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Rayonier Inc

RYN
22.182USD
-0.278-1.24%
交易中 美東報價延遲15分鐘
3.41B總市值
4.39本益比TTM

Rayonier Inc

22.182
-0.278-1.24%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Rayonier Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Rayonier Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名101/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為27.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Rayonier Inc評分

相關信息

行業排名
101 / 191
全市場排名
195 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Rayonier Inc亮點

亮點風險
Rayonier Inc. is a timberland real estate investment trust with assets located in some of the productive softwood timber growing regions in the United States. The Company’s segments include Southern Timber, Pacific Northwest Timber, Real Estate, and Trading. The Southern Timber and Pacific Northwest Timber segments include all activities related to the harvesting of timber and other value-added activities, such as the licensing of properties for hunting, the leasing of properties for mineral extraction and cell towers and land-based solutions. The Real Estate segment includes all land sales disaggregated into six sales categories: improved development, unimproved development, rural, timberland & non-strategic, conservation easements and large dispositions. It also includes residential and commercial lease activity, primarily in the town of Port Gamble, Washington. The Trading segment reflects log trading activities conducted in the United States South and Pacific Northwest.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長38.93%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.26B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率56.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率56.63%
估值低估
公司最新PE估值4.45,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股144.99M股,環比減少5.18%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉10.07K股

分析師目標

基於 5 分析師
持有
評級
27.500
目標均價
+22.44%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Inc當前的財務評分為8.80分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第28/191位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入177.53M,同比下降8.96%, 淨利潤同比下降50.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.80
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.14

運營效率

9.44

增長潛力

7.20

股東回報

8.23

Rayonier Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Inc估值當前評分為6.64分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名138/191位。 當前市盈率4.45,距離階段高點61.81,需上漲1289.17%,距離階段最低點4.22,需下跌5.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.64
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 101/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Inc收益預測當前評分為6.40分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第137/191位。 目標價預測平均價為29.50,最高價為37.00,最低價為24.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.40
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
持有
評級
27.500
目標均價
+22.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Rayonier Inc
RYN
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Inc價格動量評分當前為6.80分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第135/191位。 目前股價在壓力位24.22和支撐位21.30之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
-0.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.329
中性
RSI(14)
44.931
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.113
中性
ATR(14)
0.634
高波動
CCI(14)
-61.264
中性
Williams %R
80.822
超賣
TRIX(12,20)
0.051
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
22.574
賣出
MA10
22.718
賣出
MA20
23.323
賣出
MA50
22.420
賣出
MA100
23.197
賣出
MA200
23.570
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Rayonier Inc機構持股評分當前為3.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第155/191位。 機構最新持股佔比48.04%,環比上季度下降49.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數21.14M,佔比6.99%,減少持股47.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.70M
-1.08%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
12.83M
-1.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
13.73M
+4.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.35M
-1.21%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
10.12M
-39.61%
British Columbia Investment Management Corp.
4.84M
--
State Street Investment Management (US)
4.55M
-0.28%
Southeastern Asset Management, Inc.
Star Investors
4.50M
--
Legal & General Investment Management Ltd.
4.22M
+0.68%
Pictet Asset Management Ltd.
3.91M
+0.56%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Rayonier Inc風險評估評分當前為8.38分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第107/191位。 beta值0.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Rayonier Inc最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.38
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+2.58%
過去 240天最大回撤
+24.61%
過去240天波動率
+27.25%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.50%
過去120日
+4.50%
過去5年
+13.55%
日回報率最差
過去60日
-3.03%
過去120日
-6.64%
過去5年
-6.95%
夏普率
過去60日
-0.25
過去120日
-1.06
過去5年
-0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.61%
過去3年
+38.63%
過去5年
+52.17%
收益回撤比
過去240日
-0.57
過去3年
-0.25
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
+1.15
過去5年
+0.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.25%
過去5年
+26.66%
標準化真實波幅
過去240日
+2.56%
過去5年
+3.22%
下行波動調整收益
過去120日
-162.37%
過去240日
-162.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.35%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.85%
過去60日
+35.48%
過去120日
+40.36%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Rayonier Inc
Rayonier Inc
RYN
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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