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Sonida Senior Living Inc

SNDA
34.760USD
+0.570+1.67%
交易中 美東報價延遲15分鐘
65.25M總市值
虧損本益比TTM

Sonida Senior Living Inc

34.760
+0.570+1.67%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Sonida Senior Living Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Sonida Senior Living Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名43/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為31.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Sonida Senior Living Inc評分

相關信息

行業排名
43 / 75
全市場排名
202 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Sonida Senior Living Inc亮點

亮點風險
Sonida Senior Living, Inc. is an owner, operator and investor in independent living, assisted living and memory care communities and services for senior adults. It provides compassionate, resident-centric services and care as well as engaging programming at its senior housing communities. It owns, manages or invests in 97 senior housing communities in 20 states with an aggregate capacity of approximately 10,260 residents, including 84 owned senior housing communities (including four owned through joint venture investments in consolidated entities, and four owned through a joint venture investment in an unconsolidated entity, and one unoccupied) and 13 communities that the Company managed on behalf of a third party. It offers independent living services to seniors, including daily meals, transportation, social and recreational activities, laundry, and housekeeping. It offers a range of assisted living care and services, including personal care services and other supplemental services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長27.64%
估值低估
公司最新PE估值-11.45,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股14.85M股,環比減少1.99%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉517.00股

分析師目標

基於 2 分析師
持有
評級
31.500
目標均價
-7.87%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sonida Senior Living Inc當前的財務評分為6.57分,在醫療服務供應商行業排名第61/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入98.04M,同比增長31.15%, 淨利潤同比增長86.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0

財務健康

4.23

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.11

運營效率

8.66

增長潛力

6.68

股東回報

7.15

Sonida Senior Living Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sonida Senior Living Inc估值當前評分為7.10分,在醫療服務供應商行業排名37/75位。 當前市盈率-11.45,距離階段高點0.00,需上漲-100.00%,距離階段最低點-48.72,需下跌-325.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.10
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sonida Senior Living Inc收益預測當前評分為6.00分,在醫療服務供應商行業排名第62/75位。 目標價預測平均價為28.00,最高價為28.00,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
持有
評級
31.500
目標均價
-7.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sonida Senior Living Inc
SNDA
2
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sonida Senior Living Inc價格動量評分當前為9.22分,在醫療服務供應商行業排名第11/75位。 目前股價在壓力位35.80和支撐位31.62之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.21
評分變化
2.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.346
買入
RSI(14)
66.071
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.931
買入
ATR(14)
1.068
高波動
CCI(14)
241.336
超買
Williams %R
15.311
超買
TRIX(12,20)
0.019
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
32.698
買入
MA10
32.046
買入
MA20
31.939
買入
MA50
31.874
買入
MA100
29.986
買入
MA200
27.453
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sonida Senior Living Inc機構持股評分當前為7.00分,在醫療服務供應商行業排名第38/75位。 機構最新持股佔比79.11%,環比上季度下降4.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數373.56K,佔比1.99%,新增持股3.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Conversant Capital LLC
9.10M
-1.83%
Levinson (Samuel)
2.46M
--
Hazelview Investments Inc.
1.12M
+7002.62%
Timbercreek Asset Management Inc.
890.00K
-8.26%
Conversant Dallas Parkway (F) LP
648.94K
--
Alyeska Investment Group, L.P.
508.87K
--
Solas Capital Management, LLC
467.71K
-1.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
409.67K
-0.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
429.59K
-3.12%
Ribar (Brandon M.)
322.37K
-0.25%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Sonida Senior Living Inc風險評估評分當前為4.52分,在醫療服務供應商行業排名第48/75位。 beta值0.78, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Sonida Senior Living Inc最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
4.52
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.78
VaR值
+6.04%
過去 240天最大回撤
+20.61%
過去240天波動率
+41.12%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.44%
過去120日
+14.69%
過去5年
+33.05%
日回報率最差
過去60日
-2.73%
過去120日
-3.40%
過去5年
-35.10%
夏普率
過去60日
+1.14
過去120日
+1.96
過去5年
+0.29

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.61%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+1.85
過去3年
+0.78
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+1.71
過去3年
+0.59
過去5年
+0.45

波動性

已實現波動率
過去240日
+41.12%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.67%
過去5年
+4.18%
下行波動調整收益
過去120日
+511.86%
過去240日
+511.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.10%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.11%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%

同行公司對比

醫療服務供應商
Sonida Senior Living Inc
Sonida Senior Living Inc
SNDA
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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