPHR68.480USD
+1.130+1.68%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.47B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Sphere Entertainment Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sphere Entertainment Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
62.900
目標均價
-8.15%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sphere Entertainment Co亮點
亮點風險
Sphere Entertainment Co. 是一家現場娛樂和媒體公司。該公司的部門包括 Sphere 和 MSG Networks。Sphere 是一種娛樂媒體，MSG Networks 運營兩個區域體育和娛樂網絡，以及直接面向消費者 (DTC) 和經過認證的流媒體產品。Sphere 部門反映了 Sphere，這是一種由尖端技術支持的娛樂媒體，以無與倫比的規模創造多感官體驗。MSG Networks 部門包括該公司的區域體育和娛樂網絡 MSG Network 和 MSG Sportsnet，以及其 DTC 流媒體產品 MSG+。MSG Networks 服務於紐約指定市場區域以及紐約、新澤西、康涅狄格和賓夕法尼亞的其他地區，並提供廣泛的體育內容，包括美國國家籃球協會紐約尼克斯隊、紐約遊騎兵隊、紐約島民隊等的現場本地比賽和其他節目。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-12.96，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股39.48M股，環比減少5.25%
約翰·羅傑斯持倉
明星投資者約翰·羅傑斯持倉，最新持倉7.10M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.06
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.39分，低於媒體與出版行業的均值7.29分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入282.68M，同比下降10.02%， 淨利潤同比下降187.63%。
整體評分
財務健康
7.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.91
運營效率
6.69
增長潛力
5.14
股東回報
7.14
Sphere Entertainment Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.69分，高於媒體與出版行業平均值7.31分。 當前市盈率-12.96，距離階段高點4.71，需上漲-136.33%，距離階段最低點-12.96，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/79
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.60分，高於媒體與出版行業平均值7.44分。 Sphere Entertainment Co股票的目標價預測平均價為68.50，最高價為80.00，最低價為35.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
62.900
目標均價
-8.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sphere Entertainment Co
SPHR
11
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Warner Music Group Corp
WMG
20
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.55分，高於媒體與出版行業平均值6.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位73.30和支撐位60.33之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
67.992
買入
MA10
66.516
買入
MA20
63.447
買入
MA50
58.211
買入
MA100
50.012
買入
MA200
43.213
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於媒體與出版行業平均值5.85分。 機構最新持股占比140.62%，環比上季度增長2.15%。 機構持股中持股最多的是約翰·羅傑斯，持股總股數7.10M，占比25.29%，新增持股27.49%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Jericho Capital Asset Management L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Steadfast Capital Management LP
Dolan (James Lawrence)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分5.81分，高於媒體與出版行業平均值4.93分。 公司beta值1.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.80
VaR值
+4.61%
過去 240天最大回撤
+49.63%
過去240天波動率
+59.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.29%
過去120日
+11.29%
過去5年
+19.07%
日回報率最差
過去60日
-5.93%
過去120日
-7.65%
過去5年
-15.50%
夏普率
過去60日
+4.04
過去120日
+3.43
過去5年
+0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.63%
過去3年
+52.29%
過去5年
+65.67%
收益回撤比
過去240日
+1.40
過去3年
+1.56
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+0.26
過去3年
+0.11
過去5年
+0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+59.04%
過去5年
+52.60%
標準化真實波幅
過去240日
+2.96%
過去5年
+2.39%
下行波動調整收益
過去120日
+624.10%
過去240日
+624.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.96%
過去120日
+2.33%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.94%
過去60日
-15.28%
過去120日
+0.90%
同行公司對比
媒體與出版
Sphere Entertainment Co
SPHR
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOX
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
New York Times Co
NYT
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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