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StoneX Group Inc

SNEX
126.889USD
+6.349+5.27%
交易中 美東報價延遲15分鐘
6.64B總市值
17.84本益比TTM

StoneX Group Inc

126.889
+6.349+5.27%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey StoneX Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

StoneX Group Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名4/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為135.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

StoneX Group Inc評分

相關信息

行業排名
4 / 118
全市場排名
90 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

StoneX Group Inc亮點

亮點風險
StoneX Group Inc., through its subsidiaries, operates a global financial services network that connects companies, organizations, traders, and investors to the global market ecosystem through digital platforms, end-to-end clearing and execution services, high-touch service, and expertise. Its segments include Commercial, Institutional, Self-Directed/Retail, and Payments. The Commercial segment comprises the activities associated with the identification, management, hedging and monitoring of various commodity and financial risks faced by commercial entities in their business cycles. It provides institutional clients with a suite of equity trading services to help them find liquidity with execution, as well as prime brokerage in equities and various foreign currency pairs and swap transactions. It provides its retail clients around the world access to over 18,000 global financial markets. It provides customized payment, technology and treasury services to banks, charities, and others.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入132.38B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長117.53%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入132.38B美元
估值高估
公司最新PB估值2.50,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股42.93M股,環比減少2.57%
特威迪·布朗持倉
明星投資者特威迪·布朗持倉,最新持倉22.68K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率2.01

分析師目標

基於 2 分析師
強力買入
評級
135.000
目標均價
+12.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StoneX Group Inc當前的財務評分為6.10分,在投資銀行與投服行業排名第86/118位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入39.03B,同比增長39.72%, 淨利潤同比增長63.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.10
評分變化
0

財務健康

5.39

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

4.25

增長潛力

4.52

股東回報

6.33

StoneX Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StoneX Group Inc估值當前評分為8.16分,在投資銀行與投服行業排名34/118位。 當前市盈率16.94,距離階段高點18.84,需上漲11.19%,距離階段最低點4.69,需下跌72.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.16
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StoneX Group Inc收益預測當前評分為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 目標價預測平均價為99.00,最高價為99.00,最低價為99.00。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
強力買入
評級
135.000
目標均價
+12.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
StoneX Group Inc
SNEX
2
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StoneX Group Inc價格動量評分當前為9.42分,在投資銀行與投服行業排名第7/118位。 目前股價在壓力位131.04和支撐位105.24之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
1.82

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(5)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.289
買入
RSI(14)
70.384
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.939
中性
ATR(14)
4.537
高波動
CCI(14)
155.963
買入
Williams %R
27.104
買入
TRIX(12,20)
0.590
賣出
StochRSI(14)
80.750
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
115.674
買入
MA10
112.719
買入
MA20
109.349
買入
MA50
101.341
買入
MA100
97.866
買入
MA200
94.713
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

StoneX Group Inc機構持股評分當前為7.00分,在投資銀行與投服行業排名第32/118位。 機構最新持股佔比81.98%,環比上季度下降0.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.02M,佔比7.66%,新增持股30.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.17M
+3.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.01M
+34.43%
O'Connor (Sean Michael)
2.84M
-0.54%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.36M
+74.60%
American Century Investment Management, Inc.
2.16M
-8.33%
State Street Investment Management (US)
1.82M
+3.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.42M
-14.08%
AltraVue Capital, LLC.
1.31M
+0.90%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.21M
+71.19%
Van Berkom & Associates Inc.
1.20M
+0.28%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 StoneX Group Inc風險評估評分當前為6.91分,在投資銀行與投服行業排名第73/118位。 beta值0.44, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 StoneX Group Inc最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.44
VaR值
+3.03%
過去 240天最大回撤
+19.94%
過去240天波動率
+43.33%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.16%
過去120日
+6.16%
過去5年
+11.34%
日回報率最差
過去60日
-4.53%
過去120日
-6.39%
過去5年
-15.49%
夏普率
過去60日
+3.47
過去120日
+1.78
過去5年
+1.09

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.94%
過去3年
+23.52%
過去5年
+24.07%
收益回撤比
過去240日
+2.42
過去3年
+2.55
過去5年
+2.74
偏度
過去240日
-0.89
過去3年
-0.62
過去5年
-0.38

波動性

已實現波動率
過去240日
+43.33%
過去5年
+35.08%
標準化真實波幅
過去240日
+2.79%
過去5年
+1.34%
下行波動調整收益
過去120日
+302.74%
過去240日
+302.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.76%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.96%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+201.24%
過去60日
+111.79%
過去120日
+94.47%

同行公司對比

投資銀行與投服
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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