技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.030
買入
RSI(14)
60.401
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.904
買入
ATR(14)
0.204
低波動
CCI(14)
196.963
買入
Williams %R
9.000
超買
TRIX(12,20)
0.035
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Stellus Capital Investment Corp
SCM14.800USD
+0.060+0.41%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
420.56M總市值
10.70本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
13.600
目標均價
-8.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Stellus Capital Investment Corporation 是一家外部管理的封閉式非多元化管理投資公司，以業務開發公司的形式運營。其投資目標是通過對中型市場公司的債務和相關股權投資，以當期收入和資本增值的形式最大限度地提高股東的總回報。該公司通過第一留置權、第二留置權、單一部分和無擔保債務融資以及相應的股權共同投資，發起並主要投資於美國私營中型市場公司（通常爲息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 爲 500 萬至 5000 萬美元的公司），以實現其投資目標。該公司投資於各種行業，例如服務：商業、醫療保健和製藥、消費品：耐用品、消費品：非耐用品、媒體：多元化和生產其他。其投資顧問是 Stellus Capital Management, LLC。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長78.07%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入216.35美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率88.73%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率88.73%
估值合理
公司最新估值10.25，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股4.77M股，環比減少18.42%
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為6.30分，低於集合投資行業的均值6.98分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入20.16M，同比下降30.28%， 淨利潤同比下降62.02%。
整體評分
財務健康
6.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.86
運營效率
7.11
增長潛力
7.18
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於集合投資行業平均值3.56分。 當前市盈率10.18，距離階段高點17.35，需上漲70.51%，距離階段最低點10.29，需下跌-1.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/30
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分6.67分，低於集合投資行業平均值6.96分。 Stellus Capital Investment Corp股票的目標價預測平均價為13.50，最高價為15.00，最低價為12.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
13.600
目標均價
-8.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
31
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.16分，高於集合投資行業平均值7.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.11和支撐位14.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.616
買入
MA10
14.589
買入
MA20
14.600
買入
MA50
14.547
買入
MA100
13.902
買入
MA200
14.001
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業集合投資影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.68分，高於集合投資行業平均值5.33分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
+2.16%
過去 240天最大回撤
+24.58%
過去240天波動率
+24.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.89%
過去120日
+7.10%
過去5年
+7.10%
日回報率最差
過去60日
-3.10%
過去120日
-7.33%
過去5年
-8.60%
夏普率
過去60日
+2.56
過去120日
+0.88
過去5年
+0.88
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.58%
過去3年
+26.80%
過去5年
+26.80%
收益回撤比
過去240日
+0.33
過去3年
+0.20
過去5年
+0.25
偏度
過去240日
-1.74
過去3年
-0.83
過去5年
-0.53
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.06%
過去5年
+23.69%
標準化真實波幅
過去240日
+1.69%
過去5年
+1.77%
下行波動調整收益
過去120日
+98.33%
過去240日
+98.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+8.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.12%
過去60日
-7.94%
過去120日
+3.68%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Stellus Capital Investment Corp
SCM
6.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Apollo Global Management Inc
APO
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monroe Capital Corp
MRCC
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SLR Investment Corp
SLRC
6.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
6.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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