技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.273
中性
RSI(14)
55.084
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.980
中性
ATR(14)
0.703
低波動
CCI(14)
-41.355
中性
Williams %R
67.117
賣出
TRIX(12,20)
0.428
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Sonos Inc
SONO17.058USD
+0.488+2.95%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.06B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Sonos Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-22操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sonos Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
13.625
目標均價
-19.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sonos Inc亮點
亮點風險
Sonos, Inc. 及其全資子公司設計、開發、製造和銷售音頻產品和服務。它爲客戶提供專有軟件平臺，以及通過客戶的無線網絡或藍牙從各種來源傳輸內容的能力。其產品系列包括無線、便攜式和家庭影院揚聲器、耳機、組件和配件。其產品通過第三方實體零售商銷售，包括家庭音響系統的定製安裝商、電子商務零售商及其網站 sonos.com。其產品包括 Era 100、Era 300、Five、Roam 2、Move 2、Ray、Beam (Gen 2)、Arc、Sub Mini 和 Sub (Gen 3)。其專有軟件包括多房間、多服務體驗、面向內容合作伙伴的開放平臺和智能音頻調節。其產品通過零售商的實體店及其網站、在線零售商、將其產品與服務捆綁在一起的定製安裝商分銷到 60 多個國家。
估值高估
公司最新PB估值5.01，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股116.23M股，環比減少7.29%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉40.12K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.24
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司當前的財務評分為5.69分，低於計算機、手機及家用電子行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入344.76M，同比下降13.19%， 淨利潤同比下降191.10%。
整體評分
財務健康
6.58
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.48
運營效率
7.28
增長潛力
5.08
股東回報
7.02
Sonos Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司估值當前評分8.10分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值7.16分。 當前市盈率-26.59，距離階段高點141.58，需上漲-632.37%，距離階段最低點-785.11，需下跌-2852.10%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/36
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司收益預測當前評分7.00分，低於計算機、手機及家用電子行業平均值7.44分。 Sonos Inc股票的目標價預測平均價為13.25，最高價為17.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
13.625
目標均價
-19.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
5
總數
2
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sonos Inc
SONO
4
Sony Group Corp
SONY
5
Universal Electronics Inc
UEIC
2
GoPro Inc
GPRO
2
VOXX International Corp
VOXX
0
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司價格動量評分當前評分7.35分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.17和支撐位14.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.664
買入
MA10
16.645
買入
MA20
16.596
買入
MA50
15.227
買入
MA100
12.966
買入
MA200
12.264
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值5.42分。 機構最新持股占比96.15%，環比上季度下降0.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.94M，占比10.70%，減少持股8.02%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coliseum Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Trigran Investments, Inc.
Cooper Creek Partners Management LLC
Schroder Investment Management North America Inc.
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司風險評估評分當前評分6.44分，高於計算機、手機及家用電子行業平均值5.10分。 公司beta值2.26， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.26
VaR值
+4.20%
過去 240天最大回撤
+48.94%
過去240天波動率
+50.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.45%
過去120日
+13.45%
過去5年
+17.13%
日回報率最差
過去60日
-6.88%
過去120日
-6.88%
過去5年
-24.95%
夏普率
過去60日
+3.49
過去120日
+2.86
過去5年
+0.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.94%
過去3年
+64.65%
過去5年
+82.46%
收益回撤比
過去240日
+0.42
過去3年
-0.03
過去5年
-0.09
偏度
過去240日
-0.19
過去3年
-0.06
過去5年
-0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.25%
過去5年
+49.70%
標準化真實波幅
過去240日
+3.17%
過去5年
+4.97%
下行波動調整收益
過去120日
+535.56%
過去240日
+535.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.09%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.65%
過去120日
+1.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.32%
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.14%
同行公司對比
計算機、手機及家用電子
Sonos Inc
SONO
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Western Digital Corp
WDC
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scansource Inc
SCSC
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TD Synnex Corp
SNX
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HP Inc
HPQ
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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