技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.305
中性
RSI(14)
46.877
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.693
賣出
ATR(14)
0.516
低波動
CCI(14)
-95.708
中性
Williams %R
95.420
超賣
TRIX(12,20)
0.074
賣出
StochRSI(14)
1.779
超賣
Rayonier Inc
RYN25.710USD
-0.320-1.23%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.98B總市值
5.23本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
30.167
目標均價
+15.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Rayonier Inc. 是一家林地房地產投資信託公司，其資產位於美國和新西蘭的一些高產軟木木材種植區。該公司的部門包括南部木材、太平洋西北木材、新西蘭木材、房地產和貿易。該公司擁有、租賃或管理約 270 萬英畝林地，位於美國南部（184 萬英畝）、美國太平洋西北部（417,000 英畝）和新西蘭（411,000 英畝）。此外，該公司還從事原木貿易，主要從新西蘭和澳大利亞向環太平洋市場銷售原木，以支持其新西蘭出口業務。該公司還從美國南部和美國太平洋西北部向這些市場從事原木貿易活動。其貿易部門主要反映其新西蘭子公司在新西蘭和澳大利亞開展的原木貿易活動。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長38.93%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入235.41美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率56.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率56.63%
估值低估
公司最新PE估值5.13，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股147.76M股，環比增加0.09%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉20.92M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.10分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入106.54M，同比下降38.63%， 淨利潤同比下降21377.04%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.67
增長潛力
4.25
股東回報
7.56
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分7.81分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.30分。 當前市盈率5.19，距離階段高點49.56，需上漲854.41%，距離階段最低點26.35，需下跌-407.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.67分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Rayonier Inc股票的目標價預測平均價為29.50，最高價為37.00，最低價為27.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
30.167
目標均價
+15.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Rayonier Inc
RYN
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.47分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位27.03和支撐位25.34之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
25.900
賣出
MA10
26.156
賣出
MA20
26.274
賣出
MA50
25.302
買入
MA100
24.334
買入
MA200
25.512
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比94.86%，環比上季度下降2.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數20.92M，占比13.57%，減少持股0.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
British Columbia Investment Management Corp.
State Street Global Advisors (US)
Legal & General Investment Management Ltd.
Pictet Asset Management Ltd.
Victory Capital Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.20分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+2.53%
過去 240天最大回撤
+30.64%
過去240天波動率
+26.59%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.26%
過去120日
+8.26%
過去5年
+13.55%
日回報率最差
過去60日
-2.47%
過去120日
-6.95%
過去5年
-6.95%
夏普率
過去60日
+2.17
過去120日
-0.32
過去5年
+0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.64%
過去3年
+39.41%
過去5年
+50.31%
收益回撤比
過去240日
-0.55
過去3年
-0.14
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+0.27
過去3年
+1.21
過去5年
+0.56
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.59%
過去5年
+26.57%
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
+2.85%
下行波動調整收益
過去120日
-47.83%
過去240日
-47.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.57%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.85%
過去60日
+35.48%
過去120日
+40.36%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Rayonier Inc
RYN
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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