技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.029
中性
RSI(14)
44.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.647
中性
ATR(14)
0.242
高波動
CCI(14)
-48.867
中性
Williams %R
70.588
賣出
TRIX(12,20)
-0.294
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
SEMrush Holdings Inc
SEMR7.535USD
+0.165+2.24%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.12B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
10.833
目標均價
+46.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Semrush Holdings, Inc. 是一家在線可見性管理軟件即服務 (SaaS) 平臺提供商。該公司的平臺使全球公司能夠在正確的環境中通過正確的渠道識別並接觸其內容的正確受衆。該公司利用專有技術和機器學習功能來匯總、清理和分析廣泛而深入的數據集，從而爲客戶獲取差異化的見解和分析，以管理他們的在線可見性。該公司能夠匯總、抓取和處理大量數據集，包括搜索引擎、網站流量、反向鏈接、在線廣告、面板和社交媒體數據，再加上其通過應用程序編程接口 (API) 從客戶那裏獲取數據的能力，使其軟件能夠生成公司在線可見性概況的全面視圖，並識別推動流量的特定關鍵字、廣告、第三方網站和內容。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長48.17%
估值低估
公司最新PE估值-877.38，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股127.57M股，環比減少1.74%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉5.59M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.54
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.27分，等於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入108.89M，同比增長19.73%， 淨利潤同比增長495.84%。
整體評分
財務健康
8.32
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.49
運營效率
7.05
增長潛力
7.34
股東回報
7.14
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率-877.38，距離階段高點167.67，需上漲-119.11%，距離階段最低點-39.88，需下跌95.45%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 139/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.67分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 SEMrush Holdings Inc股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為13.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
10.833
目標均價
+46.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SEMrush Holdings Inc
SEMR
6
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分5.59分，低於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.86和支撐位7.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.432
買入
MA10
7.536
賣出
MA20
7.654
賣出
MA50
8.165
賣出
MA100
8.988
賣出
MA200
10.848
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比100.31%，環比上季度下降2.27%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.59M，占比4.38%，新增持股4.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Shchegolev (Oleg)
Melnikov (Dmitry)
Greycroft LP
Russia Partners Management, LLC
Siguler Guff & Company, LP
Cat Rock Capital Management LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Shchegolev Holdings,LLC
Dorsey Asset Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.16分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.63， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.63
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+61.24%
過去240天波動率
+51.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.48%
過去120日
+10.25%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-20.74%
過去120日
-20.74%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.93
過去120日
-0.84
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.24%
過去3年
+61.24%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.84
過去3年
-0.21
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.40
過去3年
-0.77
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.62%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.69%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-94.93%
過去240日
-94.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+154.34%
過去60日
+78.10%
過去120日
+47.39%
同行公司對比
軟體與IT服務
SEMrush Holdings Inc
SEMR
5.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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