技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
中性
RSI(14)
67.544
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.770
超買
ATR(14)
1.339
高波動
CCI(14)
76.330
中性
Williams %R
10.000
超買
TRIX(12,20)
0.404
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Sabine Royalty Trust
SBR77.110USD
+0.080+0.10%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.12B總市值
15.28本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Sabine Royalty Trust（信託）是一家明示信託。信託從 Sabine Corporation（Sabine）獲得特許權和礦產權益的分配，包括土地所有者的特許權、優先特許權權益、礦產（高管權利、獎金和延期租金除外）、生產付款和任何其他類似的非參與性權益，這些權益涉及位於佛羅里達州、路易斯安那州、密西西比州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州和德克薩斯州的某些生產中和已探明未開發的石油和天然氣資產（特許權資產）。特許權資產是信託的唯一資產，除了用於支付費用和負債以及分配給單位持有人的現金。信託的受託人是 Argent Trust Company，一家田納西州特許信託公司。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入83.17M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率99.80%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率99.80%
估值高估
公司最新PB估值155.81，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.61M股，環比減少6.34%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉109.52K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.11
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.99分，高於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入18.70M，同比下降17.90%， 淨利潤同比下降19.43%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.48
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.47
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分5.94分，高於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率15.26，距離階段高點11.15，需上漲-26.93%，距離階段最低點9.70，需下跌36.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.37分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.98分，高於石油與天然氣行業平均值7.57分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位79.64和支撐位72.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
76.846
買入
MA10
76.270
買入
MA20
74.829
買入
MA50
70.645
買入
MA100
68.362
買入
MA200
67.064
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比17.91%，環比上季度下降0.73%。 機構持股中持股最多的是莫瑞·斯塔爾，持股總股數109.52K，占比0.75%，減少持股0.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Sarofim (Christopher Binyon)
Beacon Pointe Advisors LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Luther King Capital Management Corp.
Fayez Sarofim & Co.
Howard Financial Services, Ltd.
Two Sigma Investments, LP
Morgan Stanley & Co. LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.50分，高於石油與天然氣行業平均值4.45分。 公司beta值0.27， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.27
VaR值
+2.81%
過去 240天最大回撤
+13.62%
過去240天波動率
+24.52%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.70%
過去120日
+5.93%
過去5年
+10.19%
日回報率最差
過去60日
-2.49%
過去120日
-7.18%
過去5年
-10.77%
夏普率
過去60日
+3.35
過去120日
+1.50
過去5年
+1.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+13.62%
過去3年
+37.50%
過去5年
+37.50%
收益回撤比
過去240日
+1.72
過去3年
-0.10
過去5年
+0.78
偏度
過去240日
-0.20
過去3年
-0.19
過去5年
-0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.52%
過去5年
+33.84%
標準化真實波幅
過去240日
+1.78%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+196.49%
過去240日
+196.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.23%
過去120日
+0.23%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+10.71%
過去60日
-15.62%
過去120日
-16.21%
同行公司對比
石油與天然氣
Sabine Royalty Trust
SBR
5.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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