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市場行情
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StoneX Group Inc

SNEX

94.590USD

-2.005-2.08%

收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

4.64B總市值

16.15本益比TTM



StoneX Group Inc

94.590

-2.005-2.08%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-15

操作建議

目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 2 分析師

強力買入

評級

115.000

目標均價

+19.05%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

StoneX Group Inc. 通過其子公司運營一個全球金融服務網絡，通過數字平臺、端到端清算和執行服務、高接觸服務和專業知識將公司、組織、交易者和投資者連接到全球市場生態系統。其部門包括商業、機構、自導/零售和支付。商業部門包括與商業實體在其業務週期中面臨的各種商品和金融風險的識別、管理、對沖和監控相關的活動。它爲機構客戶提供一套股票交易服務，幫助他們通過執行找到流動性，以及股票和各種外幣對和掉期交易的主要經紀服務。它爲全球零售客戶提供進入 18,000 多個全球金融市場的機會。它爲銀行、慈善機構和其他機構提供定製的支付、技術和財務服務。

行業龍頭

公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入99.89B美元

業績高增長

公司營業收入穩步增長，連續3年增長51.26%

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入25.22美元

估值高估

公司最新PB估值2.34，處於3年歷史高位

機構減倉

最新機構持股44.52M股，環比減少4.40%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.98M股

活躍度增加

近期活躍度增加，過去20天平均換手率2.01

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司當前的財務評分為5.80分，低於投資銀行與投服行業的均值7.33分。公司財務穩健，營運平穩，最新季度營業收入36.89B，同比增長66.88%，淨利潤同比增長35.94%。

整體評分

財務健康

5.75

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

10.00

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

6.67

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

8.62

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

7.01

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司估值當前評分4.40分，高於投資銀行與投服行業平均值4.39分。當前市盈率14.36，距離階段高點7.33，需上漲-48.95%，距離階段最低點5.72，需下跌60.15%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 14/117

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司收益預測當前評分10.00分，高於投資銀行與投服行業平均值7.34分。 StoneX Group Inc股票的目標價預測平均價為115.00，最高價為115.00，最低價為115.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 2 分析師

強力買入

評級

115.000

目標均價

+19.05%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

StoneX Group Inc

SNEX

Morgan Stanley

Goldman Sachs Group Inc

Charles Schwab Corp

SCHW

Citigroup Inc

LPL Financial Holdings Inc

LPLA

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司價格動量評分當前評分9.75分，高於投資銀行與投服行業平均值8.78分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位107.27和支撐位86.47之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(3)

中性(2)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-1.656

中性

RSI(14)

44.292

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

8.882

超賣

ATR(14)

2.958

高波動

CCI(14)

-112.387

賣出

Williams %R

98.962

超賣

TRIX(12,20)

0.216

賣出

StochRSI(14)

0.000

賣出

移動平均線

賣出(4)

中性(0)

買入(2)

指標

數值

方向

MA5

96.318

賣出

MA10

99.186

賣出

MA20

98.668

賣出

MA50

95.551

賣出

MA100

91.560

買入

MA200

82.504

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.35分。機構最新持股占比85.51%，環比上季度下降8.79%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.98M，占比5.72%，減少持股3.51%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.11M

-1.36%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.87M

+0.83%

O'Connor (Sean Michael)

2.85M

-0.12%

American Century Investment Management, Inc.

1.96M

+29.08%

State Street Global Advisors (US)

1.75M

-1.07%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.92M

-5.45%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

745.34K

+3.87%

AltraVue Capital, LLC.

1.31M

-3.83%

Van Berkom & Associates Inc.

1.41M

-22.69%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.09M

+7.12%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-15

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分6.21分，高於投資銀行與投服行業平均值5.16分。公司beta值0.56，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。