技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.272
買入
RSI(14)
66.932
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.872
中性
ATR(14)
1.422
低波動
CCI(14)
91.999
中性
Williams %R
31.309
買入
TRIX(12,20)
1.078
賣出
StochRSI(14)
33.025
賣出
SoundHound AI Inc
SOUN17.360USD
-1.220-6.57%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.04B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey SoundHound AI Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
SoundHound AI Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
15.438
目標均價
-18.23%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
SoundHound AI Inc亮點
亮點風險
SoundHound AI, Inc. 從事對話智能業務，提供語音人工智能 (AI) 解決方案，讓企業爲客戶提供對話體驗。該公司的技術應用使人類能夠以與人互動相同的方式與周圍的事物互動：通過自然地與手機、汽車、電視、音樂揚聲器、咖啡機和世界其他地方對話。其語音 AI 以多種語言快速準確地爲汽車、電視和物聯網的產品創造者以及客戶服務行業提供 AI 驅動的產品，例如智能應答、智能訂購和動態交互（實時、多模式客戶服務界面）。除了集成生成式 AI 的語音助手 SoundHound Chat AI 外，該公司還爲各種產品和服務提供支持，並每年爲企業處理互動。它還提供邊緣、雲和混合（邊緣+雲）連接解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長172.07%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入84.69M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入200.82美元
估值低估
公司最新PE估值-27.72，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股175.55M股，環比減少5.47%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉11.19K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.39
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為6.51分，低於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入42.68M，同比增長217.06%， 淨利潤同比增長99.82%。
整體評分
財務健康
8.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.11
運營效率
3.63
增長潛力
6.20
股東回報
7.10
SoundHound AI Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分7.41分，高於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率-27.72，距離階段高點-1.38，需上漲-95.04%，距離階段最低點-68.20，需下跌-146.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 118/469
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分7.78分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 SoundHound AI Inc股票的目標價預測平均價為16.00，最高價為18.00，最低價為12.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
15.438
目標均價
-16.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
106
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SoundHound AI Inc
SOUN
9
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分9.22分，高於軟體與IT服務行業平均值6.71分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.19和支撐位14.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
18.352
賣出
MA10
17.345
買入
MA20
16.647
買入
MA50
14.604
買入
MA100
12.618
買入
MA200
12.301
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.78分。 機構最新持股占比46.79%，環比上季度下降1.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數37.24M，占比9.93%，新增持股12.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BofA Global Research (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
UBS Financial Services, Inc.
Morgan Stanley & Co. LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Goldman Sachs & Company, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分3.98分，低於軟體與IT服務行業平均值5.03分。 公司beta值2.78， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.79
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+70.37%
過去240天波動率
+116.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+26.40%
過去120日
+26.40%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-10.26%
過去120日
-10.26%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.63
過去120日
+2.43
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+70.37%
過去3年
+70.37%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+3.88
過去3年
+5.60
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.88
過去3年
+2.38
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+116.13%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.48%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+592.53%
過去240日
+592.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+84.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+65.02%
流動性
平均換手率
過去60日
+11.64%
過去120日
+9.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.54%
過去60日
+5.51%
過去120日
-14.82%
同行公司對比
軟體與IT服務
SoundHound AI Inc
SOUN
6.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Roper Technologies Inc
ROP
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
網飛
NFLX
8.46 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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