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Suburban Propane Partners LP

SPH
20.190USD
-0.220-1.08%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.33B總市值
12.34本益比TTM

Suburban Propane Partners LP

20.190
-0.220-1.08%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Suburban Propane Partners LP股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Suburban Propane Partners LP當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業偏弱水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名36/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為17.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Suburban Propane Partners LP評分

相關信息

行業排名
36 / 120
全市場排名
131 / 4540
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Suburban Propane Partners LP亮點

亮點風險
Suburban Propane Partners, L.P. is a nationwide distributor of propane, renewable propane, renewable natural gas, fuel oil and related products and services, as well as a marketer of natural gas and electricity and investor in low carbon fuel alternatives. The Company's segments include propane, fuel oil and refined fuels, natural gas and electricity, and all other. The propane segment is engaged in the retail distribution of propane and renewable propane to residential, commercial, industrial, agricultural and government customers and, to a lesser extent, wholesale distribution to large industrial end users. The fuel oil and refined fuels segment is engaged in the retail distribution of fuel oil, diesel, kerosene and gasoline. The natural gas and electricity segment is engaged in the marketing of natural gas and electricity to residential and commercial customers in the deregulated energy markets of New York and Pennsylvania. The all other segment includes its service business.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率78.99%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率78.99%
估值高估
公司最新PB估值2.25,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股27.78M股,環比減少1.40%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉150.00股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
17.000
目標均價
-15.92%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP當前的財務評分為7.32分,在石油與天然氣行業排名第63/120位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入211.38M,同比增長1.31%, 淨利潤同比增長21.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0

財務健康

7.39

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.47

運營效率

7.23

增長潛力

7.30

股東回報

7.18

Suburban Propane Partners LP公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP估值當前評分為8.51分,在石油與天然氣行業排名27/120位。 當前市盈率12.47,距離階段高點20.69,需上漲65.94%,距離階段最低點5.70,需下跌54.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.51
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP收益預測當前評分為7.00分,在石油與天然氣行業排名第62/120位。 目標價預測平均價為17.00,最高價為17.00,最低價為17.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
17.000
目標均價
-15.92%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Suburban Propane Partners LP
SPH
2
埃克森美孚公司
XOM
28
BP PLC
BP
22
Phillips 66
PSX
22
Valero Energy Corp
VLO
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP價格動量評分當前為9.52分,在石油與天然氣行業排名第19/120位。 目前股價在壓力位21.34和支撐位18.73之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.36
評分變化
0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.272
買入
RSI(14)
66.088
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.674
中性
ATR(14)
0.397
高波動
CCI(14)
86.476
中性
Williams %R
19.247
超買
TRIX(12,20)
0.283
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
20.188
買入
MA10
19.801
買入
MA20
19.219
買入
MA50
19.039
買入
MA100
18.810
買入
MA200
18.841
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP機構持股評分當前為3.00分,在石油與天然氣行業排名第70/120位。 機構最新持股佔比41.99%,環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數47.90K,佔比0.07%,新增持股25.91%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Alps Advisors, Inc.
14.33M
+3.12%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
4.18M
+4.82%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.40M
+0.63%
J.P. Morgan Securities LLC
1.25M
-1.10%
Bowen, Hanes & Company, Inc.
1.02M
+24.51%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
815.02K
-12.18%
Assenagon Asset Management S.A.
781.92K
-0.10%
Harvest Fund Advisors LLC
414.17K
--
UBS Financial Services, Inc.
353.40K
-2.62%
Stivala (Michael A)
238.49K
-23.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Suburban Propane Partners LP風險評估評分當前為8.32分,在石油與天然氣行業排名第26/120位。 beta值0.38, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Suburban Propane Partners LP最新ESG披露在石油與天然氣行業中處於偏弱水平,反映在治理結構、環境管理或社會責任方面的曝露可能對風險形成一定放大效果,需要持續追蹤。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.38
VaR值
+2.41%
過去 240天最大回撤
+21.31%
過去240天波動率
+28.02%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.98%
過去120日
+2.98%
過去5年
+12.10%
日回報率最差
過去60日
-3.34%
過去120日
-3.34%
過去5年
-8.90%
夏普率
過去60日
+2.22
過去120日
+1.54
過去5年
+0.67

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.31%
過去3年
+21.93%
過去5年
+21.93%
收益回撤比
過去240日
-0.23
過去3年
+0.55
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
-0.86
過去3年
+0.14
過去5年
+0.06

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.02%
過去5年
+28.87%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+2.05%
下行波動調整收益
過去120日
+215.32%
過去240日
+215.32%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.91%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.23%
過去120日
+0.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-46.10%
過去60日
-45.26%
過去120日
-41.17%

同行公司對比

石油與天然氣
Suburban Propane Partners LP
Suburban Propane Partners LP
SPH
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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