技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.235
賣出
RSI(14)
25.919
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.316
超賣
ATR(14)
0.329
高波動
CCI(14)
-110.947
賣出
Williams %R
99.005
超賣
TRIX(12,20)
-0.389
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Seven Hills Realty Trust
SEVN8.920USD
-0.320-3.46%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
134.42M總市值
8.77本益比TTM
TradingKey Seven Hills Realty Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Seven Hills Realty Trust評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
12.500
目標均價
+35.28%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Seven Hills Realty Trust亮點
亮點風險
Seven Hills Realty Trust 是一家房地產投資信託公司，發起並投資由中端市場和過渡性商業房地產 (CRE) 擔保的首筆抵押貸款。該公司的主要投資策略是通過爲借款人量身定製貸款結構，爲底層抵押物業制定具體的商業計劃，從而平衡資本保全與產生有吸引力的風險調整回報。該公司投資的首筆抵押貸款本金餘額從 1500 萬美元到 7500 萬美元不等。該公司投資的浮動利率首筆抵押貸款爲過渡性 CRE 物業提供過橋融資。這些投資通常由正在進行重建或重新定位活動的物業擔保，這些活動預計將提高物業的價值。該公司由 Tremont Realty Capital LLC 管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.74%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入67.04M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率117.78%
估值合理
公司最新PE估值8.60，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股6.62M股，環比減少15.21%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉1.11K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為8.93分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入14.09M，同比下降15.79%， 淨利潤同比下降1.31%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.34
運營效率
8.94
增長潛力
8.64
股東回報
7.72
Seven Hills Realty Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.75分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率8.60，距離階段高點12.33，需上漲43.43%，距離階段最低點4.70，需下跌45.37%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 66/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Seven Hills Realty Trust股票的目標價預測平均價為12.50，最高價為12.50，最低價為12.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
12.500
目標均價
+35.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Seven Hills Realty Trust
SEVN
2
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分6.54分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.25和支撐位8.24之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.294
賣出
MA10
9.630
賣出
MA20
9.989
賣出
MA50
10.385
賣出
MA100
10.760
賣出
MA200
11.519
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.14分。 機構最新持股占比44.09%，環比上季度下降7.81%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數773.19K，占比5.13%，新增持股0.66%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
The RMR Group LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Independent Advisor Alliance, LLC
Portnoy (Adam D)
State Street Investment Management (US)
Lido Advisors, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分5.91分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.55， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+2.41%
過去 240天最大回撤
+35.69%
過去240天波動率
+37.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.05%
過去120日
+4.52%
過去5年
+14.88%
日回報率最差
過去60日
-6.88%
過去120日
-11.09%
過去5年
-11.09%
夏普率
過去60日
-2.93
過去120日
-1.97
過去5年
+0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.69%
過去3年
+38.14%
過去5年
+38.14%
收益回撤比
過去240日
-0.87
過去3年
-0.01
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-1.05
過去3年
+0.12
過去5年
+0.34
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.97%
過去5年
+31.46%
標準化真實波幅
過去240日
+3.82%
過去5年
+3.14%
下行波動調整收益
過去120日
-211.82%
過去240日
-211.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.57%
過去60日
+2.41%
過去120日
-12.33%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Seven Hills Realty Trust
SEVN
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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