技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.715
買入
RSI(14)
65.625
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.055
買入
ATR(14)
1.643
高波動
CCI(14)
145.727
買入
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
0.094
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Southern First Bancshares Inc
SFST46.620USD
+2.250+5.07%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
381.78M總市值
14.61本益比TTM
TradingKey Southern First Bancshares Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Southern First Bancshares Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
49.000
目標均價
+10.43%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Southern First Bancshares Inc亮點
亮點風險
Southern First Bancshares, Inc. 是一家銀行控股公司。該公司的主要業務是作爲 Southern First Bank（銀行）的控股公司。該銀行主要從事接受聯邦存款保險公司（FDIC）承保的活期存款和儲蓄存款，並向公衆提供商業、消費者和抵押貸款。該公司通過該銀行向南卡羅來納州、北卡羅來納州和佐治亞州的個人和公司提供一系列金融服務。這些服務包括活期、定期和儲蓄存款；貸款服務；自動櫃員機 (ATM) 處理和抵押銀行服務。除了存款和貸款服務外，它還提供其他銀行服務，如網上銀行、現金管理、保險箱、直接存款、自動匯票、賬單支付和移動銀行服務。該銀行擁有大約八個零售辦事處。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入84.71M美元
估值高估
公司最新PB估值1.07，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股6.61M股，環比減少4.84%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉698.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為7.76分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入28.64M，同比增長32.79%， 淨利潤同比增長97.67%。
整體評分
財務健康
4.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
7.26
股東回報
7.04
Southern First Bancshares Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.25分，低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率14.36，距離階段高點25.78，需上漲79.59%，距離階段最低點7.13，需下跌50.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 69/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.00分，低於銀行業行業平均值7.41分。 Southern First Bancshares Inc股票的目標價預測平均價為49.00，最高價為54.00，最低價為44.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
49.000
目標均價
+10.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Southern First Bancshares Inc
SFST
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分9.10分，高於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位48.53和支撐位42.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
44.842
買入
MA10
44.291
買入
MA20
43.318
買入
MA50
43.942
買入
MA100
42.439
買入
MA200
38.578
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比80.76%，環比上季度下降7.48%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數421.07K，占比5.14%，減少持股0.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
FJ Capital Management, LLC
Endeavour Capital Advisors Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1st & Main Growth Partners
Columbia Threadneedle Investments (US)
Rhino Investment Partners, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.84分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.77， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.77
VaR值
+3.08%
過去 240天最大回撤
+31.77%
過去240天波動率
+37.00%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.13%
過去120日
+9.13%
過去5年
+14.06%
日回報率最差
過去60日
-5.03%
過去120日
-5.03%
過去5年
-13.84%
夏普率
過去60日
+1.21
過去120日
+1.59
過去5年
+0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.77%
過去3年
+53.78%
過去5年
+67.19%
收益回撤比
過去240日
+0.24
過去3年
+0.01
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+0.24
過去5年
+0.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.00%
過去5年
+36.78%
標準化真實波幅
過去240日
+2.52%
過去5年
+2.65%
下行波動調整收益
過去120日
+343.76%
過去240日
+343.76%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.70%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.29%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.51%
過去60日
+22.81%
過去120日
+4.82%
同行公司對比
銀行業
Southern First Bancshares Inc
SFST
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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