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Solaris Energy Infrastructure Inc

SEI
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78.580USD
+0.280+0.36%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.78B總市值
82.97本益比TTM

Solaris Energy Infrastructure Inc

78.580
+0.280+0.36%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Solaris Energy Infrastructure Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Solaris Energy Infrastructure Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名25/99位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為85.06。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Solaris Energy Infrastructure Inc評分

相關信息

行業排名
25 / 99
全市場排名
88 / 4482
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Solaris Energy Infrastructure Inc亮點

亮點風險
Solaris Energy Infrastructure, Inc. provides mobile and scalable equipment-based solutions for use in distributed power generation as well as the management of raw materials used in the completion of oil and natural gas wells. Its segments include Solaris Power Solutions and Solaris Logistics Solutions. The Solaris Power Solutions segment offers configurable sets of natural gas-powered mobile turbines and ancillary equipment. This segment leases equipment to data center and oilfield customers and is focused on continuing to grow its services with these customers as well as across multiple commercial and industrial end-markets. The Solaris Logistics Solutions segment designs and manufactures specialized equipment that enables the management of raw materials used in the completion of oil and natural gas wells. Its equipment-based logistics services include field technician support, software solutions, and also include last mile and mobilization services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長112.40%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入622.21M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率98.86%
估值高估
公司最新PB估值5.87,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股73.21M股,環比增加7.74%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉64.25K股

分析師目標

基於 14 分析師
買入
評級
85.057
目標均價
+8.67%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Solaris Energy Infrastructure Inc當前的財務評分為6.59分,在油氣設備與配套服務行業排名第76/99位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入196.24M,同比增長55.34%, 淨利潤同比增長308.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.59
評分變化
0

財務健康

7.53

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.62

運營效率

8.94

增長潛力

8.67

股東回報

5.19

Solaris Energy Infrastructure Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Solaris Energy Infrastructure Inc估值當前評分為7.81分,在油氣設備與配套服務行業排名45/99位。 當前市盈率82.97,距離階段高點104.85,需上漲26.37%,距離階段最低點8.63,需下跌89.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.81
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/99
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Solaris Energy Infrastructure Inc收益預測當前評分為8.31分,在油氣設備與配套服務行業排名第17/99位。 目標價預測平均價為65.00,最高價為71.00,最低價為60.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.29
評分變化
0.02

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
買入
評級
85.057
目標均價
+8.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

42
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Solaris Energy Infrastructure Inc
SEI
14
Halliburton Co
HAL
29
Schlumberger NV
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
20
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Solaris Energy Infrastructure Inc價格動量評分當前為9.65分,在油氣設備與配套服務行業排名第7/99位。 目前股價在壓力位85.58和支撐位67.25之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.58
評分變化
0.07

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.108
買入
RSI(14)
66.855
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.669
買入
ATR(14)
5.398
低波動
CCI(14)
120.645
買入
Williams %R
24.924
買入
TRIX(12,20)
0.868
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
76.986
買入
MA10
75.857
買入
MA20
72.976
買入
MA50
64.644
買入
MA100
58.088
買入
MA200
49.683
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Solaris Energy Infrastructure Inc機構持股評分當前為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/99位。 機構最新持股佔比126.33%,環比上季度增長3.07%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯,持股總股數327.17K,佔比0.56%,減少持股55.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.94M
+15.47%
Encompass Capital Advisors, LLC
2.56M
-12.33%
Summit Partners Public Asset Management, LLC
2.08M
+15.59%
Situational Awareness LP
1.87M
+62.26%
Millennium Management LLC
1.85M
+130.01%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.70M
+7.27%
Two Sigma Investments, LP
1.63M
+27.89%
Jane Street Capital, L.L.C.
1.64M
+57.18%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Solaris Energy Infrastructure Inc風險評估評分當前為4.20分,在油氣設備與配套服務行業排名第81/99位。 beta值1.25, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.20
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.25
VaR值
+5.44%
過去 240天最大回撤
+26.59%
過去240天波動率
+88.85%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.88%
過去120日
+11.86%
過去5年
+37.36%
日回報率最差
過去60日
-8.63%
過去120日
-14.81%
過去5年
-30.39%
夏普率
過去60日
+3.05
過去120日
+2.00
過去5年
+1.09

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.59%
過去3年
+55.62%
過去5年
+55.62%
收益回撤比
過去240日
+6.92
過去3年
+4.98
過去5年
+3.22
偏度
過去240日
+0.20
過去3年
+0.64
過去5年
+0.42

波動性

已實現波動率
過去240日
+88.85%
過去5年
+67.14%
標準化真實波幅
過去240日
+4.56%
過去5年
+1.61%
下行波動調整收益
過去120日
+286.64%
過去240日
+286.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+63.09%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.61%

流動性

平均換手率
過去60日
+6.42%
過去120日
+6.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.76%
過去60日
+39.51%
過去120日
+45.38%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Solaris Energy Infrastructure Inc
Solaris Energy Infrastructure Inc
SEI
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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