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Sono-Tek Corp

SOTK
4.050USD
-0.030-0.74%
交易中 美東報價延遲15分鐘
63.63M總市值
40.41本益比TTM

Sono-Tek Corp

4.050
-0.030-0.74%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sono-Tek Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Sono-Tek Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名108/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為6.38。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sono-Tek Corp評分

相關信息

行業排名
108 / 182
全市場排名
295 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Sono-Tek Corp亮點

亮點風險
Sono-Tek Corporation is a developer of ultrasonic precision coating systems. It designs and manufactures ultrasonic coating systems for applying precise, thin film coatings to add functional properties, protect or strengthen surfaces on parts and components for the microelectronics/electronics, alternative energy, medical, industrial and emerging research and development/other markets. It designs and manufactures custom-engineered ultrasonic coating systems incorporating its patented technology. Its products include integrated Multi-Axis Coating Systems, Integrated Coating Systems, Fluxing Systems, original equipment manufacturer systems and other related systems. It provides application consulting services enabling its customers to rely on its surface coating expertise and specific customer process optimization. It offers these services both in its application process development laboratory and at its customer sites where it can assist in the design and development of coating systems.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長36.17%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入20.50M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入20.50M美元
估值低估
公司最新PE估值40.71,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股6.51M股,環比減少14.53%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉38.70K股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
6.375
目標均價
+56.25%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sono-Tek Corp當前的財務評分為6.80分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第124/182位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入5.00M,同比下降3.59%, 淨利潤同比下降23.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0

財務健康

8.24

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.17

運營效率

6.87

增長潛力

6.03

股東回報

6.71

Sono-Tek Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sono-Tek Corp估值當前評分為5.94分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名141/182位。 當前市盈率40.71,距離階段高點228.56,需上漲461.48%,距離階段最低點33.62,需下跌17.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.94
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 108/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sono-Tek Corp收益預測當前評分為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第107/182位。 目標價預測平均價為7.75,最高價為7.75,最低價為7.75。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
6.375
目標均價
+56.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sono-Tek Corp
SOTK
2
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sono-Tek Corp價格動量評分當前為6.77分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第150/182位。 目前股價在壓力位4.43和支撐位3.75之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.03
評分變化
-0.26

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
中性
RSI(14)
47.105
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.298
賣出
ATR(14)
0.263
低波動
CCI(14)
-24.850
中性
Williams %R
51.555
中性
TRIX(12,20)
0.165
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
4.162
賣出
MA10
4.206
賣出
MA20
4.170
賣出
MA50
4.006
買入
MA100
4.169
賣出
MA200
3.920
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sono-Tek Corp機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第133/182位。 機構最新持股佔比41.41%,環比上季度下降1.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數430.80K,佔比2.74%,新增持股42.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Emancipation Capital, L.L.C.
5.47M
--
Cupero (Dawn)
924.29K
--
Nicklin (V Adah)
915.60K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
367.39K
--
Coccio (Christopher L)
309.45K
-5.10%
Harshbarger (Richard Stephen)
265.28K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
154.31K
+1.09%
Wilmington Trust, National Association
80.00K
--
1919 Investment Counsel, LLC
60.00K
--
Benin Management Corporation
44.50K
-7.29%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sono-Tek Corp風險評估評分當前為3.28分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第134/182位。 beta值-0.31, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.28
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-0.31
VaR值
+5.13%
過去 240天最大回撤
+23.89%
過去240天波動率
+62.96%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.05%
過去120日
+12.30%
過去5年
+44.22%
日回報率最差
過去60日
-6.16%
過去120日
-6.16%
過去5年
-15.07%
夏普率
過去60日
-0.92
過去120日
+1.32
過去5年
+0.27

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.89%
過去3年
+46.52%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.45
過去3年
-0.16
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.69
過去3年
+0.36
過去5年
+1.88

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.96%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.66%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+244.07%
過去240日
+244.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.78%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.04%
過去120日
+0.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.92%
過去60日
-31.24%
過去120日
-27.55%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Sono-Tek Corp
Sono-Tek Corp
SOTK
5.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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