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Boston Beer Company Inc

SAM
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174.730USD
+1.610+0.93%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.87B總市值
虧損本益比TTM

Boston Beer Company Inc

174.730
+1.610+0.93%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Boston Beer Company Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Boston Beer Company Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在飲料行業排名11/27位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為236.04。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Boston Beer Company Inc評分

相關信息

行業排名
11 / 27
全市場排名
186 / 4482
所屬行業
飲料

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Boston Beer Company Inc亮點

亮點風險
The Boston Beer Company, Inc. is engaged in the business of selling alcohol beverages throughout the United States and in selected international markets, under various trademarks. The trademarks include The Boston Beer Company, Twisted Tea Brewing Company, Hard Seltzer Beverage Company, Angry Orchard Cider Company, Dogfish Head Craft Brewery, Dogfish Head Distilling Co., Angel City Brewing Company, Coney Island Brewing Company, Green Rebel Brewing Co., and Sun Cruiser Beverage Co. It produces alcohol beverages, including hard seltzer, flavored malt beverages, and hard cider at Company-owned breweries and its cidery and under contract arrangements at other production facilities. The four primary Company-owned breweries are focused on production and research and development. It also owns three smaller local breweries that are mainly focused on brewing and packaging beers for retail sales on site at tap rooms and gift shops, and other. The Company sells its beverages in various packages.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.96B美元
估值低估
公司最新PE估值-28.43,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股8.73M股,環比減少4.49%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉293.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.59

分析師目標

基於 16 分析師
持有
評級
236.039
目標均價
+36.30%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc當前的財務評分為6.66分,在飲料行業排名第23/27位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入433.93M,同比下降4.39%, 淨利潤同比下降695.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.66
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.88

運營效率

7.32

增長潛力

4.51

股東回報

6.59

Boston Beer Company Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc估值當前評分為5.89分,在飲料行業排名20/27位。 當前市盈率-28.43,距離階段高點76.36,需上漲-368.59%,距離階段最低點-38.57,需下跌-35.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/27
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc收益預測當前評分為5.87分,在飲料行業排名第20/27位。 目標價預測平均價為245.00,最高價為326.00,最低價為192.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.88
評分變化
-0.01

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
持有
評級
236.039
目標均價
+36.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

6
總數
14
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Boston Beer Company Inc
SAM
16
Constellation Brands Inc
STZ
24
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
5
1

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc價格動量評分當前為6.69分,在飲料行業排名第19/27位。 目前股價在壓力位227.01和支撐位146.21之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.63
評分變化
0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-10.207
賣出
RSI(14)
19.041
超賣
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.118
超賣
ATR(14)
10.705
高波動
CCI(14)
-113.447
賣出
Williams %R
93.760
超賣
TRIX(12,20)
-1.023
賣出
StochRSI(14)
44.022
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
179.492
賣出
MA10
191.759
賣出
MA20
214.952
賣出
MA50
227.460
賣出
MA100
223.481
賣出
MA200
217.888
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc機構持股評分當前為10.00分,在飲料行業排名第1/27位。 機構最新持股佔比104.66%,環比上季度增長11.83%。 機構持股中持股最多的是喬爾·格林布拉特,持股總股數248.91K,佔比2.98%,新增持股894.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
635.61K
-4.83%
AQR Capital Management, LLC
440.22K
-31.97%
Calagione (Samuel A III)
338.04K
--
Fidelity Management & Research Company LLC
278.62K
-9.03%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
258.00K
-2.93%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
271.52K
+5.07%
State Street Investment Management (US)
254.30K
-3.41%
Gotham Asset Management, LLC
Star Investors
248.91K
+16.71%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業飲料影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Boston Beer Company Inc風險評估評分當前為7.88分,在飲料行業排名第13/27位。 beta值0.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Boston Beer Company Inc最新ESG披露在飲料行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.88
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.81
VaR值
+3.47%
過去 240天最大回撤
+33.41%
過去240天波動率
+40.05%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.23%
過去120日
+5.45%
過去5年
+22.33%
日回報率最差
過去60日
-9.59%
過去120日
-9.59%
過去5年
-15.76%
夏普率
過去60日
-2.76
過去120日
-0.36
過去5年
-0.56

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.41%
過去3年
+56.01%
過去5年
+74.70%
收益回撤比
過去240日
-0.63
過去3年
-0.26
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
-0.16
過去3年
+1.16
過去5年
+0.95

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.05%
過去5年
+39.32%
標準化真實波幅
過去240日
+4.15%
過去5年
+6.00%
下行波動調整收益
過去120日
-48.04%
過去240日
-48.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.68%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.06%
過去120日
+1.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+61.02%
過去60日
+23.37%
過去120日
+6.74%

同行公司對比

飲料
Boston Beer Company Inc
Boston Beer Company Inc
SAM
6.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
可口可樂
可口可樂
KO
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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