Safe Pro Group Inc
SPAI4.150USD
+0.750+22.06%
收盤 12/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
0.000USD0.000盤前交易 12/22, 09:30 (美東)
78.21M總市值
虧損本益比TTM
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單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
16.19%-1.60M
-70.89%-1.01M
-65.80%-941.75K
---1.03M
---1.91M
---591.46K
-9.71%-568.02K
---517.76K
持續經營淨收入
-35.95%-5.01M
-57.59%-1.91M
-246.63%-3.97M
---1.38M
---3.69M
---1.21M
-136.83%-1.14M
---482.99K
持續經營損益
827.25%923.32K
76.26%109.94K
70.35%103.37K
--118.45K
--99.58K
--62.38K
2.36%60.68K
--59.28K
其他非現金項目
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-648.07%-233.71K
535.45%233.71K
--241.30K
--128.58K
--42.64K
5169.20%36.78K
--698.00
營運資金變化
88.13%-100.70K
-92.05%5.44K
-34.13%250.56K
--89.49K
---848.34K
--68.44K
354.02%380.39K
---149.75K
-應收款項（增）減
98.98%-1.83K
-172.38%-22.77K
19.24%107.90K
--97.78K
---180.09K
--31.46K
143.99%90.49K
---205.71K
-存貨（增）減
-1649.76%-187.26K
-80.48%7.43K
165.19%28.34K
--33.21K
---10.70K
--38.07K
-159.44%-43.48K
--73.15K
-預付費用（增）減
50.85%-109.94K
275.28%62.54K
142.75%69.73K
--104.51K
---223.68K
--16.66K
-580.54%-163.11K
--33.94K
-其他流動負債變化
487.45%27.61K
105.32%18.66K
-116.60%-57.03K
--13.48K
---7.13K
---350.77K
1636.92%343.52K
---22.35K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
16.19%-1.60M
-70.89%-1.01M
-65.80%-941.75K
---1.03M
---1.91M
---591.46K
-9.71%-568.02K
---517.76K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
166.72%7.70K
-54.13%102.52K
--123.36K
--209.99K
--2.89K
--223.51K
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資本性支出
166.72%7.70K
-54.13%102.52K
--123.36K
--209.99K
--2.89K
--223.51K
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固定資產交易的淨現金流
73.16%5.00K
-94.53%2.79K
--18.25K
--10.00K
--2.89K
--50.91K
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無形資產交易淨現金流
--2.70K
-42.22%99.73K
--105.11K
--199.99K
--0.00
--172.60K
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其他投資活動的淨現金流
--0.00
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--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-166.72%-7.70K
54.13%-102.52K
---123.36K
---209.99K
---2.89K
---223.51K
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融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
105.64%8.36M
75.70%1.04M
-97.50%6.61K
--876.32K
--4.07M
--591.31K
165.38%264.25K
---404.20K
債務發行/償還的淨現金流
100.00%0.00
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--0.00
---110.00K
--110.00K
--275.00K
--0.00
普通股發行/償還的淨現金流
61.92%6.77M
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--0.00
--4.18M
--489.00K
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優先股發行/償還的淨現金流
--0.00
--1.05M
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職工行使股票期權收到的現金
--12.75K
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發行認股權證所得款項
--1.51M
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--878.71K
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其他融資活動的淨現金流額
3347.03%72.08K
-43.69%-11.05K
161.51%6.61K
---2.38K
---2.22K
---7.69K
97.34%-10.75K
---404.20K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
105.64%8.36M
75.70%1.04M
-97.50%6.61K
--876.32K
--4.07M
--591.31K
165.38%264.25K
---404.20K
現金淨流量
期初現金流
376.21%837.90K
128.28%912.22K
180.18%1.97M
--2.33M
--175.95K
--399.61K
-59.86%703.37K
--1.75M
當期現金流變化
213.10%6.76M
66.77%-74.31K
-248.46%-1.06M
---364.00K
--2.16M
---223.65K
67.05%-303.76K
---921.96K
期末現金流
225.39%7.60M
376.21%837.90K
128.28%912.22K
--1.97M
--2.33M
--175.95K
-51.87%399.61K
--830.31K
自由現金流
15.91%-1.60M
-36.60%-1.11M
---1.07M
---1.24M
---1.91M
---814.97K
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貨幣單位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
審計意見
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常見問題
什麼是現金流量表？
現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
