技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-8.215
中性
RSI(14)
50.386
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.601
中性
ATR(14)
12.560
低波動
CCI(14)
-28.919
中性
Williams %R
70.688
賣出
TRIX(12,20)
0.040
賣出
StochRSI(14)
43.265
賣出
Synopsys Inc
SNPS603.520USD
-8.650-1.41%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
93.63B總市值
43.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
22
分析師
買入
評級
638.283
目標均價
+5.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Synopsys, Inc. 致力於提供電子設計自動化 (EDA) 軟件，工程師可以使用該軟件設計和測試集成電路（也稱爲芯片或硅片）。該公司專注於全棧 EDA 套件中的人工智能驅動芯片設計，以提高效率並加速先進數字和模擬芯片的設計、驗證測試和製造。其部門包括設計自動化和設計 IP。設計自動化部門包括其先進的硅片設計、驗證產品和服務以及系統集成產品。該部門還包括數字、定製和現場可編程門陣列集成電路設計軟件、驗證軟件和硬件產品以及製造軟件產品。設計 IP 部門包括其接口、基礎、安全和嵌入式處理器 IP、IP 子系統和 IP 實施服務，主要爲半導體和電子行業的公司提供服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.75%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入129.88美元
估值低估
公司最新PE估值43.51，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股146.24M股，環比減少1.47%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉14.99M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.06
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.69分，高於軟體與資訊技術服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.60B，同比增長10.28%， 淨利潤同比增長18.22%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.31
運營效率
7.24
增長潛力
7.17
股東回報
6.74
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分4.80分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值2.30分。 當前市盈率42.87，距離階段高點62.20，需上漲45.06%，距離階段最低點45.75，需下跌-6.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/474
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分8.27分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值7.60分。 Synopsys Inc股票的目標價預測平均價為650.00，最高價為715.00，最低價為548.45。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
22
分析師
買入
評級
638.283
目標均價
+4.27%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Synopsys Inc
SNPS
22
Microsoft Corp
MSFT
62
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
47
ServiceNow Inc
NOW
46
Fortinet Inc
FTNT
45
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分6.83分，低於軟體與資訊技術服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位635.30和支撐位582.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
602.372
買入
MA10
605.580
賣出
MA20
614.035
賣出
MA50
581.586
買入
MA100
524.855
買入
MA200
510.721
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比79.39%，環比上季度下降15.96%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數14.99M，占比8.10%，減少持股13.13%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
State Street Global Advisors (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Edgewood Management LLC
Pictet Asset Management Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與資訊技術服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.83分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.14， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.14
VaR值
+3.55%
過去 240天最大回撤
+35.22%
過去240天波動率
+40.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.29%
過去120日
+12.35%
過去5年
+12.35%
日回報率最差
過去60日
-3.26%
過去120日
-9.64%
過去5年
-12.37%
夏普率
過去60日
+3.62
過去120日
+1.71
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.22%
過去3年
+38.69%
過去5年
+38.69%
收益回撤比
過去240日
+0.66
過去3年
+1.01
過去5年
+0.89
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
+0.10
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.01%
過去5年
+34.80%
標準化真實波幅
過去240日
+2.73%
過去5年
+1.98%
下行波動調整收益
過去120日
+248.39%
過去240日
+248.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.19%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+0.96%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.41%
過去60日
+35.33%
過去120日
+26.91%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Synopsys Inc
SNPS
6.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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