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Seadrill Ltd (Hamilton)

SDRL
39.900USD
+1.860+4.89%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.49B總市值
72.60本益比TTM

Seadrill Ltd (Hamilton)

39.900
+1.860+4.89%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Seadrill Ltd (Hamilton)股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Seadrill Ltd (Hamilton)當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名26/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為42.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Seadrill Ltd (Hamilton)評分

相關信息

行業排名
26 / 97
全市場排名
108 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Seadrill Ltd (Hamilton)亮點

亮點風險
Seadrill Limited is an offshore drilling contractor. The Company is engaged in providing worldwide offshore drilling services to the oil and gas industry. Its primary business is the ownership and operation of drill ships, semi-submersible rigs, and jack-up rigs for operations in shallow to ultra-deepwater in both benign and harsh environments. Its fleet portfolio includes West Phoenix, West Aquarius, West Eclipse, Sevan Louisiana, West Capella, West Gemini, West Tellus, West Neptune, West Jupiter, West Saturn, West Carina, West Polaris, West Auriga, West Vela, West Castor, West Tucana, West Telesto, and West Elara. Its drill ships are self-propelled ships equipped for drilling offshore in water depths ranging from approximately 1,000 to 12,000 feet and are positioned over the well through a computer-controlled thruster system. Its customers include oil super-majors, state-owned national oil companies, and independent oil and gas companies. It also provides management services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長34.05%
估值合理
公司最新PB估值0.87,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股66.04M股,環比減少16.53%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉3.79M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.06

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
42.000
目標均價
+5.26%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Seadrill Ltd (Hamilton)當前的財務評分為6.46分,在油氣設備與配套服務行業排名第75/97位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入352.00M,同比增長5.39%, 淨利潤同比增長134.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.46
評分變化
0

財務健康

9.17

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.82

運營效率

6.27

增長潛力

6.48

股東回報

6.57

Seadrill Ltd (Hamilton)公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Seadrill Ltd (Hamilton)估值當前評分為8.19分,在油氣設備與配套服務行業排名28/97位。 當前市盈率72.60,距離階段高點72.60,需上漲0.00%,距離階段最低點0.39,需下跌99.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.19
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Seadrill Ltd (Hamilton)收益預測當前評分為7.33分,在油氣設備與配套服務行業排名第54/97位。 目標價預測平均價為36.50,最高價為80.00,最低價為26.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
42.000
目標均價
+5.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
12
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
10
Helmerich and Payne Inc
HP
17
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Valaris Ltd
VAL
12
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Seadrill Ltd (Hamilton)價格動量評分當前為9.42分,在油氣設備與配套服務行業排名第33/97位。 目前股價在壓力位42.36和支撐位35.42之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.99
評分變化
0.43

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.029
買入
RSI(14)
63.594
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.253
中性
ATR(14)
1.802
高波動
CCI(14)
97.200
中性
Williams %R
6.959
超買
TRIX(12,20)
0.633
賣出
StochRSI(14)
69.961
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
38.928
買入
MA10
38.725
買入
MA20
37.338
買入
MA50
34.412
買入
MA100
32.640
買入
MA200
30.079
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Seadrill Ltd (Hamilton)機構持股評分當前為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/97位。 機構最新持股佔比105.87%,環比上季度下降1.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.79M,佔比6.08%,新增持股754.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Canyon Capital Advisors LLC
4.23M
-13.67%
Elliott Management Corporation
4.21M
+13.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.20M
+1.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.77M
+0.24%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.19M
-3.41%
Adage Capital Management, L.P.
3.11M
-0.85%
UBS Financial Services, Inc.
3.10M
-15.09%
SCHF (GPE), LLC
2.29M
--
Patient Capital Management, LLC
2.23M
+0.02%
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC
1.70M
+0.66%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Seadrill Ltd (Hamilton)風險評估評分當前為6.51分,在油氣設備與配套服務行業排名第55/97位。 beta值1.96, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.51
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.95
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+34.66%
過去240天波動率
+53.30%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.05%
過去120日
+9.05%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.81%
過去120日
-6.53%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+3.31
過去120日
+1.74
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+34.66%
過去3年
+66.14%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.13
過去3年
+0.03
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.28
過去3年
+0.01
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+53.30%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+285.00%
過去240日
+285.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.44%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.46%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.67%
過去120日
+1.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.37%
過去60日
+26.79%
過去120日
+22.17%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Seadrill Ltd (Hamilton)
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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