技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.070
買入
RSI(14)
60.004
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.184
中性
ATR(14)
0.769
低波動
CCI(14)
105.432
買入
Williams %R
27.578
買入
TRIX(12,20)
0.176
賣出
StochRSI(14)
52.698
買入
Sonida Senior Living Inc
SNDA26.700USD
+0.320+1.21%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
503.64M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
26.000
目標均價
-1.44%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Sonida Senior Living, Inc. 是老年人獨立生活、輔助生活和記憶護理社區及服務的所有者、運營商和投資者。該公司提供以居民爲中心的服務和護理以及引人入勝的項目，在 20 個州運營超過 94 個老年住宅社區，總容量超過 10,000 名居民，其中包括公司擁有的 81 個社區（包括公司通過兩個獨立的合資企業擁有不同權益的八個社區）和第三方管理的 13 個社區。該公司爲 75 歲及以上的老年人提供住宅和服務，包括獨立生活、輔助生活和記憶護理服務。該公司爲老年人提供獨立生活服務，包括每日膳食、交通、社交和娛樂活動、洗衣、家政和 24 小時人員配備。該公司提供一系列輔助生活護理和服務，包括個人護理服務和其他補充服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長27.64%
估值低估
公司最新PE估值-10.21，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股19.70M股，環比增加7.38%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉443.42K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為5.90分，低於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入93.53M，同比增長33.21%， 淨利潤同比增長73.44%。
整體評分
財務健康
4.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.88
運營效率
8.49
增長潛力
6.85
股東回報
7.15
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於醫療服務供應商行業平均值2.35分。 當前市盈率-10.08，距離階段高點-2.31，需上漲-77.10%，距離階段最低點-7.39，需下跌26.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 Sonida Senior Living Inc股票的目標價預測平均價為26.00，最高價為26.00，最低價為26.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
26.000
目標均價
-1.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sonida Senior Living Inc
SNDA
1
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.72分，低於醫療服務供應商行業平均值6.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位27.43和支撐位25.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.540
買入
MA10
26.253
買入
MA20
26.103
買入
MA50
25.418
買入
MA100
25.051
買入
MA200
24.241
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比104.44%，環比上季度增長1.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數443.42K，占比2.36%，新增持股28.97%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Conversant Capital LLC
Levinson (Samuel)
Hazelview Investments Inc.
Timbercreek Asset Management Inc.
Conversant Dallas Parkway (F) LP
Alyeska Investment Group, L.P.
Solas Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Ribar (Brandon M.)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.52分，高於醫療服務供應商行業平均值4.17分。 公司beta值1.20， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
+6.56%
過去 240天最大回撤
+26.65%
過去240天波動率
+45.88%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.43%
過去120日
+9.84%
過去5年
+33.05%
日回報率最差
過去60日
-3.21%
過去120日
-5.92%
過去5年
-35.10%
夏普率
過去60日
+1.65
過去120日
+1.03
過去5年
+0.66
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.65%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.03
過去3年
+0.22
過去5年
+0.08
偏度
過去240日
+0.49
過去3年
+0.51
過去5年
+0.73
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.88%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.64%
過去5年
+5.86%
下行波動調整收益
過去120日
+186.25%
過去240日
+186.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.84%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.11%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
醫療服務供應商
Sonida Senior Living Inc
SNDA
5.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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