Septerna Inc
SEPN23.870USD
-0.870-3.52%
收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
USD0.000盤後交易 (美東)
1.00B總市值
虧損本益比TTM
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單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q1
FY2023Q4
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
28.49%-14.99M
1103.97%168.81M
---20.29M
-39.69%-23.34M
-138.24%-20.96M
---16.81M
---16.71M
---8.80M
持續經營淨收入
48.05%-10.74M
139.82%8.17M
---24.84M
-51.60%-21.48M
-159.23%-20.67M
---20.52M
---14.17M
--34.89M
持續經營損益
3.35%401.00K
10.16%401.00K
--405.00K
25.63%397.00K
59.67%388.00K
--364.00K
--316.00K
--243.00K
遞延稅費
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-131.16%-153.00K
---136.00K
---93.00K
--491.00K
其他非現金項目
1.55%-318.00K
31694.59%182.18M
---444.00K
-350.00%-460.00K
-212.54%-323.00K
--573.00K
--184.00K
--287.00K
營運資金變化
-376.74%-6.99M
-638.52%-11.98M
--2.78M
6.89%-3.29M
-163.52%-1.47M
--2.23M
---3.53M
--2.31M
-應收款項（增）減
-4377.50%-1.71M
-84840.00%-8.49M
--99.00K
67.08%-79.00K
133.90%40.00K
---10.00K
---240.00K
---118.00K
-預付費用（增）減
72.93%-825.00K
-159.75%-1.25M
---1.22M
64.14%-488.00K
-2888.24%-3.05M
---482.00K
---1.36M
---102.00K
-其他流動資產變化
-10633.33%-316.00K
-10.81%-205.00K
---24.00K
62.50%-9.00K
-99.21%3.00K
---185.00K
---24.00K
--380.00K
-其他流動負債變化
---14.06M
--182.25M
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
28.49%-14.99M
1103.97%168.81M
---20.29M
-39.69%-23.34M
-138.24%-20.96M
---16.81M
---16.71M
---8.80M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-89.38%65.00K
-2260.38%-12.49M
--58.00K
101.75%382.00K
-50.61%612.00K
--578.00K
---21.86M
--1.24M
資本性支出
-89.38%65.00K
-97.75%13.00K
--58.00K
-50.00%382.00K
-50.61%612.00K
--578.00K
--764.00K
--1.24M
固定資產交易的淨現金流
-89.38%65.00K
-2260.38%-12.49M
--58.00K
101.75%382.00K
-50.61%612.00K
--578.00K
---21.86M
--1.24M
投資產品交易的淨現金流
-39.67%-185.24M
-110.10%-50.88M
---728.00K
63.46%-4.49M
---132.63M
---24.22M
---12.29M
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其他投資活動的淨現金流
--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-39.07%-185.30M
-54.84%-38.39M
---786.00K
-150.94%-4.87M
-10653.75%-133.24M
---24.79M
--9.57M
---1.24M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-99.66%1.02M
119.89%263.00K
--339.00K
--66.00K
--304.15M
---1.32M
--0.00
--0.00
普通股發行/償還的淨現金流
-100.00%0.00
---1.00K
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--302.79M
--0.00
---1.00K
--0.00
優先股發行/償還的淨現金流
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--0.00
---58.00K
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--0.00
職工行使股票期權收到的現金
2736.11%1.02M
5180.00%264.00K
--339.00K
6500.00%66.00K
--36.00K
--5.00K
--1.00K
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其他融資活動的淨現金流額
-100.00%0.00
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--1.33M
---1.27M
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-99.66%1.02M
119.89%263.00K
--339.00K
--66.00K
--304.15M
---1.32M
--0.00
--0.00
現金淨流量
期初現金流
259.96%320.89M
44.02%190.22M
--210.95M
167.49%239.10M
-10.34%89.15M
--132.08M
--89.39M
--99.42M
當期現金流變化
-232.89%-199.27M
404.40%130.68M
---20.73M
-294.11%-28.15M
1594.16%149.95M
---42.93M
---7.14M
---10.04M
期末現金流
-49.13%121.63M
259.96%320.89M
--190.22M
156.49%210.95M
167.49%239.10M
--89.15M
--82.25M
--89.39M
自由現金流
30.21%-15.05M
1070.53%168.79M
---20.34M
-35.77%-23.73M
-114.93%-21.57M
---17.39M
---17.48M
---10.04M
貨幣單位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
審計意見
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常見問題
什麼是現金流量表？
現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
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