技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.004
賣出
RSI(14)
42.959
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.667
中性
ATR(14)
0.240
高波動
CCI(14)
-156.149
賣出
Williams %R
55.682
賣出
TRIX(12,20)
-0.306
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA3.760USD
-0.020-0.53%
收盤 11/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.18M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Sonoma Pharmaceuticals Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sonoma Pharmaceuticals Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
14.800
目標均價
+291.53%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sonoma Pharmaceuticals Inc亮點
亮點風險
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. 是一家全球醫療保健公司，致力於開發和生產穩定次氯酸 (HOCl)，其產品適用於多種應用，包括傷口護理、眼部護理、口腔護理、皮膚病、足部護理、動物保健和無毒消毒劑。該公司的產品包括 Lumacyn 淨化噴霧；Regenacyn 高級疤痕凝膠；Reliefacyn 高級止癢-燒傷-皮疹-止痛水凝膠；Microcyn OTC 高級傷口和皮膚清潔劑；Podiacyn 高級日常足部護理、MicrocynAH 等。Lumacyn 淨化噴霧旨在用作日常爽膚水，舒緩和清潔皮膚，減少發紅，並通過減少感染來管理瑕疵。Podiacyn 旨在用於管理足部異味、感染和刺激，以及日常足部健康和衛生。 MicrocynAH 是一種基於 HOCl 的外用產品，可清潔、清創和治療多種動物傷口和感染。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入14.29M美元
估值低估
公司最新PE估值-1.71，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股104.13K股，環比增加18.10%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉18.79K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率-0.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為7.11分，低於藥品行業的均值7.76分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入4.01M，同比增長18.40%， 淨利潤同比增長8.57%。
整體評分
財務健康
6.17
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.44
運營效率
6.05
增長潛力
7.70
股東回報
7.20
Sonoma Pharmaceuticals Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分8.19分，高於藥品行業平均值7.21分。 當前市盈率-1.71，距離階段高點-0.10，需上漲-94.44%，距離階段最低點-3.14，需下跌-83.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 80/159
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分10.00分，高於藥品行業平均值7.77分。 Sonoma Pharmaceuticals Inc股票的目標價預測平均價為14.80，最高價為14.80，最低價為14.80。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
14.800
目標均價
+291.53%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
169
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA
1
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分5.12分，低於藥品行業平均值6.89分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.34和支撐位3.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.886
賣出
MA10
3.848
賣出
MA20
3.949
賣出
MA50
4.165
賣出
MA100
3.834
賣出
MA200
3.358
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於藥品行業平均值5.74分。 機構最新持股占比6.31%，環比上季度增長35.82%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數18.79K，占比1.14%，新增持股7919.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Heron Bay Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Thornton (Bruce)
Trombly (Amy Moss)
Dvonch (Jerome J)
Tower Research Capital LLC
Dal (Poggetto John)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分1.57分，低於藥品行業平均值5.15分。 公司beta值1.64， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.64
VaR值
+8.64%
過去 240天最大回撤
+51.30%
過去240天波動率
+144.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+72.67%
過去120日
+72.67%
過去5年
+72.67%
日回報率最差
過去60日
-7.76%
過去120日
-8.38%
過去5年
-49.84%
夏普率
過去60日
+1.10
過去120日
+0.80
過去5年
-0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+51.30%
過去3年
+95.35%
過去5年
+99.01%
收益回撤比
過去240日
+0.89
過去3年
-0.29
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+5.36
過去3年
+2.89
過去5年
+2.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+144.39%
過去5年
+147.17%
標準化真實波幅
過去240日
+7.19%
過去5年
+91.36%
下行波動調整收益
過去120日
+337.38%
過去240日
+337.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+260.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+136.27%
流動性
平均換手率
過去60日
+86.25%
過去120日
+140.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.93%
過去60日
-64.79%
過去120日
-42.66%
同行公司對比
藥品
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA
6.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gilead Sciences Inc
GILD
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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