技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.214
賣出
RSI(14)
40.936
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.160
中性
ATR(14)
0.561
高波動
CCI(14)
-117.857
賣出
Williams %R
77.098
賣出
TRIX(12,20)
-0.211
賣出
StochRSI(14)
76.265
買入
SI-BONE Inc
SIBN15.180USD
+0.470+3.20%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
652.95M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
25.000
目標均價
+69.95%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
SI-BONE, Inc. 是一家致力於解決骶骨盆解剖肌肉骨骼疾病的醫療器械公司。該公司專門從事微創手術植入系統，以解決骶髂關節功能障礙以及骨盆固定和骨盆骨折管理方面未滿足的臨牀需求。該公司的產品包括一系列獲得專利的鈦植入物和用於植入它們的器械，以及可植入骨產品。其產品包括 iFuse、iFuse-3D、iFuse-TORQ 和 iFuse Bedrock Granite。在美國，iFuse、iFuse-3D 和 iFuse-TORQ 已獲准用於骶髂關節功能障礙和融合、成人脊柱畸形和退化以及骨盆創傷等應用。其第一代 iFuse 是一種機械加工的三角形鈦植入物，具有三角形橫截面，可抵抗植入物的扭曲或旋轉。該公司的第二代 iFuse 產品 iFuse-3D 植入物是一種獲得專利的鈦植入物。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長57.11%
估值低估
公司最新PE估值-27.05，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股42.98M股，環比減少7.90%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.44M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.23分，低於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入48.63M，同比增長21.67%， 淨利潤同比增長31.18%。
整體評分
財務健康
8.36
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.45
運營效率
7.94
增長潛力
6.24
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率-26.21，距離階段高點-14.03，需上漲-46.47%，距離階段最低點-18.10，需下跌30.94%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.44分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 SI-BONE Inc股票的目標價預測平均價為25.00，最高價為32.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
25.000
目標均價
+69.95%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SI-BONE Inc
SIBN
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.15分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位16.17和支撐位13.96之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
15.166
買入
MA10
15.627
賣出
MA20
15.984
賣出
MA50
16.402
賣出
MA100
17.123
賣出
MA200
16.124
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比99.64%，環比上季度下降3.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.44M，占比5.66%，減少持股1.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brown Advisory
OrbiMed Advisors, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Champlain Investment Partners, LLC
First Light Asset Management, LLC
Silvercrest Asset Management Group LLC
Granahan Investment Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.31分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值0.86， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
+4.81%
過去 240天最大回撤
+29.23%
過去240天波動率
+56.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.93%
過去120日
+15.44%
過去5年
+18.97%
日回報率最差
過去60日
-10.61%
過去120日
-10.61%
過去5年
-24.33%
夏普率
過去60日
-0.75
過去120日
+0.25
過去5年
+0.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.23%
過去3年
+58.72%
過去5年
+68.77%
收益回撤比
過去240日
+0.27
過去3年
-0.12
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.60
過去3年
+0.17
過去5年
-0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.76%
過去5年
+58.20%
標準化真實波幅
過去240日
+5.00%
過去5年
+6.72%
下行波動調整收益
過去120日
+38.61%
過去240日
+38.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.24%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.87%
過去60日
+9.03%
過去120日
+7.25%
同行公司對比
醫療設備與耗材
SI-BONE Inc
SIBN
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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