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Sable Offshore Corp

SOC
10.460USD
-2.370-18.47%
收盤 10/31, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.04B總市值
虧損本益比TTM

Sable Offshore Corp

10.460
-2.370-18.47%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sable Offshore Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

操作建議

公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sable Offshore Corp評分

相關信息

行業排名
86 / 118
全市場排名
400 / 4682
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
39.200
目標均價
+205.53%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Sable Offshore Corp亮點

亮點風險
Sable Offshore Corp.(前身爲 Flame Acquisition Corp)專注於位於 Santa Ynez Unit (SYU) 近海的某些石油和天然氣資產的權益。SYU 由三個海上平臺和一個全資擁有的陸上加工設施組成,位於加利福尼亞州聖巴巴拉縣 Las Flores Canyon 的 Gaviota 海岸沿線。海上資產包括 16 個聯邦租賃,面積約爲 76,000 英畝。該公司的 Hondo 平臺和 Harmony 平臺開發 Hondo 油田,Heritage 平臺開發 Pescado 和 Sacate 油田。這些平臺位於聖巴巴拉縣近海 5 至 9 英里處,水深 900 至 1,200 英尺,服務於 112 口油井,包括 90 口生產井、12 口注入井和 10 口閒置井,以及另外 102 口已確定的未鑽井機會。陸上設施佔地約 35 英畝,包括一個石油處理廠、一個生物/物理水處理廠、POPCO 天然氣廠等。
估值合理
公司最新PB估值2.87,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股57.46M股,環比增加1.64%
李錄持倉
明星投資者李錄持倉,最新持倉1.34M股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

公司當前的財務無評分,石油與天然氣行業的均值7.22分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

財務健康

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

運營效率

增長潛力

股東回報

Sable Offshore Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

公司估值當前評分8.67分,高於石油與天然氣行業平均值7.45分。 當前市盈率-2.09,距離階段高點0.00,需上漲-100.00%,距離階段最低點-8.11,需下跌-288.26%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.67
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 86/118
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

公司收益預測當前評分8.40分,高於石油與天然氣行業平均值7.35分。 Sable Offshore Corp股票的目標價預測平均價為40.00,最高價為47.00,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
39.200
目標均價
+274.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sable Offshore Corp
SOC
5
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

公司價格動量評分當前評分6.85分,低於石油與天然氣行業平均值7.38分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位18.64和支撐位9.15之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
-0.1

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.029
中性
RSI(14)
29.212
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.554
賣出
ATR(14)
1.734
高波動
CCI(14)
-140.806
賣出
Williams %R
99.030
超賣
TRIX(12,20)
-2.096
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
12.484
賣出
MA10
12.681
賣出
MA20
14.900
賣出
MA50
19.843
賣出
MA100
22.881
賣出
MA200
23.828
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

公司機構認同度評分當前評分5.00分,低於石油與天然氣行業平均值5.48分。 機構最新持股占比57.74%,環比上季度下降27.42%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.46M,占比4.48%,新增持股15.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Flores (James C)
11.19M
--
Pilgrim Global ICAV
9.93M
-1.66%
Sarofim (Christopher Binyon)
6.92M
+0.36%
Encompass Capital Advisors, LLC
5.21M
+5.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.54M
+20.73%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.46M
+21.45%
State Street Investment Management (US)
3.04M
+16.08%
Fayez Sarofim & Co.
3.00M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.62M
+29.28%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-27

公司風險評估無評分,石油與天然氣行業的均值6.52分。 公司beta值0.51, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+68.32%
過去240天波動率
+98.67%

回報

日回報率最優
過去60日
+22.58%
過去120日
+28.41%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-20.12%
過去120日
-20.12%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-3.29
過去120日
-0.99
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+68.32%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.78
過去3年
+0.02
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.68
過去3年
+1.48
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+98.67%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+16.78%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-152.40%
過去240日
-152.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+89.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+87.61%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.74%
過去120日
+2.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%

同行公司對比

石油與天然氣
Sable Offshore Corp
Sable Offshore Corp
SOC
4.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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