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J M Smucker Co

SJM
109.510USD
+0.230+0.21%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
11.68B總市值
虧損本益比TTM

J M Smucker Co

109.510
+0.230+0.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey J M Smucker Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

J M Smucker Co當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名11/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為115.01。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

J M Smucker Co評分

相關信息

行業排名
11 / 96
全市場排名
82 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

J M Smucker Co亮點

亮點風險
The J. M. Smucker Company is engaged in the manufacturing and marketing of branded food and beverage products on a worldwide basis. The Company’s branded food and beverage products include a portfolio of brands that are sold to consumers primarily through retail outlets in North America. The Company operates through four segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, and U.S. Retail Pet Foods, and Sweet Baked Snacks. The U.S. Retail Coffee segment primarily includes the domestic sales of Folgers, Dunkin’, and Cafe Bustelo branded coffee. The U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads segment primarily includes the domestic sales of Uncrustables, Jif, and Smucker’s branded products. The U.S. Retail Pet Foods segment primarily includes the domestic sales of Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, and Canine Carry Outs branded products. The Sweet Baked Snacks segment primarily includes all domestic and foreign sales of Hostess branded products across all channels.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入8.73B美元
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PE估值-9.76,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股98.22M股,環比減少2.55%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉512.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.54

分析師目標

基於 19 分析師
持有
評級
115.012
目標均價
+5.02%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

J M Smucker Co當前的財務評分為6.95分,在食品與煙草行業排名第54/96位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入2.33B,同比增長2.59%, 淨利潤同比增長1084.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
0

財務健康

4.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.07

運營效率

7.53

增長潛力

7.88

股東回報

8.14

J M Smucker Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

J M Smucker Co估值當前評分為8.09分,在食品與煙草行業排名41/96位。 當前市盈率-9.76,距離階段高點8371.54,需上漲-85897.67%,距離階段最低點-1551.48,需下跌-15800.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.09
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

J M Smucker Co收益預測當前評分為6.84分,在食品與煙草行業排名第45/96位。 目標價預測平均價為115.00,最高價為130.00,最低價為105.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.84
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
持有
評級
115.012
目標均價
+5.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
J M Smucker Co
SJM
19
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

J M Smucker Co價格動量評分當前為9.23分,在食品與煙草行業排名第24/96位。 目前股價在壓力位113.97和支撐位101.43之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.37
評分變化
-0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.366
買入
RSI(14)
69.989
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.115
超買
ATR(14)
2.430
低波動
CCI(14)
167.113
買入
Williams %R
8.772
超買
TRIX(12,20)
0.287
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
107.594
買入
MA10
105.862
買入
MA20
104.105
買入
MA50
101.379
買入
MA100
103.632
買入
MA200
106.037
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

J M Smucker Co機構持股評分當前為10.00分,在食品與煙草行業排名第1/96位。 機構最新持股佔比92.06%,環比上季度增長5.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數12.40M,佔比11.62%,減少持股4.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.43M
-3.13%
State Street Investment Management (US)
7.17M
-3.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.90M
+1.25%
UBS Financial Services, Inc.
1.11M
-26.13%
Barclays Bank PLC
3.32M
+363.52%
Two Sigma Investments, LP
3.02M
+13666.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.82M
+1.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.54M
+10.41%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.38M
-6.74%
Smucker (Richard K)
1.93M
-2.52%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 J M Smucker Co風險評估評分當前為9.38分,在食品與煙草行業排名第7/96位。 beta值0.22, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.23
VaR值
+2.11%
過去 240天最大回撤
+20.34%
過去240天波動率
+28.91%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.82%
過去120日
+3.55%
過去5年
+5.72%
日回報率最差
過去60日
-3.73%
過去120日
-5.16%
過去5年
-15.59%
夏普率
過去60日
+0.53
過去120日
-0.03
過去5年
+0.08

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.34%
過去3年
+40.51%
過去5年
+41.93%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.24
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
-2.45
過去3年
-1.34
過去5年
-1.23

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.91%
過去5年
+24.13%
標準化真實波幅
過去240日
+2.35%
過去5年
+2.38%
下行波動調整收益
過去120日
-3.70%
過去240日
-3.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.68%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.28%
過去120日
+1.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+54.43%
過去60日
+75.07%
過去120日
+30.00%

同行公司對比

食品與煙草
J M Smucker Co
J M Smucker Co
SJM
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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