技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.109
買入
RSI(14)
50.487
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.074
賣出
ATR(14)
0.713
低波動
CCI(14)
-10.384
中性
Williams %R
50.192
中性
TRIX(12,20)
0.239
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
SentinelOne Inc
S18.340USD
+0.470+2.63%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
6.09B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
39
分析師
買入
評級
23.703
目標均價
+29.52%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
SentinelOne, Inc. 是一家人工智能 (AI) 驅動的網絡安全提供商。該公司的 Singularity 平臺以機器速度檢測、預防和應對網絡攻擊，使組織能夠保護端點、雲工作負載、容器、身份以及移動和網絡連接設備。該公司的 Singularity 平臺實時從不斷擴展的大量不同外部和內部來源提取、關聯和查詢 PB 級結構化和非結構化數據。其分佈式 AI 模型在每個端點和每個雲工作負載以及其雲平臺上本地運行。該公司的產品還包括 PingSafe，這是一個雲原生應用程序保護平臺 (CNAPP)，旨在增強其雲安全產品套件。通過將 PingSafe 的 CNAPP 添加到其雲工作負載安全 (CWS)，它爲企業提供了全面的雲安全覆蓋，可推動安全性、改進的態勢和自主保護。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長94.58%
估值合理
公司最新PE估值-13.49，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股257.69M股，環比減少10.96%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉33.75M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為6.69分，低於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入242.18M，同比增長21.74%， 淨利潤同比增長4.10%。
整體評分
財務健康
7.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.52
運營效率
6.16
增長潛力
6.30
股東回報
7.18
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.11分。 當前市盈率-13.49，距離階段高點-12.91，需上漲-4.30%，距離階段最低點-21.97，需下跌-62.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 140/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分7.74分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 SentinelOne Inc股票的目標價預測平均價為24.00，最高價為36.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
39
分析師
買入
評級
23.703
目標均價
+29.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SentinelOne Inc
S
39
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分7.12分，低於軟體與IT服務行業平均值7.32分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位19.25和支撐位16.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
18.152
買入
MA10
18.207
買入
MA20
17.684
買入
MA50
17.821
買入
MA100
18.204
買入
MA200
19.940
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比80.95%，環比上季度下降1.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數33.75M，占比10.51%，新增持股4.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Insight Venture Partners
First Trust Advisors L.P.
Redpoint Ventures
Sylebra Capital LLC
Legal & General Investment Management Ltd.
Eminence Capital, LP
Voya Investment Management LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司風險評估評分當前評分3.81分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.78， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.78
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+44.87%
過去240天波動率
+52.86%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.83%
過去120日
+15.66%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-6.62%
過去120日
-11.59%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.47
過去120日
+0.04
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.87%
過去3年
+47.30%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.53
過去3年
-0.15
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
-1.13
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.86%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.61%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+6.68%
過去240日
+6.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.49%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.26%
過去120日
+2.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+26.74%
過去60日
+27.97%
過去120日
+14.28%
同行公司對比
軟體與IT服務
SentinelOne Inc
S
5.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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