技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.223
中性
RSI(14)
50.958
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.894
中性
ATR(14)
3.202
高波動
CCI(14)
-66.020
中性
Williams %R
54.945
中性
TRIX(12,20)
0.120
賣出
StochRSI(14)
92.999
買入
Semtech Corp
SMTC67.500USD
+3.080+4.78%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.86B總市值
245.69本益比TTM
TradingKey Semtech Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Semtech Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
71.857
目標均價
+6.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Semtech Corp亮點
亮點風險
Semtech Corporation 是一家高性能半導體、物聯網 (IoT) 系統和雲連接服務提供商。其部門包括信號完整性、模擬混合信號和無線以及物聯網系統和連接。信號完整性部門設計、開發、製造和銷售一系列光纖和銅線數據通信和視頻傳輸產品。模擬混合信號和無線部門設計、開發、製造和銷售高性能保護設備，即瞬態電壓抑制器和專用傳感產品。物聯網系統和連接運營部門設計、開發、運營和銷售一系列物聯網解決方案，使企業能夠連接和管理其設備、收集和分析數據並改進決策。該部門提供的服務包括無線連接和基於雲的服務，供客戶部署、連接和操作其最終應用程序。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.19%
估值高估
公司最新PB估值10.11，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股107.05M股，環比減少3.52%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉42.19K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為5.62分，低於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入257.59M，同比增長19.61%， 淨利潤同比增長84.11%。
整體評分
財務健康
6.24
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.85
運營效率
6.55
增長潛力
3.37
股東回報
6.10
Semtech Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分4.58分，低於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率102.10，距離階段高點115.59，需上漲13.21%，距離階段最低點-319.80，需下跌413.22%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/103
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分8.13分，高於半導體與設備行業平均值7.64分。 Semtech Corp股票的目標價預測平均價為72.50，最高價為90.00，最低價為53.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
71.857
目標均價
+11.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Semtech Corp
SMTC
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分6.81分，低於半導體與設備行業平均值7.23分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位70.15和支撐位61.05之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
66.968
買入
MA10
68.197
賣出
MA20
68.145
賣出
MA50
65.148
買入
MA100
56.934
買入
MA200
48.057
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值6.76分。 機構最新持股占比123.37%，環比上季度增長7.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數11.91M，占比13.73%，新增持股2.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Capital Research Global Investors
State Street Investment Management (US)
Whale Rock Capital Management LLC
AllianceBernstein L.P.
Macquarie Investment Management
Disciplined Growth Investors, Inc.
Morgan Stanley & Co. LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分5.65分，高於半導體與設備行業平均值4.92分。 公司beta值2.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.03
VaR值
+5.34%
過去 240天最大回撤
+68.45%
過去240天波動率
+80.65%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.28%
過去120日
+15.28%
過去5年
+21.06%
日回報率最差
過去60日
-6.82%
過去120日
-6.82%
過去5年
-31.02%
夏普率
過去60日
+2.47
過去120日
+2.21
過去5年
+0.27
風險評估
最大回撤
過去240日
+68.45%
過去3年
+68.45%
過去5年
+85.40%
收益回撤比
過去240日
+0.63
過去3年
+0.70
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
-0.64
過去3年
-0.61
過去5年
-0.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+80.65%
過去5年
+62.25%
標準化真實波幅
過去240日
+4.46%
過去5年
+3.14%
下行波動調整收益
過去120日
+458.60%
過去240日
+458.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+54.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.74%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.35%
過去120日
+2.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-16.87%
過去60日
-18.28%
過去120日
-7.55%
同行公司對比
半導體與設備
Semtech Corp
SMTC
6.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lam Research Corp
LRCX
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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