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SBA Communications Corp

SBAC
180.740USD
+0.230+0.13%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
19.30B總市值
22.67本益比TTM

SBA Communications Corp

180.740
+0.230+0.13%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey SBA Communications Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

SBA Communications Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名52/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為226.81。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

SBA Communications Corp評分

相關信息

行業排名
52 / 191
全市場排名
104 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

SBA Communications Corp亮點

亮點風險
SBA Communications Corporation is an independent owner and operator of wireless communications infrastructure including towers, buildings, rooftops, distributed antenna systems (DAS) and small cells. Its primary focus is the leasing of antenna space on its multi-tenant towers to a variety of wireless service providers under long-term lease contracts in the United States, South America, Central America, Canada, and Africa. Its segments include Domestic Site Leasing, International Site Leasing and Site Development. The Domestic Site Leasing segment leases to T-Mobile, AT&T Wireless, and Verizon Wireless. It owns over 17,464 sites in the United States and its territories. The International Site Leasing segment owns and operates over 22,285 towers in 13 international markets throughout South America, Central America, Canada, and Africa. Site development services include network pre-design; site audits; tower and related site construction; support in leasing of the location, and others.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.68B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率56.69%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率56.69%
估值低估
公司最新PE估值22.67,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股107.09M股,環比減少8.89%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉4.01K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.08

分析師目標

基於 19 分析師
買入
評級
226.813
目標均價
+25.49%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

SBA Communications Corp當前的財務評分為8.68分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第37/191位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入732.33M,同比增長9.70%, 淨利潤同比增長8.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.68
評分變化
0

財務健康

7.32

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.45

運營效率

8.93

增長潛力

10.00

股東回報

8.68

SBA Communications Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

SBA Communications Corp估值當前評分為6.55分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名144/191位。 當前市盈率22.67,距離階段高點76.58,需上漲237.72%,距離階段最低點22.54,需下跌0.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.55
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 52/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

SBA Communications Corp收益預測當前評分為7.26分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第87/191位。 目標價預測平均價為233.50,最高價為280.00,最低價為192.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
買入
評級
226.813
目標均價
+25.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SBA Communications Corp
SBAC
19
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

SBA Communications Corp價格動量評分當前為6.60分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第157/191位。 目前股價在壓力位191.14和支撐位173.91之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.56
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.945
賣出
RSI(14)
41.373
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.190
中性
ATR(14)
5.046
低波動
CCI(14)
-122.749
賣出
Williams %R
80.445
超賣
TRIX(12,20)
-0.155
賣出
StochRSI(14)
45.823
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
181.382
賣出
MA10
183.741
賣出
MA20
185.714
賣出
MA50
188.611
賣出
MA100
191.794
賣出
MA200
208.716
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

SBA Communications Corp機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比100.51%,環比上季度下降0.94%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數17.80M,佔比16.70%,新增持股2.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.06M
+2.26%
11.52M
+19.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.01M
+1.90%
State Street Investment Management (US)
4.75M
+3.03%
JP Morgan Asset Management
3.90M
-10.62%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
3.78M
-24.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.07M
+1.15%
Diamond Hill Capital Management Inc.
Star Investors
1.86M
+24.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.56M
+3.88%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.49M
+13.56%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 SBA Communications Corp風險評估評分當前為9.59分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第44/191位。 beta值0.87, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 SBA Communications Corp最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.59
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.87
VaR值
+2.90%
過去 240天最大回撤
+26.19%
過去240天波動率
+28.45%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.91%
過去120日
+3.03%
過去5年
+8.06%
日回報率最差
過去60日
-4.24%
過去120日
-4.89%
過去5年
-7.81%
夏普率
過去60日
-1.50
過去120日
-1.61
過去5年
-0.19

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.19%
過去3年
+32.30%
過去5年
+53.82%
收益回撤比
過去240日
-0.58
過去3年
-0.30
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.01
過去3年
-0.10
過去5年
-0.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.45%
過去5年
+28.90%
標準化真實波幅
過去240日
+2.77%
過去5年
+3.60%
下行波動調整收益
過去120日
-210.52%
過去240日
-210.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.65%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.89%
過去60日
-12.57%
過去120日
-0.19%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
SBA Communications Corp
SBA Communications Corp
SBAC
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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