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Boston Beer Company Inc

SAM
198.360USD
-2.660-1.32%
收盤 11/14, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.13B總市值
23.04本益比TTM

Boston Beer Company Inc

198.360
-2.660-1.32%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Boston Beer Company Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Boston Beer Company Inc評分

相關信息

行業排名
12 / 27
全市場排名
185 / 4603
所屬行業
飲料

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 15 分析師
持有
評級
241.293
目標均價
+20.07%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Boston Beer Company Inc亮點

亮點風險
波士頓啤酒公司 (The Boston Beer Company, Inc.) 從事在美國和部分國際市場銷售酒精飲料的業務,商標包括波士頓啤酒公司 (The Boston Beer Company)、Twisted Tea Brewing Company、Hard Seltzer Beverage Company、Angry Orchard Cider Company、Dogfish Head Craft Brewery、Dogfish Head Distilling Co.、Angel City Brewing Company、Coney Island Brewing Company、Green Rebel Brewing Co. 和 Truly Distilling Co.。該公司在自有啤酒廠和蘋果酒廠以及根據合同安排在其他啤酒廠生產酒精飲料,包括硬蘇打水、調味麥芽飲料和蘋果酒。公司擁有的四家主要啤酒廠專注於生產和研發。該公司還擁有四家規模較小的當地啤酒廠,主要專注於釀造和包裝啤酒,供酒吧、禮品店等現場零售。該公司以各種包裝出售其飲料。
估值低估
公司最新PE估值23.30,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股7.97M股,環比減少6.58%
梅森·霍金斯持倉
明星投資者梅森·霍金斯持倉,最新持倉106.32K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

公司當前的財務評分為7.32分,低於飲料行業的均值7.49分。 公司財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入537.49M,同比下降11.23%, 淨利潤同比下降37.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0

財務健康

7.29

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

7.51

運營效率

7.25

增長潛力

7.28

股東回報

7.26

Boston Beer Company Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

公司估值當前評分5.89分,低於飲料行業平均值6.89分。 當前市盈率23.30,距離階段高點76.36,需上漲227.69%,距離階段最低點23.12,需下跌0.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/27
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

公司收益預測當前評分5.87分,低於飲料行業平均值7.19分。 Boston Beer Company Inc股票的目標價預測平均價為245.00,最高價為326.00,最低價為192.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.87
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 15 分析師
持有
評級
241.293
目標均價
+20.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

6
總數
13
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Boston Beer Company Inc
SAM
15
Constellation Brands Inc
STZ
26
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
6
1

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

公司價格動量評分當前評分6.48分,低於飲料行業平均值7.64分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位230.39和支撐位184.99之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.48
評分變化
0

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.129
賣出
RSI(14)
37.045
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.860
中性
ATR(14)
6.460
高波動
CCI(14)
-115.389
賣出
Williams %R
92.263
超賣
TRIX(12,20)
-0.397
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
201.340
賣出
MA10
202.550
賣出
MA20
210.537
賣出
MA50
216.424
賣出
MA100
212.825
賣出
MA200
223.091
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於飲料行業平均值5.00分。 機構最新持股占比92.75%,環比上季度下降6.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數947.91K,占比11.03%,新增持股20.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
905.18K
-0.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
741.32K
-4.63%
Fidelity Management & Research Company LLC
359.39K
+0.35%
Calagione (Samuel A III)
338.04K
--
State Street Investment Management (US)
278.67K
-4.99%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
262.44K
+0.49%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
239.11K
+34.16%
Fisher Investments
Star Investors
232.08K
+0.00%
Cooper Creek Partners Management LLC
226.51K
-22.10%
Millennium Management LLC
225.09K
+21.09%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-13

公司風險評估評分當前評分7.87分,高於飲料行業平均值6.48分。 公司beta值1.06, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.75
評分變化
0.12
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+3.66%
過去 240天最大回撤
+41.99%
過去240天波動率
+36.02%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.45%
過去120日
+6.54%
過去5年
+22.33%
日回報率最差
過去60日
-4.79%
過去120日
-4.79%
過去5年
-26.02%
夏普率
過去60日
-1.08
過去120日
-0.72
過去5年
-0.66

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.99%
過去3年
+55.14%
過去5年
+85.68%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.24
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.21
過去3年
+0.95
過去5年
-0.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+36.02%
過去5年
+41.81%
標準化真實波幅
過去240日
+3.56%
過去5年
+7.20%
下行波動調整收益
過去120日
-127.94%
過去240日
-127.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.24%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.38%
過去120日
+2.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+46.02%
過去60日
+62.67%
過去120日
+37.16%

同行公司對比

飲料
Boston Beer Company Inc
Boston Beer Company Inc
SAM
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
可口可樂
可口可樂
KO
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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