tradingkey.logo

Silicom Ltd

SILC
20.520USD
+1.030+5.28%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
118.32M總市值
虧損本益比TTM

Silicom Ltd

20.520
+1.030+5.28%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Silicom Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Silicom Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在通信與網絡設備行業排名40/52位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為0.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Silicom Ltd評分

相關信息

行業排名
40 / 52
全市場排名
275 / 4521
所屬行業
通信與網絡設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Silicom Ltd亮點

亮點風險
Silicom Ltd. (Silicom) is engaged in the design, manufacture, marketing and support of networking and data infrastructure solutions for a range of servers, server-based systems and communications devices. The Company's products include server network interface cards with and without bypass (Server Adapters); Intelligent and programmable cards, with features, such as encryption, acceleration, data compression, redirection, time stamping, network capture solutions, field programmable gate array (FPGA) based ultra-low latency solutions, and/or other offload features and/or compute blades (Smart Cards), and standalone Products. The Company's market segments for its products include network appliances; servers; data storage, including Big Data; The Cloud, virtualized data centers, with and without software-defined networking (SDN), and Internet of Things (IOT).
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入61.93M美元
估值高估
公司最新PB估值1.01,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.71M股,環比減少34.64%
凱西‧伍德(木頭姊姊)持倉
明星投資者凱西‧伍德(木頭姊姊)持倉,最新持倉0.00股

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Silicom Ltd當前的財務評分為6.28分,在通信與網絡設備行業排名第41/52位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入16.91M,同比增長16.68%, 淨利潤同比增長58.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.28
評分變化
0

財務健康

9.66

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.00

運營效率

4.00

增長潛力

6.70

股東回報

7.03

Silicom Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Silicom Ltd估值當前評分為8.61分,在通信與網絡設備行業排名8/52位。 當前市盈率-10.20,距離階段高點18.07,需上漲-277.07%,距離階段最低點-10.34,需下跌-1.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/52
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Silicom Ltd收益預測當前評分為6.00分,在通信與網絡設備行業排名第43/52位。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

50
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Silicom Ltd
SILC
1
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Silicom Ltd價格動量評分當前為9.04分,在通信與網絡設備行業排名第18/52位。 目前股價在壓力位24.09和支撐位15.86之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.83
評分變化
0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.833
買入
RSI(14)
66.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.976
中性
ATR(14)
1.971
高波動
CCI(14)
78.989
中性
Williams %R
31.156
買入
TRIX(12,20)
1.278
賣出
StochRSI(14)
40.117
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
20.310
買入
MA10
18.583
買入
MA20
17.100
買入
MA50
15.579
買入
MA100
16.099
買入
MA200
15.843
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Silicom Ltd機構持股評分當前為3.00分,在通信與網絡設備行業排名第34/52位。 機構最新持股佔比30.05%,環比上季度下降6.40%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德(木頭姊姊),持股總股數0.00,佔比0.00%,新增持股1.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Systematic Financial Management, L.P.
556.16K
+4.86%
First Wilshire Securities Management, Inc.
367.64K
-5.60%
Forsakringsaktiebolaget Skadinviska Enskilda
334.09K
--
Eizenman (Avi)
277.42K
--
Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd
205.66K
-0.48%
Herald Investment Management Limited
125.00K
--
Morgan Stanley & Co. LLC
100.12K
+19.65%
Worth Venture Partners, LLC
76.55K
-14.80%
Acadian Asset Management LLC
42.96K
--
Northern Trust Global Investments Limited
42.22K
-25.93%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業通信與網絡設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Silicom Ltd風險評估無評分,通信與網絡設備行業的均值為4.93分。 beta值1.02, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.03
VaR值
+3.63%
過去 240天最大回撤
+27.42%
過去240天波動率
+64.35%

回報

日回報率最優
過去60日
+28.62%
過去120日
+28.62%
過去5年
+28.62%
日回報率最差
過去60日
-6.50%
過去120日
-14.25%
過去5年
-30.23%
夏普率
過去60日
+1.94
過去120日
+1.10
過去5年
-0.13

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.42%
過去3年
+71.14%
過去5年
+77.33%
收益回撤比
過去240日
+0.80
過去3年
-0.21
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+2.10
過去3年
-0.92
過去5年
-0.64

波動性

已實現波動率
過去240日
+64.35%
過去5年
+49.97%
標準化真實波幅
過去240日
+3.92%
過去5年
+5.00%
下行波動調整收益
過去120日
+201.91%
過去240日
+201.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+115.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.32%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.28%
過去120日
+0.31%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.09%
過去60日
-39.80%
過去120日
-33.06%

同行公司對比

通信與網絡設備
Silicom Ltd
Silicom Ltd
SILC
6.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI