技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.016
賣出
RSI(14)
35.130
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.503
超賣
ATR(14)
2.954
低波動
CCI(14)
-152.502
賣出
Williams %R
95.696
超賣
TRIX(12,20)
-0.061
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
StoneX Group Inc
SNEX91.920USD
-1.510-1.62%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.51B總市值
15.70本益比TTM
TradingKey StoneX Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
StoneX Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
116.000
目標均價
+26.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
StoneX Group Inc亮點
亮點風險
StoneX Group Inc. 通過其子公司運營一個全球金融服務網絡，通過數字平臺、端到端清算和執行服務、高接觸服務和專業知識將公司、組織、交易者和投資者連接到全球市場生態系統。其部門包括商業、機構、自導/零售和支付。商業部門包括與商業實體在其業務週期中面臨的各種商品和金融風險的識別、管理、對沖和監控相關的活動。它爲機構客戶提供一套股票交易服務，幫助他們通過執行找到流動性，以及股票和各種外幣對和掉期交易的主要經紀服務。它爲全球零售客戶提供進入 18,000 多個全球金融市場的機會。它爲銀行、慈善機構和其他機構提供定製的支付、技術和財務服務。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入99.89B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長51.26%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入99.89B美元
估值高估
公司最新PB估值2.28，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股41.29M股，環比增加1.01%
私人資本持倉
明星投資者私人資本持倉，最新持倉249.24K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率2.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.85分，低於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入34.83B，同比增長28.66%， 淨利潤同比增長2.18%。
整體評分
財務健康
4.30
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
5.34
增長潛力
8.22
股東回報
6.38
StoneX Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.16分，高於投資銀行與投服行業平均值7.19分。 當前市盈率14.93，距離階段高點16.98，需上漲13.75%，距離階段最低點4.69，需下跌68.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/116
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分10.00分，高於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 StoneX Group Inc股票的目標價預測平均價為116.00，最高價為116.00，最低價為116.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
116.000
目標均價
+26.20%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
10
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
StoneX Group Inc
SNEX
2
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.62分，低於投資銀行與投服行業平均值7.18分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位100.26和支撐位87.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
94.584
賣出
MA10
97.448
賣出
MA20
98.339
賣出
MA50
98.397
賣出
MA100
95.149
賣出
MA200
87.732
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值5.82分。 機構最新持股占比79.13%，環比上季度下降7.46%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.98M，占比5.72%，減少持股3.53%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
O'Connor (Sean Michael)
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AltraVue Capital, LLC.
Van Berkom & Associates Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.77分，低於投資銀行與投服行業平均值6.97分。 公司beta值0.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.52
VaR值
+3.03%
過去 240天最大回撤
+17.74%
過去240天波動率
+41.95%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.38%
過去120日
+6.38%
過去5年
+11.34%
日回報率最差
過去60日
-6.39%
過去120日
-15.49%
過去5年
-15.49%
夏普率
過去60日
+1.53
過去120日
+0.40
過去5年
+0.97
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.74%
過去3年
+24.07%
過去5年
+24.07%
收益回撤比
過去240日
+2.48
過去3年
+1.73
過去5年
+2.18
偏度
過去240日
-0.97
過去3年
-0.54
過去5年
-0.43
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.95%
過去5年
+34.88%
標準化真實波幅
過去240日
+3.19%
過去5年
+1.59%
下行波動調整收益
過去120日
+40.86%
過去240日
+40.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.86%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.96%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+201.24%
過去60日
+111.79%
過去120日
+94.47%
同行公司對比
投資銀行與投服
StoneX Group Inc
SNEX
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citigroup Inc
C
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
