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SM Energy Co

SM
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31.171USD
-0.179-0.57%
收盤 05/13, 16:00美東報價延遲15分鐘
7.47B總市值
15.89本益比TTM

SM Energy Co

31.171
-0.179-0.57%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey SM Energy Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

SM Energy Co當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名18/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為37.42。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

SM Energy Co評分

相關信息

行業排名
18 / 118
全市場排名
100 / 4490
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

SM Energy Co亮點

亮點風險
SM Energy Company is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) in the states of Texas and Utah. Its asset portfolio comprises assets in the Midland Basin of West Texas, the Maverick Basin of South Texas, and the Uinta Basin of northeastern Utah. Its Midland Basin assets are located in the Permian Basin in West Texas, are comprised of over 110,000 net acres, and include its RockStar assets in Howard and Martin counties, Sweetie Peck assets in Upton and Midland counties, and Klondike assets in Dawson and northern Martin counties. Its South Texas assets are comprised of over 155,000 net acres located in Dimmit and Webb counties, Texas. Its overlapping acreage position in South Texas covers a portion of the western Eagle Ford shale and Austin Chalk formations. Its Uinta Basin assets comprise over 63,300 net acres located in northeastern Utah.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長32.86%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率11.30%
估值合理
公司最新PB估值1.09,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股157.21M股,環比增加15.04%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉,最新持倉10.84K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.47

分析師目標

基於 14 分析師
持有
評級
37.417
目標均價
+27.09%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

SM Energy Co當前的財務評分為8.48分,在石油與天然氣行業排名第17/118位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入1.48B,同比增長75.12%, 淨利潤同比增長283.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.48
評分變化
0

財務健康

8.27

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.88

運營效率

9.23

增長潛力

6.21

股東回報

8.82

SM Energy Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

SM Energy Co估值當前評分為8.74分,在石油與天然氣行業排名11/118位。 當前市盈率15.98,距離階段高點15.98,需上漲0.00%,距離階段最低點2.45,需下跌84.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.74
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

SM Energy Co收益預測當前評分為7.00分,在石油與天然氣行業排名第61/118位。 目標價預測平均價為35.50,最高價為48.00,最低價為20.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
持有
評級
37.500
目標均價
+22.27%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

70
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SM Energy Co
SM
14
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
33
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

SM Energy Co價格動量評分當前為9.40分,在石油與天然氣行業排名第12/118位。 目前股價在壓力位33.67和支撐位26.97之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.29
評分變化
0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.131
買入
RSI(14)
57.927
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.848
買入
ATR(14)
1.349
高波動
CCI(14)
73.258
中性
Williams %R
9.186
超買
TRIX(12,20)
0.253
賣出
StochRSI(14)
89.415
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
30.346
買入
MA10
30.437
買入
MA20
29.509
買入
MA50
28.892
買入
MA100
24.420
買入
MA200
23.920
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.48M
+2.74%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.57M
-5.96%
State Street Investment Management (US)
6.26M
+1.74%
American Century Investment Management, Inc.
4.74M
+3.31%
Nomura Investment Management Business Trust
2.90M
-8.49%
Millennium Management LLC
2.84M
+205.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.72M
+2.11%
JP Morgan Asset Management
2.59M
+2.41%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 SM Energy Co風險評估評分當前為6.12分,在石油與天然氣行業排名第61/118位。 beta值0.74, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.12
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.75
VaR值
+4.88%
過去 240天最大回撤
+39.37%
過去240天波動率
+54.40%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.47%
過去120日
+9.47%
過去5年
+20.75%
日回報率最差
過去60日
-8.52%
過去120日
-8.52%
過去5年
-17.01%
夏普率
過去60日
+3.11
過去120日
+2.34
過去5年
+0.50

風險評估

最大回撤
過去240日
+39.37%
過去3年
+66.70%
過去5年
+67.68%
收益回撤比
過去240日
+0.83
過去3年
+0.01
過去5年
+0.20
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
-0.02
過去5年
-0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+54.40%
過去5年
+55.89%
標準化真實波幅
過去240日
+3.65%
過去5年
+5.05%
下行波動調整收益
過去120日
+376.52%
過去240日
+376.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+55.66%

流動性

平均換手率
過去60日
+5.50%
過去120日
+4.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+47.02%
過去60日
+113.56%
過去120日
+82.97%

同行公司對比

石油與天然氣
SM Energy Co
SM Energy Co
SM
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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