技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.196
中性
RSI(14)
46.290
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.805
中性
ATR(14)
0.236
低波動
CCI(14)
-95.700
中性
Williams %R
60.950
賣出
TRIX(12,20)
0.167
賣出
StochRSI(14)
35.764
買入
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA4.180USD
-0.080-1.88%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.87M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現很強，基本面評分較高，但很強的走勢得沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
14.800
目標均價
+247.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. 是一家全球醫療保健公司，致力於開發和生產穩定次氯酸 (HOCl)，其產品適用於多種應用，包括傷口護理、眼部護理、口腔護理、皮膚病、足部護理、動物保健和無毒消毒劑。該公司的產品包括 Lumacyn 淨化噴霧；Regenacyn 高級疤痕凝膠；Reliefacyn 高級止癢-燒傷-皮疹-止痛水凝膠；Microcyn OTC 高級傷口和皮膚清潔劑；Podiacyn 高級日常足部護理、MicrocynAH 等。Lumacyn 淨化噴霧旨在用作日常爽膚水，舒緩和清潔皮膚，減少發紅，並通過減少感染來管理瑕疵。Podiacyn 旨在用於管理足部異味、感染和刺激，以及日常足部健康和衛生。 MicrocynAH 是一種基於 HOCl 的外用產品，可清潔、清創和治療多種動物傷口和感染。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入14.29M美元
估值高估
公司最新PE估值-1.90，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股61.63K股，環比減少28.72%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉18.79K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率-0.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.21分，高於藥品行業的均值7.84分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入4.01M，同比增長18.40%， 淨利潤同比增長8.57%。
整體評分
財務健康
6.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.63
運營效率
10.00
增長潛力
8.72
股東回報
7.42
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於藥品行業平均值2.06分。 當前市盈率-1.94，距離階段高點-1.97，需上漲1.79%，距離階段最低點-12.14，需下跌-526.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 84/175
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分10.00分，高於藥品行業平均值7.78分。 Sonoma Pharmaceuticals Inc股票的目標價預測平均價為14.80，最高價為14.80，最低價為14.80。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
14.800
目標均價
+247.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
179
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA
1
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分4.00分，低於藥品行業平均值6.84分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.12和支撐位3.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.230
賣出
MA10
4.378
賣出
MA20
4.534
賣出
MA50
4.028
買入
MA100
3.619
買入
MA200
3.150
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於藥品行業平均值6.26分。 機構最新持股占比4.65%，環比上季度增長40.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數18.79K，占比1.14%，新增持股7951.41%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Thornton (Bruce)
Trombly (Amy Moss)
Dvonch (Jerome J)
Tower Research Capital LLC
Dal (Poggetto John)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.24分，低於藥品行業平均值4.07分。 公司beta值1.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.49
VaR值
+8.80%
過去 240天最大回撤
+51.30%
過去240天波動率
+147.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+72.67%
過去120日
+72.67%
過去5年
+72.67%
日回報率最差
過去60日
-8.38%
過去120日
-16.31%
過去5年
-49.84%
夏普率
過去60日
+1.53
過去120日
+1.00
過去5年
-0.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+51.30%
過去3年
+96.51%
過去5年
+99.01%
收益回撤比
過去240日
+0.88
過去3年
-0.32
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+5.21
過去3年
+2.69
過去5年
+2.79
波動性
已實現波動率
過去240日
+147.76%
過去5年
+151.99%
標準化真實波幅
過去240日
+6.37%
過去5年
+89.75%
下行波動調整收益
過去120日
+363.77%
過去240日
+363.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+260.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+135.52%
流動性
平均換手率
過去60日
+86.25%
過去120日
+140.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.93%
過去60日
-64.79%
過去120日
-42.66%
同行公司對比
藥品
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA
5.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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