tradingkey.logo
搜尋

Volato Group Inc

SOAR
添加自選
0.204USD
-0.029-12.51%
收盤 06/09, 16:00美東報價延遲15分鐘
6.24M總市值
0.27本益比TTM

Volato Group Inc

0.204
-0.029-12.51%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Volato Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

操作建議

Volato Group Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值低估,在航空航天與國防行業排名65/73位。機構持股佔比很高,中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現很強,基本面評分較高,但很強的走勢沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Volato Group Inc評分

相關信息

行業排名
65 / 73
全市場排名
509 / 4579
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Volato Group Inc亮點

亮點風險
Volato Group Inc. is a private aviation company. It offers solutions in aviation software and on-demand flight access. Its two flagship platforms consist of Mission Control and Vaunt. Mission Control is the Company's flight management system. It supports operators in managing fractional ownership, charter, and other services. Its cloud-based software streamlines critical functions across flight scheduling, customer relationship management (CRM), crew management, and more. It provides tools to manage crew assignments, duty logs, scheduling, and compliance. It offers operators real-time dashboards with insights into key metrics, from fleet performance to customer satisfaction. The Vaunt platform connects travelers with available private flights, offering an option for on-demand travel. Vaunt offers a subscription service for private flights, giving members access to empty-leg flights. Its wholly owned subsidiaries include Volato, Inc., Fly Vaunt, LLC, and Gulf Coast Aviation, Inc.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長120.84%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入78.56M美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值0.27,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股302.96K股,環比增加26.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.48

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

Volato Group Inc當前的財務評分為7.28分,在航空航天與國防行業排名第36/73位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入997.00K,同比下降96.09%, 淨利潤同比下降678.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.25
評分變化
0.03

財務健康

7.69

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.21

運營效率

3.06

增長潛力

9.92

股東回報

7.51

Volato Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

Volato Group Inc估值當前評分為9.75分,在航空航天與國防行業排名5/73位。 當前市盈率0.27,距離階段高點0.57,需上漲114.14%,距離階段最低點-2.38,需下跌994.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
1.6

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 65/73
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

Volato Group Inc收益預測當前無評分,航空航天與國防行業的均值為7.83分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

Volato Group Inc價格動量評分當前為1.08分,在航空航天與國防行業排名第72/73位。 目前股價在壓力位0.41和支撐位0.05之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
1.03
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.022
買入
RSI(14)
47.338
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.660
賣出
ATR(14)
0.083
高波動
CCI(14)
-11.830
中性
Williams %R
78.336
賣出
TRIX(12,20)
1.749
買入
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
0.312
賣出
MA10
0.257
賣出
MA20
0.203
買入
MA50
0.223
賣出
MA100
0.312
賣出
MA200
0.862
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

Volato Group Inc機構持股評分當前為3.00分,在航空航天與國防行業排名第49/73位。 機構最新持股佔比0.78%,環比上季度下降60.94%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數0.00,佔比0.00%,減少持股100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Argand Group, LLC
138.65K
--
Hoop Capital LLC
94.10K
--
Liotta (Matthew D)
83.03K
+13.69%
UBS Financial Services, Inc.
10.41K
+2465.27%
Heinen (Mark)
60.92K
+19.64%
Prachar (Michael Patrick)
55.97K
+21.75%
PDK Capital, LLC
52.88K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
47.87K
+336.57%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-06-09

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業航空航天與國防影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Volato Group Inc風險評估評分當前為1.22分,在航空航天與國防行業排名第66/73位。 beta值0.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
1.22
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+96.30%
過去240天波動率
+198.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+45.59%
過去120日
+45.59%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-34.79%
過去120日
-34.79%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.10
過去120日
-1.09
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+96.30%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.88
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.74
過去3年
+4.78
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+198.34%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+54.40%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-179.23%
過去240日
-179.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+399.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+168.19%

流動性

平均換手率
過去60日
+569.37%
過去120日
+335.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+47.75%
過去60日
-37.88%
過去120日
-63.34%

同行公司對比

航空航天與國防
Volato Group Inc
Volato Group Inc
SOAR
3.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ducommun Inc
Ducommun Inc
DCO
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Loar Holdings Inc
Loar Holdings Inc
LOAR
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI