技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.210
賣出
RSI(14)
30.306
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.832
賣出
ATR(14)
3.002
高波動
CCI(14)
-169.217
賣出
Williams %R
99.683
超賣
TRIX(12,20)
-0.230
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Sonic Automotive Inc
SAH65.480USD
-12.360-15.88%
收盤 10/23, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.24B總市值
14.17本益比TTM
TradingKey Sonic Automotive Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-23操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sonic Automotive Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
82.375
目標均價
+6.30%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sonic Automotive Inc亮點
亮點風險
Sonic Automotive, Inc. 是美國的一家汽車零售商。該公司通過三個部門運營。特許經銷商部門提供全面的銷售和服務，包括新車和二手車及輕型卡車的銷售；更換零件的銷售和車輛維護、製造商保修維修以及油漆和碰撞維修服務（統稱爲固定運營）；以及爲客戶安排第三方融資、延長保修、服務合同、保險和其他售後產品（統稱爲金融和保險 (F&I)）。EchoPark 部門銷售二手車和輕型卡車，並在二手車專賣店爲客戶安排第三方 F&I 產品銷售。Powersports 部門爲客戶銷售新車和二手動力運動車輛，例如摩托車、個人水上摩托艇和全地形車；固定運營活動；以及 F&I 服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入14.22B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.72%
估值高估
公司最新PE估值14.17，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股15.72M股，環比減少4.82%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉10.09K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司當前的財務評分為6.45分，低於專業零售商行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入3.66B，同比增長5.91%， 淨利潤同比增長210.68%。
整體評分
財務健康
7.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.45
運營效率
7.18
增長潛力
5.32
股東回報
8.77
Sonic Automotive Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司估值當前評分8.10分，高於專業零售商行業平均值7.34分。 當前市盈率14.17，距離階段高點45.02，需上漲217.80%，距離階段最低點-104.28，需下跌836.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 52/94
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司收益預測當前評分6.44分，低於專業零售商行業平均值7.21分。 Sonic Automotive Inc股票的目標價預測平均價為82.00，最高價為95.00，最低價為72.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
82.375
目標均價
+6.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
19
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sonic Automotive Inc
SAH
9
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司價格動量評分當前評分6.43分，低於專業零售商行業平均值7.33分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位73.87和支撐位61.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
74.294
賣出
MA10
73.987
賣出
MA20
74.370
賣出
MA50
78.109
賣出
MA100
78.233
賣出
MA200
71.936
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於專業零售商行業平均值7.30分。 機構最新持股占比71.08%，環比上季度下降29.87%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.54M，占比6.97%，減少持股0.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Rusnak (Paul P)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Macquarie Investment Management
OBS Family, LLC
State Street Investment Management (US)
Westwood Management Corp. (Texas)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司風險評估評分當前評分7.14分，高於專業零售商行業平均值5.33分。 公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.93
VaR值
+4.15%
過去 240天最大回撤
+26.75%
過去240天波動率
+40.30%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.66%
過去120日
+5.66%
過去5年
+13.45%
日回報率最差
過去60日
-15.88%
過去120日
-15.88%
過去5年
-15.88%
夏普率
過去60日
-0.84
過去120日
+0.50
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.75%
過去3年
+36.25%
過去5年
+38.84%
收益回撤比
過去240日
+0.05
過去3年
+0.25
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.93
過去3年
+0.00
過去5年
-0.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.30%
過去5年
+45.16%
標準化真實波幅
過去240日
+3.67%
過去5年
+3.21%
下行波動調整收益
過去120日
+49.99%
過去240日
+49.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.97%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.03%
過去60日
+6.36%
過去120日
+12.75%
同行公司對比
專業零售商
Sonic Automotive Inc
SAH
6.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Camping World Holdings Inc
CWH
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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