技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
買入
RSI(14)
61.116
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.708
中性
ATR(14)
0.063
低波動
CCI(14)
20.981
中性
Williams %R
19.298
超買
TRIX(12,20)
0.445
賣出
StochRSI(14)
50.679
買入
Smart Sand Inc
SND2.130USD
+0.030+1.43%
收盤 10/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
82.33M總市值
102.53本益比TTM
TradingKey Smart Sand Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Smart Sand Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
3.000
目標均價
+49.25%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Smart Sand Inc亮點
亮點風險
Smart Sand, Inc. 是一家全面整合的壓裂和工業用砂供應和服務公司。該公司爲壓裂砂客戶提供從礦山到井場的全套支撐劑供應和物流解決方案。該公司生產北方白砂，這種砂用作支撐劑，用於提高油氣井水力壓裂中的碳氫化合物回收率，並用於各種工業應用。該公司還通過盆地內轉運終端和 SmartSystems 井場支撐劑存儲功能爲客戶提供支撐劑物流解決方案。通過 SmartSystems 井場支撐劑存儲解決方案，該公司提供 SmartDepot 和 SmartDepotXL 筒倉系統、SmartPath 轉運機及其快速部署拖車。其 SmartDepot 筒倉包括被動和主動除塵技術，以及重力供料操作能力。該公司的 SmartPath 轉運機是一種移動式砂轉運系統。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.75%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率143.45%
估值高估
公司最新PB估值0.34，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股11.61M股，環比減少8.69%
First Eagle 投資管理持倉
明星投資者First Eagle 投資管理持倉，最新持倉276.04K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司當前的財務評分為5.73分，低於建築材料行業的均值7.25分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入85.77M，同比增長16.22%， 淨利潤同比增長5075.81%。
整體評分
財務健康
6.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.13
運營效率
5.76
增長潛力
6.02
股東回報
5.08
Smart Sand Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司估值當前評分6.39分，低於建築材料行業平均值6.54分。 當前市盈率98.79，距離階段高點100.65，需上漲1.88%，距離階段最低點-143.93，需下跌245.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/12
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司收益預測當前無評分，建築材料行業的均值7.70分。 Smart Sand Inc股票的目標價預測平均價為3.00，最高價為3.00，最低價為3.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司價格動量評分當前評分8.69分，高於建築材料行業平均值8.33分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.25和支撐位1.95之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.124
買入
MA10
2.131
賣出
MA20
2.046
買入
MA50
1.986
買入
MA100
1.981
買入
MA200
2.115
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於建築材料行業平均值5.58分。 機構最新持股占比26.65%，環比上季度下降55.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.49M，占比3.41%，新增持股0.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Keystone Cranberry, L.L.C.
Tontine Asset Management, LLC
Young (Charles Edwin)
Kiszka (Robert)
Porcelli Frank
Beckelman (Lee E)
Speaker (Andrew R)
Young (William John)
Castleknight Management LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司風險評估評分當前評分3.95分，低於建築材料行業平均值6.30分。 公司beta值0.78， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.78
VaR值
+5.85%
過去 240天最大回撤
+33.33%
過去240天波動率
+62.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.85%
過去120日
+8.85%
過去5年
+22.53%
日回報率最差
過去60日
-5.85%
過去120日
-7.87%
過去5年
-19.77%
夏普率
過去60日
+0.97
過去120日
+0.78
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.33%
過去3年
+40.80%
過去5年
+70.32%
收益回撤比
過去240日
-0.04
過去3年
+0.09
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
-0.50
過去3年
-0.06
過去5年
+0.30
波動性
已實現波動率
過去240日
+62.03%
過去5年
+71.83%
標準化真實波幅
過去240日
+5.13%
過去5年
+6.22%
下行波動調整收益
過去120日
+123.74%
過去240日
+123.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.23%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.23%
過去120日
+0.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.25%
過去60日
-32.17%
過去120日
+6.38%
同行公司對比
建築材料
Smart Sand Inc
SND
4.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CRH PLC
CRH
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vulcan Materials Co
VMC
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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