技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.258
中性
RSI(14)
51.349
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.971
買入
ATR(14)
0.738
低波動
CCI(14)
-64.505
中性
Williams %R
55.083
賣出
TRIX(12,20)
0.087
賣出
StochRSI(14)
90.859
買入
SB Financial Group Inc
SBFG21.060USD
-0.070-0.33%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
134.84M總市值
11.27本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
23.000
目標均價
+8.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
SB Financial Group, Inc. 是 State Bank and Trust Company（State Bank）和 SBFG Title, LLC dba Peak Title（Peak Title）的金融服務控股公司。State Bank 爲消費者和小型企業提供全方位的金融服務，包括財富管理、私人客戶服務、抵押銀行業務以及商業和農業貸款。State Bank 提供全方位的商業銀行服務，包括支票賬戶、儲蓄賬戶、貨幣市場賬戶和定期存單、自動櫃員機 (ATM)、網上銀行、消費者貸款、保險箱租賃和其他個性化銀行服務。State Bank 通過遍佈俄亥俄州各縣的約 25 個辦事處和印第安納州韋恩堡的 1 個辦事處以及 25 臺 ATM 機開展業務。State Bank 在俄亥俄州、印第安納州和密歇根州的三州地區設有 6 個貸款生產辦事處。Peak Title 在整個三州地區提供產權保險和產權意見。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入52.35M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率32.97%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率32.97%
估值高估
公司最新PB估值1.00，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股4.25M股，環比減少0.29%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉375.87K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.87
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為4.96分，低於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入15.81M，同比增長21.53%， 淨利潤同比增長23.69%。
整體評分
財務健康
7.75
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.34
運營效率
2.77
增長潛力
6.84
股東回報
5.08
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率11.53，距離階段高點10.64，需上漲-7.71%，距離階段最低點8.03，需下跌30.41%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 107/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分10.00分，高於銀行業行業平均值7.39分。 SB Financial Group Inc股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為23.00，最低價為23.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
23.000
目標均價
+8.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SB Financial Group Inc
SBFG
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.41分，低於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位22.33和支撐位19.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
20.764
買入
MA10
21.142
賣出
MA20
21.247
賣出
MA50
20.509
買入
MA100
19.714
買入
MA200
20.317
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比66.82%，環比上季度增長5.95%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數375.87K，占比5.94%，新增持股12.74%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Manulife Investment Management (North America) Limited
Cutler Capital Management, L.L.C.
Strategic Value Bank Partners LLC
SB Financial Group, Inc. ESOP
FJ Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Petiole USA Limited
Pinnacle Holdings, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.35分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.28， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.28
VaR值
+3.06%
過去 240天最大回撤
+28.79%
過去240天波動率
+47.63%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.96%
過去120日
+5.96%
過去5年
+29.68%
日回報率最差
過去60日
-3.06%
過去120日
-5.27%
過去5年
-8.61%
夏普率
過去60日
+3.03
過去120日
+0.30
過去5年
+0.63
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.79%
過去3年
+31.45%
過去5年
+42.95%
收益回撤比
過去240日
+0.16
過去3年
+0.28
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
-0.37
過去3年
+0.13
過去5年
+2.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.63%
過去5年
+42.52%
標準化真實波幅
過去240日
+3.59%
過去5年
+2.55%
下行波動調整收益
過去120日
+47.34%
過去240日
+47.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+87.36%
過去60日
+166.18%
過去120日
+106.13%
同行公司對比
銀行業
SB Financial Group Inc
SBFG
5.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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